(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.71%-23.2萬 | 30.09%-48.8萬 | 46.01%-41.9萬 | 46.70%-306.5萬 | 76.64%-82.5萬 | 19.37%-76.6萬 | -1,952.94%-69.8萬 | 37.12%-77.6萬 | -190.70%-575萬 | -202.14%-353.2萬 |
持續經營淨收入 | -49.18%-45.5萬 | -158.72%-25.6萬 | -71.99%-61.4萬 | -60.85%-178.7萬 | -389.34%-156.1萬 | 25.61%-30.5萬 | -67.49%43.6萬 | 79.28%-35.7萬 | 41.00%-111.1萬 | -123.17%-31.9萬 |
持續經營損益 | -51.08%11.3萬 | 118.61%25.7萬 | 131.50%10.9萬 | 85.05%-42.9萬 | 420.49%106.7萬 | 159.08%23.1萬 | 33.22%-138.1萬 | 43.83%-34.6萬 | -40.82%-287萬 | 106.46%20.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | --2,000 | --4,000 | --2,000 | 91.74%-1萬 | ---1萬 | --0 | --0 | --0 | -133.99%-12.1萬 | ---- |
資產減值支出 | --0 | ---- | ---- | 126.29%32.6萬 | --342.9萬 | --4,000 | ---- | ---- | ---124萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.36%88.7萬 | 238.67%61.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -20.95%-102.2萬 | ---20.5萬 | ---- | ---- | ---- | -20.03%-84.5萬 | ---- |
營運資金變化 | -10.74%10.8萬 | -114.70%-49.3萬 | 215.07%8.4萬 | 68.22%-14.3萬 | -21.20%-354.5萬 | -82.51%12.1萬 | 296.45%335.4萬 | -107.79%-7.3萬 | -156.25%-45萬 | -1,274.70%-292.5萬 |
-應收款項(增)減 | 200.00%5,000 | -209.78%-28.5萬 | 255.56%1.4萬 | -2,860.00%-82.8萬 | -3,338.10%-72.2萬 | 85.71%-5,000 | -166.19%-9.2萬 | 83.02%-9,000 | -58.90%3萬 | -124.14%-2.1萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,659.36%-341.5萬 | -100.51%-4,000 | 829.51%340.2萬 | -95.14%1.7萬 | 597.57%172.3萬 | 119.75%21.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -20.77%10.3萬 | -572.73%-20.8萬 | 186.42%7萬 | 131.09%68.5萬 | 118.96%59.2萬 | 313.11%13萬 | -87.10%4.4萬 | -112.66%-8.1萬 | -558.96%-220.3萬 | -345.71%-312.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 69.71%-23.2萬 | 30.09%-48.8萬 | 46.01%-41.9萬 | 46.70%-306.5萬 | 76.64%-82.5萬 | 19.37%-76.6萬 | -1,952.94%-69.8萬 | 37.12%-77.6萬 | -190.70%-575萬 | -202.14%-353.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -112.52%-30.3萬 | -199.52%-62.8萬 | -238.46%-18萬 | 141.68%255.7萬 | -125.01%-62.4萬 | 296.07%242萬 | 148.09%63.1萬 | 117.66%13萬 | 17.04%105.8萬 | 393.88%249.5萬 |
固定資產交易淨額 | -100.04%-1,000 | -112.93%-7.6萬 | -121.95%-9,000 | 61.68%294.9萬 | 57.45%-8萬 | 191.26%240萬 | 99.32%58.8萬 | -95.41%4.1萬 | -65.96%182.4萬 | -109.10%-18.8萬 |
其他投資活動淨額 | -1,610.00%-30.2萬 | -1,383.72%-55.2萬 | -292.13%-17.1萬 | 48.83%-39.2萬 | -120.28%-54.4萬 | 109.39%2萬 | 102.68%4.3萬 | 105.46%8.9萬 | 82.80%-76.6萬 | 192.07%268.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -112.52%-30.3萬 | -199.52%-62.8萬 | -238.46%-18萬 | 141.68%255.7萬 | -125.01%-62.4萬 | 296.07%242萬 | 148.09%63.1萬 | 117.66%13萬 | 17.04%105.8萬 | 393.88%249.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 48.9萬 | -99.84%2,000 | 0 | 0 | -84.20%123.2萬 | -75.56%51.3萬 | ||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.54%122.8萬 | -75.23%50.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --3,000 | ---- | ---- | -50.00%2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.48%4,000 | -90.91%4,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --48.9萬 | ---- | ---- | -99.84%2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -84.20%123.2萬 | -75.56%51.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.60%210.4萬 | -12.33%318.6萬 | -11.21%374.8萬 | -39.34%422.1萬 | -13.36%415.1萬 | -45.47%290.6萬 | -42.00%363.4萬 | -39.34%422.1萬 | 789.77%695.8萬 | -31.62%479.1萬 |
當期現金流變化 | -102.78%-4.6萬 | -1,616.92%-111.6萬 | 7.28%-59.9萬 | 85.38%-50.6萬 | -176.53%-144.9萬 | 317.63%165.4萬 | 92.97%-6.5萬 | 48.36%-64.6萬 | -151.47%-346萬 | -746.91%-52.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 81.42%-7.6萬 | 105.13%3.4萬 | -37.29%3.7萬 | -95.44%3.3萬 | 2,373.91%104.6萬 | -284.23%-40.9萬 | -5,927.27%-66.3萬 | -89.43%5.9萬 | 232.42%72.3萬 | 64.34%-4.6萬 |
期末現金流 | -52.25%198.2萬 | -27.60%210.4萬 | -12.33%318.6萬 | -11.21%374.8萬 | -11.21%374.8萬 | -13.36%415.1萬 | -45.47%290.6萬 | -42.00%363.4萬 | -39.34%422.1萬 | -39.34%422.1萬 |
自由現金流 | 69.58%-23.3萬 | 19.31%-56.4萬 | 44.85%-42.8萬 | 46.18%-309.6萬 | 75.81%-85.5萬 | 19.37%-76.6萬 | -1,955.88%-69.9萬 | 37.12%-77.6萬 | -182.43%-575.3萬 | -202.91%-353.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據