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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -289.37%-696.2萬 | -178.8萬 |
持續經營淨收入 | -6.00%191萬 | --203.2萬 |
折舊和攤銷 | 50.00%3,000 | --2,000 |
其他非現金項目 | 84.62%31.2萬 | --16.9萬 |
營運資金變化 | -105.64%-929.9萬 | ---452.2萬 |
-應收款項(增)減 | -257.60%-1,627.8萬 | ---455.2萬 |
-存貨(增)減 | ---23.3萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 199.80%399.4萬 | ---400.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 59.64%327.1萬 | --204.9萬 |
-其他營運資本變化 | -102.67%-5.3萬 | --198.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -289.37%-696.2萬 | ---178.8萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -16.67%-7,000 | -6,000 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.67%-7,000 | ---6,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -16.67%-7,000 | ---6,000 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 374.75%720.2萬 | 151.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 374.75%720.2萬 | --151.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 374.75%720.2萬 | --151.7萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -16.96%125.8萬 | --151.5萬 |
當期現金流變化 | 184.12%23.3萬 | ---27.7萬 |
利率變動影響 | 510.00%12.2萬 | --2萬 |
期末現金流 | 28.22%161.3萬 | --125.8萬 |
自由現金流 | -288.46%-696.9萬 | ---179.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |