(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -340.90%-68.4萬 | -12.49萬 | 45.69萬 | -15.51萬 |
持續經營淨收入 | -388.70%-93.58萬 | ---14.9萬 | --58.69萬 | ---19.15萬 |
其他非現金項目 | --38.73萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---37.89萬 | --2.42萬 | --2.42萬 | --0 |
-應收款項(增)減 | ---4.27萬 | ---- | ---- | --0 |
-預付費用(增)減 | --4,994 | ---- | ---- | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---34.12萬 | --6.31萬 | --6.31萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---3.89萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -340.90%-68.4萬 | ---12.49萬 | --45.69萬 | ---15.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -2萬 | 0 | ||
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | ---2萬 | ---- | ---- | --0 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 309萬 | 250.82萬 | 15.51萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --14萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,289.39%215.55萬 | --295萬 | --236.82萬 | --15.51萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | --0 | --309萬 | --250.82萬 | --15.51萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | --413.62萬 | --3.86萬 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | ---70.4萬 | --296.51萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | --343.22萬 | --300.37萬 | --300.37萬 | --0 |
自由現金流 | -340.90%-68.4萬 | ---12.49萬 | --45.69萬 | ---15.51萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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