(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -90.58%822.09萬 | -89.76%901.91萬 | 17.98%217.57萬 | 4,829.99%8,723.96萬 | 8,803.62萬 | 184.41萬 | 13.21%-184.44萬 | -212.5萬 |
持續經營淨收入 | -272.50%-2,320.55萬 | -141.79%-2,229.78萬 | -55.89%235.94萬 | -111.83%-622.96萬 | ---922.18萬 | --534.85萬 | -4.23%-294.09萬 | ---282.16萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.45萬 |
折舊和攤銷 | 12.80%2.8萬 | ---- | ---- | 71.48%2.48萬 | ---- | ---- | 3.92%1.45萬 | --1.39萬 |
其他非現金項目 | --90.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -66.79%3,049.82萬 | -67.41%2,952.87萬 | -23.10%119.37萬 | 9,232.56%9,184.49萬 | --9,061萬 | --155.23萬 | 216.86%98.41萬 | --31.06萬 |
-應收款項(增)減 | -282.31%-13.27萬 | ---- | ---- | -10.27%7.28萬 | ---- | ---- | 188.25%8.11萬 | ---9.19萬 |
-預付費用(增)減 | ---6.46萬 | ---4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -36.08%131.81萬 | -64.08%32.69萬 | -42.79%71.42萬 | 460.81%206.21萬 | --91.03萬 | --124.84萬 | -10.50%36.77萬 | --41.08萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | -3,680.88%-87.58萬 | ---- | ---- | -202.31%-2.32萬 | --2.26萬 |
-其他營運資本變化 | -67.57%2,937.74萬 | ---- | ---- | 16,119.19%9,058.58萬 | ---- | ---- | 1,902.58%55.85萬 | ---3.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -90.58%822.09萬 | -89.76%901.91萬 | 17.98%217.57萬 | 4,829.99%8,723.96萬 | --8,803.62萬 | --184.41萬 | 13.21%-184.44萬 | ---212.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.73%-4.38萬 | -639.30%-1,086.73萬 | 630.06%1,083萬 | -94.20%-5.81萬 | 201.51萬 | -204.32萬 | -2.99萬 | |
固定資產交易的淨現金流 | 24.73%-4.38萬 | ---- | ---- | -94.20%-5.81萬 | ---- | ---- | ---2.99萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 24.73%-4.38萬 | -650.23%-1,086.73萬 | 640.64%1,083萬 | -94.20%-5.81萬 | --197.51萬 | ---200.32萬 | ---2.99萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 90.42%-843.19萬 | 101.79%162.28萬 | -3,022.23%-1,307.58萬 | -3,629.10%-8,803.22萬 | -9,064.37萬 | 44.75萬 | 87.36%249.45萬 | 133.14萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -256.40%-866.54萬 | -438.26%-994.63萬 | -360.63%-113.63萬 | 122.11%554.04萬 | --294.04萬 | --43.6萬 | 87.36%249.45萬 | --133.14萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 87.68%-1,056.12萬 | 100.90%77.4萬 | ---1,193.93萬 | ---8,572.39萬 | ---8,572.39萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 237.54%1,079.48萬 | 237.34%1,079.51萬 | ---- | ---784.87萬 | ---786.02萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 90.42%-843.19萬 | 101.79%162.28萬 | -3,022.23%-1,307.58萬 | -3,629.10%-8,803.22萬 | ---9,064.37萬 | --44.75萬 | 87.36%249.45萬 | --133.14萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -73.82%30.17萬 | -99.35%1,537 | 61.67%31.16萬 | 1,355.45%115.25萬 | --23.49萬 | --19.27萬 | -91.16%7.92萬 | --89.52萬 |
當期現金流變化 | 70.06%-25.47萬 | 64.37%-22.54萬 | -124.30%-7.01萬 | -237.19%-85.07萬 | ---63.25萬 | --28.83萬 | 175.99%62.01萬 | ---81.61萬 |
期末現金流 | -84.42%4.7萬 | -84.42%4.7萬 | -99.35%1,537 | -56.85%30.17萬 | --30.17萬 | --23.49萬 | 783.17%69.93萬 | --7.92萬 |
自由現金流 | -90.62%817.72萬 | -89.80%897.54萬 | 16.44%218.22萬 | 4,751.34%8,718.15萬 | --8,797.8萬 | --187.41萬 | 11.80%-187.43萬 | ---212.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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