(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 147.26%509 | -211.23%-2,317 | 145.21%524 | -108.44%-323 | 65.87%-1,441 | -129.62%-1,077 | 110.82%2,083 | -290.24%-1,159 | 2,435.10%3,828 | 69.26%-4,222 |
持續經營淨收入 | 9.51%-3.47萬 | -3.76%-16.79萬 | -8.99%-4.23萬 | 10.48%-3.89萬 | -17.57%-4.84萬 | 0.24%-3.83萬 | 15.30%-16.18萬 | 6.25%-3.88萬 | 38.48%-4.34萬 | -2.65%-4.12萬 |
營運資金變化 | -5.52%3.52萬 | 1.03%16.55萬 | 13.74%4.28萬 | -18.42%3.85萬 | 27.11%4.7萬 | -11.43%3.72萬 | 15.65%16.39萬 | -8.40%3.76萬 | 16.14%4.72萬 | 40.09%3.7萬 |
-應收款項(增)減 | 5.43%97 | -102.88%-55 | -51.52%48 | -81.06%378 | 75.66%-573 | -95.75%92 | 150.60%1,907 | 105.22%99 | 1,866.37%1,996 | -559.38%-2,354 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5.55%3.51萬 | 2.25%16.56萬 | 13.91%4.27萬 | -15.65%3.82萬 | 20.95%4.75萬 | -6.85%3.71萬 | 11.34%16.2萬 | -12.67%3.75萬 | 10.93%4.53萬 | 47.02%3.93萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 147.26%509 | -211.23%-2,317 | 145.21%524 | -108.44%-323 | 65.87%-1,441 | -129.62%-1,077 | 110.82%2,083 | -290.24%-1,159 | 2,435.10%3,828 | 69.26%-4,222 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.43%796 | 202.23%3,113 | -93.63%272 | 34.01%595 | -56.37%2,036 | 202.23%3,113 | -87.57%1,030 | 221.93%4,272 | -62.24%444 | -68.70%4,666 |
當期現金流變化 | 147.26%509 | -211.23%-2,317 | 145.21%524 | -108.44%-323 | 65.87%-1,441 | -129.62%-1,077 | 128.71%2,083 | -290.24%-1,159 | 2,435.10%3,828 | 69.26%-4,222 |
期末現金流 | -35.90%1,305 | -74.43%796 | -74.43%796 | -93.63%272 | 34.01%595 | -56.37%2,036 | 202.23%3,113 | 202.23%3,113 | 221.93%4,272 | -62.24%444 |
自由現金流 | 147.26%509 | -211.23%-2,317 | 145.21%524 | -108.44%-323 | 65.87%-1,441 | -129.62%-1,077 | 110.82%2,083 | -290.24%-1,159 | 2,435.10%3,828 | 69.26%-4,222 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。