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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 231.79%400.8萬 | -41.65%309.6萬 | 8,672.41%254.4萬 | -33.57%688.2萬 | -90.61%33.9萬 | -47.43%120.8萬 | 89.03%530.6萬 | -98.24%2.9萬 | 175.31%1,036萬 | -4.73%360.9萬 |
持續經營淨收入 | 160.05%330萬 | 166.46%349.6萬 | 106.16%237.7萬 | 56.18%628.3萬 | 64.45%254.9萬 | 88.56%126.9萬 | 38.84%131.2萬 | 34.85%115.3萬 | -36.10%402.3萬 | -66.21%155萬 |
折舊和攤銷 | 24.01%-97.5萬 | -17.45%126.8萬 | 2.46%12.5萬 | -1.58%56萬 | 55.46%18.5萬 | -1,187.29%-128.3萬 | 1,180.00%153.6萬 | -42.45%12.2萬 | 88.41%56.9萬 | 495.00%11.9萬 |
遞延稅費 | -176.42%-9.4萬 | -94.66%1.8萬 | -118.89%-7.5萬 | -40.03%82.1萬 | -106.87%-3.6萬 | -46.98%12.3萬 | 4.33%33.7萬 | 36.90%39.7萬 | 142.42%136.9萬 | 116.24%52.4萬 |
營運資金變動 | 127.36%47.9萬 | -133.33%-94.1萬 | 59.98%-118.5萬 | -738.82%-531.5萬 | -593.66%-342.6萬 | -410.50%-175.1萬 | 356.80%282.3萬 | -2,061.31%-296.1萬 | 530.30%83.2萬 | -74.46%69.4萬 |
-應收款項(增)減 | 31.39%-15.3萬 | 96.97%-4,000 | -3,135.29%-51.6萬 | -117.76%-103萬 | -185.95%-69.2萬 | -8.78%-22.3萬 | -88.57%-13.2萬 | -61.36%1.7萬 | -229.59%-47.3萬 | -124.07%-24.2萬 |
-貸款(增)減 | ---- | ---- | 68.67%-10.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.73%-33.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 82.91%-25萬 | -111.70%-34萬 | 80.62%-50.2萬 | -2,612.76%-492.5萬 | -1,230.84%-377.7萬 | -854.12%-146.3萬 | 566.29%290.5萬 | -990.03%-259萬 | 124.23%19.6萬 | -87.17%33.4萬 |
-其他流動負債變化 | 19,060.00%94.8萬 | ---- | ---- | -34.43%93.9萬 | 77.32%116.5萬 | ---5,000 | ---- | ---- | --143.2萬 | --65.7萬 |
-其他營運資本變化 | -10.00%-6.6萬 | -3.28%-6.3萬 | -12.50%-6.3萬 | 7.43%-29.9萬 | -121.82%-12.2萬 | -5.26%-6萬 | -8.93%-6.1萬 | 63.87%-5.6萬 | -342.47%-32.3萬 | -227.91%-5.5萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 231.79%400.8萬 | -41.65%309.6萬 | 8,672.41%254.4萬 | -33.57%688.2萬 | -90.61%33.9萬 | -47.43%120.8萬 | 89.03%530.6萬 | -98.24%2.9萬 | 175.31%1,036萬 | -4.73%360.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.99%-1,678.2萬 | 73.60%-602.9萬 | -276.73%-7,541.8萬 | 13.12%-2億 | -134.21%-1.01億 | 33.57%-5,592.6萬 | 70.43%-2,283.5萬 | 20.91%-2,001.9萬 | -111.30%-2.3億 | -7.78%-4,307.2萬 |
投資產品交易淨現金流 | -23.64%32.3萬 | -20.93%34萬 | -6.20%25.7萬 | -38.77%161.4萬 | 37.96%48.7萬 | -40.25%42.3萬 | -40.44%43萬 | -67.88%27.4萬 | 118.58%263.6萬 | -65.63%35.3萬 |
貸款淨收益 | 69.32%-1,719萬 | 75.74%-577.3萬 | -295.44%-7,631.6萬 | 14.83%-1.98億 | -117.30%-9,871.9萬 | 33.93%-5,603.6萬 | 68.69%-2,379.9萬 | 25.95%-1,929.9萬 | -143.08%-2.32億 | -8.15%-4,542.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4.11%-15.2萬 | -248.54%-35.9萬 | -7.92%-25.9萬 | -107.45%-66.8萬 | -47.93%-17.9萬 | -64.04%-14.6萬 | -58.46%-10.3萬 | -410.64%-24萬 | -146.00%-32.2萬 | -111.93%-12.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 241.92%23.7萬 | -137.21%-23.7萬 | 219.36%90萬 | -1,526.94%-275.4萬 | -216.24%-247萬 | ---16.7萬 | 133.97%63.7萬 | -1,222.81%-75.4萬 | -35.45%19.3萬 | --212.5萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 69.99%-1,678.2萬 | 73.60%-602.9萬 | -276.73%-7,541.8萬 | 13.12%-2億 | -134.21%-1.01億 | 33.57%-5,592.6萬 | 70.43%-2,283.5萬 | 20.91%-2,001.9萬 | -111.30%-2.3億 | -7.78%-4,307.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -49.82%4,031.7萬 | -577.26%-4,411.8萬 | 323.18%1.47億 | -14.94%1.98億 | 95.19%7,320.7萬 | 2.46%8,034.3萬 | -88.37%924.4萬 | -5.63%3,481.2萬 | 112.47%2.32億 | 224.39%3,750.6萬 |
存款的增減 | -34.29%4,386萬 | -247.51%-3,576.3萬 | 715.00%1.59億 | -38.88%1.32億 | -75.25%2,120.7萬 | -16.97%6,674.3萬 | -1.03%2,424.4萬 | -21.62%1,948.8萬 | 111.84%2.15億 | 700.08%8,569.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -236.76%-1,860萬 | 133.33%500萬 | -246.67%-2,200萬 | 920.00%6,560萬 | 189.66%5,200萬 | --1,360萬 | -130.00%-1,500萬 | --1,500萬 | -60.00%-800萬 | ---5,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --145.7萬 | --0 | 2,616.98%880.3萬 | -96.72%32.4萬 | --0 | --0 | --0 | -94.13%32.4萬 | 171.19%986.6萬 | 53.82%130.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --193.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.67%1,500萬 | --850萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1,335.5萬 | ---24.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -49.82%4,031.7萬 | -577.26%-4,411.8萬 | 323.18%1.47億 | -14.94%1.98億 | 95.19%7,320.7萬 | 2.46%8,034.3萬 | -88.37%924.4萬 | -5.63%3,481.2萬 | 112.47%2.32億 | 224.39%3,750.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.77%1.04億 | 74.37%1.51億 | 6.72%7,666.3萬 | 21.82%7,183.6萬 | 40.93%1.04億 | 1.43%7,837.3萬 | 20.04%8,665.8萬 | 21.82%7,183.6萬 | 7.95%5,897萬 | -11.71%7,379.3萬 |
當期現金流變化 | 7.48%2,754.3萬 | -467.91%-4,705.1萬 | 402.25%7,444.4萬 | -62.48%482.7萬 | -1,296.78%-2,733.5萬 | 837.20%2,562.5萬 | -263.19%-828.5萬 | 12.10%1,482.2萬 | 196.38%1,286.6萬 | 92.05%-195.7萬 |
期末現金流 | 26.54%1.32億 | 32.77%1.04億 | 74.37%1.51億 | 6.72%7,666.3萬 | 6.72%7,666.3萬 | 40.93%1.04億 | 1.43%7,837.3萬 | 20.04%8,665.8萬 | 21.82%7,183.6萬 | 21.82%7,183.6萬 |
自由現金流 | 263.09%385.6萬 | -47.40%273.7萬 | 1,182.94%228.5萬 | -38.10%621.4萬 | -95.41%16萬 | -51.92%106.2萬 | 89.75%520.3萬 | -113.20%-21.1萬 | 196.81%1,003.8萬 | -6.26%348.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |