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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 3,153.97%1,114.7萬 | -231.77%-36.5萬 | 102.52%27.7萬 | -88.53%-1,098萬 | -28.95%-582.4萬 | -182.80%-451.65萬 | -105.21%-159.71萬 | -627.29%-77.82萬 | 110.33%14.76萬 | 6.40%-142.89萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.90%21.18萬 | --11.27萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -97.98%-343.7萬 | 8.34%-173.6萬 | -223.15%-189.4萬 | 44.96%153.8萬 | 11,869.44%106.1萬 | ---9,014.8707 | ---- | -69.17%5.71萬 | 117.51%18.52萬 | 250.66%8.52萬 |
營運資金變化 | -41.53%410.2萬 | 495.43%701.5萬 | -115.32%-177.4萬 | 849.34%1,158.2萬 | 216.20%122萬 | 136.90%38.58萬 | 3.78%-104.58萬 | 40.11%-108.68萬 | -514.03%-181.47萬 | 567.31%43.83萬 |
-應收款項(增)減 | 73.13%-115.8萬 | -576.66%-430.9萬 | 132.29%90.4萬 | -250.78%-280萬 | 630.91%185.7萬 | 73.23%-34.98萬 | -218.93%-130.68萬 | 142.99%109.87萬 | -266.71%-255.56萬 | -957.94%-69.69萬 |
-存貨(增)減 | -57.56%7.3萬 | -41.50%17.2萬 | 1,150.00%29.4萬 | ---2.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -54.95%37.95萬 | 149.24%84.25萬 | ---171.08萬 | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.87%1,723.9萬 | 1,989.02%1,598.1萬 | -81.66%76.5萬 | 250.96%417.1萬 | -177.37%-276.3萬 | 16.63%-99.61萬 | -674.48%-119.49萬 | 90.28%-15.43萬 | -97.55%-158.66萬 | 48.41%-80.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -306.04%-517.7萬 | -287.54%-127.5萬 | 59.78%-32.9萬 | -3,456.52%-81.8萬 | 44.54%-2.3萬 | 75.80%-4.15萬 | ---17.13萬 | --0 | -616.48%-52.62萬 | -182.90%-7.34萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | 78.78%-8.7萬 | -49.64%-41萬 | ---27.4萬 | ---- | 89.75%-2.97萬 | ---29.03萬 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | 313.82%227.6萬 | 1,843.15%55萬 | 92.36%-3.16萬 | ---41.28萬 | --0 | -482.44%-139.7萬 | -430.41%-23.98萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.34%-6.73萬 | ---15.42萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -280.10%-517.7萬 | -84.30%-136.2萬 | -162.42%-73.9萬 | 124.67%118.4萬 | 662.11%52.7萬 | 89.28%-9.38萬 | -1,431.10%-87.44萬 | 97.25%-5.71萬 | -578.32%-207.74萬 | -400.99%-30.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -553.33%-29.4萬 | 96.69%-4.5萬 | -6,380.95%-136.1萬 | -105.25%-2.1萬 | 1,388.21%40.03萬 | -35.00%-3.11萬 | 66.82%-2.3萬 | -121.98%-6.94萬 | 89.69%-3.13萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 17,266.67%52.1萬 | -92.50%3,000 | -99.78%4萬 | 320.70%1,803.1萬 | 591.04%428.6萬 | --62.02萬 | --0 | -99.80%1.28萬 | 578.06%632.51萬 | --93.28萬 |
現金股利支付 | ---305.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 65.98%105.4萬 | 154.32%63.5萬 | 44.54%-116.9萬 | -406.73%-210.8萬 | ---41.6萬 | ---- | ---- | ---- | -145.33%-22.88萬 | --50.47萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -92.09%-352.3萬 | 47.96%-183.4萬 | -127.03%-352.4萬 | 316.18%1,303.9萬 | 207.01%313.3萬 | 3,384.36%102.05萬 | -203.76%-3.11萬 | -100.17%-1.02萬 | 328.58%602.7萬 | 563.90%140.63萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 81.24%2,844.4萬 | -18.28%1,569.4萬 | 1,751.98%1,920.5萬 | 640.71%103.7萬 | -86.78%14萬 | -66.30%105.92萬 | -2.90%314.35萬 | 636.07%323.74萬 | 160.63%43.98萬 | -92.21%16.88萬 |
當期現金流變化 | -33.21%853.9萬 | 465.49%1,278.5萬 | -119.02%-349.8萬 | 1,950.61%1,839.4萬 | 1,392.24%89.7萬 | 96.70%-6.94萬 | -847.73%-210.04萬 | -109.38%-22.16萬 | 695.94%236.3萬 | 115.45%29.69萬 |
利率變動影響 | 71.43%-1萬 | -169.23%-3.5萬 | 94.25%-1.3萬 | ---22.6萬 | --0 | --0 | --0 | --2,557.2126 | --0 | --0 |
期末現金流 | 29.99%3,697.3萬 | 81.24%2,844.4萬 | -18.28%1,569.4萬 | 1,751.98%1,920.5萬 | 4.77%103.7萬 | -5.11%98.98萬 | -65.44%104.31萬 | 7.69%301.84萬 | 501.93%280.28萬 | 157.43%46.56萬 |
自由現金流 | -17.49%1,206.2萬 | 56,126.92%1,461.9萬 | -99.16%2.6萬 | 210.52%307.9萬 | -161.02%-278.6萬 | 35.57%-106.74萬 | -973.68%-165.65萬 | 92.70%-15.43萬 | -139.96%-211.28萬 | 44.37%-88.05萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |