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OPXS Optex Systems Holdings

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  • 7.710
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收盤價 09/18 16:00 (美東)
5299.26萬總市值12.64市盈率TTM

Optex Systems Holdings關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/10/01
(Q4)2023/10/01
(Q3)2023/07/02
(Q2)2023/04/02
(Q1)2023/01/01
(FY)2022/10/02
(Q4)2022/10/02
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
114.71%5萬
15.61%-127.6萬
45.51%225.4萬
-114.50%-29.6萬
626.97%110.5萬
-161.82%-34萬
-623.44%-151.2萬
-70.88%45.1萬
204.2萬
15.2萬
持續經營淨收入
118.92%126.1萬
121.71%106.2萬
1,386.21%43.1萬
76.38%226.3萬
46.47%143.1萬
34.58%57.6萬
417.22%47.9萬
-868.97%-22.3萬
--128.3萬
--97.7萬
折舊和攤銷
53.49%13.2萬
37.65%11.7萬
27.78%9.2萬
12.38%34.5萬
8.14%9.3萬
16.22%8.6萬
13.33%8.5萬
12.50%8.1萬
--30.7萬
--8.6萬
遞延稅費
-66.67%3.7萬
-90.63%1.2萬
350.00%3.5萬
-94.22%2萬
-2,766.67%-16萬
-71.83%11.1萬
420.00%12.8萬
-321.43%-5.9萬
--34.6萬
--6,000
其他非現金項目
-125.00%-1,000
-80.00%1,000
-92.73%4,000
-75.00%2萬
-57.14%3,000
-50.00%4,000
-50.00%5,000
-85.45%8,000
--8萬
--7,000
營運資金變化
-22.62%-146.9萬
-17.87%-262.5萬
16.96%157.9萬
-1,932.48%-319.1萬
61.73%-37.5萬
-207.97%-119.8萬
-1,513.77%-222.7萬
-54.89%60.9萬
---15.7萬
---98萬
-應收款項（增）減
162.79%37.3萬
-85.10%-124.2萬
8.44%127.2萬
-514.17%-105.2萬
25.35%-75.4萬
-11,980.00%-59.4萬
-880.23%-67.1萬
-17.56%96.7萬
--25.4萬
---101萬
-存貨（增）減
-44.95%-143.5萬
-102.02%-99.8萬
-58.81%-53.2萬
-80.54%-294.1萬
119.75%12.9萬
-456.18%-99萬
-6.70%-49.4萬
-373.43%-158.6萬
---162.9萬
---65.3萬
-預付費用（增）減
700.00%8.8萬
-29.53%-25萬
490.91%6.5萬
265.15%10.9萬
5,400.00%21.2萬
133.33%1.1萬
-382.50%-19.3萬
618.18%7.9萬
---6.6萬
---4,000
-應付款項及應計費用（減）增
-189.07%-33.4萬
89.72%-7萬
41.52%70.9萬
-22.59%56.9萬
-167.51%-26.6萬
185.42%37.5萬
-344.09%-68.1萬
127.74%114.1萬
--73.5萬
--39.4萬
-其他營運資本變化
----
----
--6.5萬
-77.41%12.4萬
3.75%30.4萬
--0
---18.8萬
--8,000
--54.9萬
--29.3萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
114.71%5萬
15.61%-127.6萬
45.51%225.4萬
-114.50%-29.6萬
626.97%110.5萬
-161.82%-34萬
-623.44%-151.2萬
-70.88%45.1萬
--204.2萬
--15.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-37.84%-30.6萬
-1,933.93%-113.9萬
35.56%-5.8萬
-46.30%-37.6萬
61.90%-8,000
-88.14%-22.2萬
-100.00%-5.6萬
0.00%-9萬
-25.7萬
-2.1萬
固定資產交易的淨現金流
-37.84%-30.6萬
-94.64%-10.9萬
35.56%-5.8萬
-46.30%-37.6萬
61.90%-8,000
-88.14%-22.2萬
-100.00%-5.6萬
0.00%-9萬
---25.7萬
---2.1萬
無形資產交易淨現金流
--0
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--0
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----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-37.84%-30.6萬
-1,933.93%-113.9萬
35.56%-5.8萬
-46.30%-37.6萬
61.90%-8,000
-88.14%-22.2萬
-100.00%-5.6萬
0.00%-9萬
---25.7萬
---2.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
110.50%42.1萬
-62.34%36.3萬
-1,287.84%-102.7萬
119.83%94.2萬
95.26%-20.7萬
238.89%20萬
677.25%96.4萬
79.73%-1.5萬
-475.1萬
-436.6萬
債務發行/償還的淨現金流
150.00%50萬
-50.35%50萬
---100萬
--100萬
---20.7萬
--20萬
--100.7萬
--0
--0
--0
普通股發行/償還的淨現金流
----
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----
--0
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----
---473.2萬
---436.6萬
其他融資活動的淨現金流額
---7.9萬
-218.60%-13.7萬
---2.7萬
-205.26%-5.8萬
--0
--0
---4.3萬
---1.5萬
---1.9萬
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
110.50%42.1萬
-62.34%36.3萬
-1,287.84%-102.7萬
119.83%94.2萬
95.26%-20.7萬
238.89%20萬
677.25%96.4萬
79.73%-1.5萬
---475.1萬
---436.6萬
現金淨流量
期初現金流
-52.51%32.1萬
85.39%237.3萬
-69.13%120.4萬
-76.05%93.4萬
-93.93%31.4萬
-86.15%67.6萬
-75.78%128萬
-76.05%93.4萬
--390萬
--516.9萬
當期現金流變化
145.58%16.5萬
-239.74%-205.2萬
-15.60%116.9萬
109.10%27萬
121.02%89萬
-225.69%-36.2萬
-49.50%-60.4萬
-75.02%34.6萬
---296.6萬
---423.5萬
期末現金流
54.78%48.6萬
-52.51%32.1萬
-55.10%237.3萬
28.91%120.4萬
28.91%120.4萬
-93.93%31.4萬
-86.15%67.6萬
-75.78%128萬
--93.4萬
--93.4萬
自由現金流
54.45%-25.6萬
-54.02%-241.5萬
50.51%219.6萬
-137.65%-67.2萬
737.40%109.7萬
-230.09%-56.2萬
-561.60%-156.8萬
-75.26%36.1萬
--178.5萬
--13.1萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
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--
--
無保留意見
--
(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/10/01(Q4)2023/10/01(Q3)2023/07/02(Q2)2023/04/02(Q1)2023/01/01(FY)2022/10/02(Q4)2022/10/02
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 114.71%5萬15.61%-127.6萬45.51%225.4萬-114.50%-29.6萬626.97%110.5萬-161.82%-34萬-623.44%-151.2萬-70.88%45.1萬204.2萬15.2萬
持續經營淨收入 118.92%126.1萬121.71%106.2萬1,386.21%43.1萬76.38%226.3萬46.47%143.1萬34.58%57.6萬417.22%47.9萬-868.97%-22.3萬--128.3萬--97.7萬
折舊和攤銷 53.49%13.2萬37.65%11.7萬27.78%9.2萬12.38%34.5萬8.14%9.3萬16.22%8.6萬13.33%8.5萬12.50%8.1萬--30.7萬--8.6萬
遞延稅費 -66.67%3.7萬-90.63%1.2萬350.00%3.5萬-94.22%2萬-2,766.67%-16萬-71.83%11.1萬420.00%12.8萬-321.43%-5.9萬--34.6萬--6,000
其他非現金項目 -125.00%-1,000-80.00%1,000-92.73%4,000-75.00%2萬-57.14%3,000-50.00%4,000-50.00%5,000-85.45%8,000--8萬--7,000
營運資金變化 -22.62%-146.9萬-17.87%-262.5萬16.96%157.9萬-1,932.48%-319.1萬61.73%-37.5萬-207.97%-119.8萬-1,513.77%-222.7萬-54.89%60.9萬---15.7萬---98萬
-應收款項（增）減 162.79%37.3萬-85.10%-124.2萬8.44%127.2萬-514.17%-105.2萬25.35%-75.4萬-11,980.00%-59.4萬-880.23%-67.1萬-17.56%96.7萬--25.4萬---101萬
-存貨（增）減 -44.95%-143.5萬-102.02%-99.8萬-58.81%-53.2萬-80.54%-294.1萬119.75%12.9萬-456.18%-99萬-6.70%-49.4萬-373.43%-158.6萬---162.9萬---65.3萬
-預付費用（增）減 700.00%8.8萬-29.53%-25萬490.91%6.5萬265.15%10.9萬5,400.00%21.2萬133.33%1.1萬-382.50%-19.3萬618.18%7.9萬---6.6萬---4,000
-應付款項及應計費用（減）增 -189.07%-33.4萬89.72%-7萬41.52%70.9萬-22.59%56.9萬-167.51%-26.6萬185.42%37.5萬-344.09%-68.1萬127.74%114.1萬--73.5萬--39.4萬
-其他營運資本變化 ----------6.5萬-77.41%12.4萬3.75%30.4萬--0---18.8萬--8,000--54.9萬--29.3萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 114.71%5萬15.61%-127.6萬45.51%225.4萬-114.50%-29.6萬626.97%110.5萬-161.82%-34萬-623.44%-151.2萬-70.88%45.1萬--204.2萬--15.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -37.84%-30.6萬-1,933.93%-113.9萬35.56%-5.8萬-46.30%-37.6萬61.90%-8,000-88.14%-22.2萬-100.00%-5.6萬0.00%-9萬-25.7萬-2.1萬
固定資產交易的淨現金流 -37.84%-30.6萬-94.64%-10.9萬35.56%-5.8萬-46.30%-37.6萬61.90%-8,000-88.14%-22.2萬-100.00%-5.6萬0.00%-9萬---25.7萬---2.1萬
無形資產交易淨現金流 --0------------------0----------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -37.84%-30.6萬-1,933.93%-113.9萬35.56%-5.8萬-46.30%-37.6萬61.90%-8,000-88.14%-22.2萬-100.00%-5.6萬0.00%-9萬---25.7萬---2.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 110.50%42.1萬-62.34%36.3萬-1,287.84%-102.7萬119.83%94.2萬95.26%-20.7萬238.89%20萬677.25%96.4萬79.73%-1.5萬-475.1萬-436.6萬
債務發行/償還的淨現金流 150.00%50萬-50.35%50萬---100萬--100萬---20.7萬--20萬--100.7萬--0--0--0
普通股發行/償還的淨現金流 --------------0-------------------473.2萬---436.6萬
其他融資活動的淨現金流額 ---7.9萬-218.60%-13.7萬---2.7萬-205.26%-5.8萬--0--0---4.3萬---1.5萬---1.9萬--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 110.50%42.1萬-62.34%36.3萬-1,287.84%-102.7萬119.83%94.2萬95.26%-20.7萬238.89%20萬677.25%96.4萬79.73%-1.5萬---475.1萬---436.6萬
現金淨流量
期初現金流 -52.51%32.1萬85.39%237.3萬-69.13%120.4萬-76.05%93.4萬-93.93%31.4萬-86.15%67.6萬-75.78%128萬-76.05%93.4萬--390萬--516.9萬
當期現金流變化 145.58%16.5萬-239.74%-205.2萬-15.60%116.9萬109.10%27萬121.02%89萬-225.69%-36.2萬-49.50%-60.4萬-75.02%34.6萬---296.6萬---423.5萬
期末現金流 54.78%48.6萬-52.51%32.1萬-55.10%237.3萬28.91%120.4萬28.91%120.4萬-93.93%31.4萬-86.15%67.6萬-75.78%128萬--93.4萬--93.4萬
自由現金流 54.45%-25.6萬-54.02%-241.5萬50.51%219.6萬-137.65%-67.2萬737.40%109.7萬-230.09%-56.2萬-561.60%-156.8萬-75.26%36.1萬--178.5萬--13.1萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
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