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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.60%4,720.1萬 | 10.39%5,231.8萬 | 10.84%5,037.7萬 | 6.83%1.87億 | 4.53%5,072.1萬 | -14.89%4,346.4萬 | 35.54%4,739.2萬 | 12.20%4,545萬 | 14.26%1.75億 | 38.17%4,852.4萬 |
持續經營淨收入 | 191.44%1,828.8萬 | -217.56%-2,111.5萬 | -27.70%1,507.3萬 | -156.68%-4,834.3萬 | -399.68%-6,715.3萬 | -171.39%-1,999.9萬 | -0.54%1,796.1萬 | 24.07%2,084.8萬 | 11.30%8,528.5萬 | 5.55%2,240.8萬 |
持續經營損益 | 27.94%1,043.1萬 | 125.90%417萬 | 1,177.10%1,684.5萬 | 81.27%-405.4萬 | -49.19%257.5萬 | 162.16%815.3萬 | -99.79%-1,610.1萬 | 123.81%131.9萬 | -990.13%-2,164.8萬 | 471.36%506.8萬 |
折舊和攤銷 | -42.83%984.6萬 | -19.06%1,074.2萬 | -13.82%1,185.3萬 | 9.92%5,761.5萬 | -6.57%1,336.7萬 | 19.41%1,722.3萬 | 9.57%1,327.1萬 | 18.85%1,375.4萬 | 6.06%5,241.5萬 | 13.97%1,430.7萬 |
遞延稅費 | 323.27%702.4萬 | -391.56%-953.4萬 | -1.23%736.8萬 | -60.01%1,067.2萬 | -9.89%308.8萬 | -131.82%-314.6萬 | -60.19%327萬 | 44.60%746萬 | 8.07%2,668.8萬 | -52.27%342.7萬 |
其他非現金項目 | -34.35%15.1萬 | -66.00%15.2萬 | 336.11%15.7萬 | -101.88%-14萬 | -140.87%-85.3萬 | -87.61%23萬 | -76.25%44.7萬 | -97.85%3.6萬 | 5.31%745.6萬 | 14.42%208.7萬 |
營運資金變化 | -153.48%-80.1萬 | -39.68%-254.5萬 | 79.19%-68.1萬 | 41.66%-188.5萬 | 172.58%352.5萬 | -104.57%-31.6萬 | 69.14%-182.2萬 | -632.03%-327.2萬 | 40.31%-323.1萬 | 5.82%-485.7萬 |
-應收款項(增)減 | -24.14%-224.7萬 | 30.51%-224.3萬 | 3,606.78%206.9萬 | 5.78%-456.4萬 | 135.34%53.3萬 | -181.28%-181萬 | 10.16%-322.8萬 | 97.01%-5.9萬 | -8,398.25%-484.4萬 | -285.94%-150.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 25.46%116.8萬 | -112.86%-36.2萬 | -21.46%-310.7萬 | 16.93%197.5萬 | 140.76%78.7萬 | -77.40%93.1萬 | 198.95%281.5萬 | -209.08%-255.8萬 | 133.24%168.9萬 | 54.33%-193.1萬 |
-其他流動資產變化 | -50.62%27.8萬 | 104.26%6萬 | 154.50%35.7萬 | 1,026.32%70.4萬 | 255.50%220.5萬 | -1.05%56.3萬 | -364.35%-140.9萬 | -372.92%-65.5萬 | 72.36%-7.6萬 | 18.51%-141.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -38.18%-6,511.6萬 | 0 | |||||||
經營活動現金淨額 | 8.60%4,720.1萬 | 10.39%5,231.8萬 | 10.84%5,037.7萬 | 70.11%1.87億 | 4.53%5,072.1萬 | 14.27%4,346.4萬 | 21,257.14%4,739.2萬 | 92.50%4,545萬 | 3.63%1.1億 | 279.95%4,852.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.70%-1,572.7萬 | 98.11%-507萬 | 323.25%427.3萬 | 17.63%-2.2億 | 177.45%7,446.1萬 | 84.49%-2,445.9萬 | -10,512.90%-2.68億 | 87.72%-191.4萬 | -131.95%-2.67億 | -304.14%-9,614.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 46.29%-1,437.7萬 | --0 | ---- | -134.37%-2.91億 | 43.84%-5,157.8萬 | -16.01%-2,676.8萬 | ---2.13億 | ---- | -36.52%-1.24億 | -312.48%-9,184.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.33億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -156.01%-131.4萬 | 90.81%-506.7萬 | 323.46%427.7萬 | 849.77%7,131.8萬 | 3,032.57%1.26億 | 257.03%234.6萬 | -2,241.15%-5,515.6萬 | 69.60%-191.4萬 | 60.43%-951.2萬 | -184.64%-429.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 2.70%-3.6萬 | 50.00%-3,000 | ---4,000 | -155.56%-4.6萬 | ---3,000 | -146.67%-3.7萬 | -100.00%-6,000 | ---- | 55.00%-1.8萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.70%-1,572.7萬 | 98.11%-507萬 | 323.25%427.3萬 | 42.43%-2.2億 | 177.45%7,446.1萬 | 86.28%-2,445.9萬 | -181.47%-2.68億 | 84.40%-191.4萬 | -40.37%-3.82億 | -126.61%-9,614.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.89%-3,811.2萬 | -130.04%-5,260.8萬 | -250.25%-5,248.2萬 | 153.81%1,431萬 | 20.41%-1.27億 | 29.75%-1,887.8萬 | 239.34%1.75億 | -105.25%-1,498.4萬 | 51.06%-2,659.6萬 | -1,894.81%-1.6億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -227.45%-2,733.9萬 | -123.67%-4,423.8萬 | -223.98%-4,361.7萬 | 117.55%4,670.9萬 | 22.64%-1.18億 | ---834.9萬 | 265.23%1.87億 | ---1,346.3萬 | -31,813.79%-2.66億 | -72,089.15%-1.53億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---58.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,041.27%2.9億 | -177.59%-80.5萬 |
現金股利支付 | -4.13%-1,074.7萬 | -9.02%-1,013萬 | -6.19%-1,035.7萬 | -5.20%-3,990.3萬 | -8.84%-1,053.7萬 | -5.64%-1,032.1萬 | 4.75%-929.2萬 | -11.81%-975.3萬 | -16.83%-3,792.9萬 | -11.03%-968.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,368.42%83.7萬 | 64.68%273.7萬 | -45.31%486.7萬 | 192.80%1,284.5萬 | -33.15%222.6萬 | -53.66%5.7萬 | 432.69%166.2萬 | 1,330.87%890萬 | -69.84%438.7萬 | 146.12%333萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -4.91%-27.8萬 | 76.33%-97.7萬 | -405.24%-337.5萬 | 68.06%-534.1萬 | -143.10%-28.1萬 | 65.85%-26.5萬 | -31.35%-412.7萬 | 95.03%-66.8萬 | -248.77%-1,672萬 | 601.54%65.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 607.68%2.46億 | 0 | |||||||
融資活動現金淨額 | -101.89%-3,811.2萬 | -130.04%-5,260.8萬 | -250.25%-5,248.2萬 | -93.47%1,431萬 | 20.41%-1.27億 | 33.54%-1,887.8萬 | 107.23%1.75億 | -104.64%-1,498.4萬 | 1,218.50%2.19億 | -2,765.91%-1.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.15%6,572.4萬 | -40.71%7,060.1萬 | -25.21%6,772.1萬 | -21.74%9,054.8萬 | -76.46%7,075.4萬 | -84.41%7,003.3萬 | -73.50%1.19億 | -21.74%9,054.8萬 | -61.76%1.16億 | 97.80%3.01億 |
當期現金流變化 | -5,326.77%-663.8萬 | 88.19%-536萬 | -92.41%216.8萬 | 64.88%-1,849.9萬 | 99.13%-179.8萬 | 100.08%12.7萬 | -316.71%-4,538萬 | -91.45%2,855.2萬 | 71.61%-5,267.7萬 | -491.36%-2.07億 |
利率變動影響 | -191.92%-54.6萬 | 113.16%48.3萬 | 4,550.00%71.2萬 | -115.72%-432.8萬 | 56.34%-123.5萬 | -97.01%59.4萬 | -134.23%-367.1萬 | 82.61%-1.6萬 | 2,247.19%2,752.7萬 | -132.84%-282.9萬 |
期末現金流 | -17.26%5,854萬 | -6.15%6,572.4萬 | -40.71%7,060.1萬 | -25.21%6,772.1萬 | -25.21%6,772.1萬 | -76.46%7,075.4萬 | -84.41%7,003.3萬 | -73.50%1.19億 | -21.74%9,054.8萬 | -21.74%9,054.8萬 |
自由現金流 | 96.60%3,282.4萬 | 131.64%5,231.8萬 | 10.84%5,037.7萬 | -629.78%-1.04億 | 98.02%-85.7萬 | 11.57%1,669.6萬 | -73,725.89%-1.65億 | 217.39%4,545萬 | -194.36%-1,426.2萬 | -356.21%-4,332.2萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |