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4
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 4.73%168.39億 | 4.73%168.39億 | 1.51%167.53億 | 0.91%161.69億 | -2.67%158.88億 | 1.33%160.79億 | 1.33%160.79億 | 7.08%165.04億 | 2.47%160.23億 | 2.01%163.24億 |
| -股權投資 | 444.72%138.4億 | 444.72%138.4億 | 1.20%138.27億 | 6.57%135.56億 | 0.51%134億 | -4.51%25.41億 | -4.51%25.41億 | 408.77%136.63億 | 312.96%127.2億 | 321.78%133.31億 |
| -短期投資 | -77.98%29.71億 | -77.98%29.71億 | 3.54%28.98億 | -20.92%25.85億 | -16.28%24.77億 | 2.45%134.95億 | 2.45%134.95億 | 144.18%27.99億 | 283.04%32.69億 | -76.90%29.59億 |
| -其他投資資產 | -35.28%2,770萬 | -35.28%2,770萬 | -32.85%2,780萬 | -15.25%2,890萬 | -66.57%1,150萬 | 24.78%4,280萬 | 24.78%4,280萬 | 22.49%4,140萬 | -0.58%3,410萬 | 0.29%3,440萬 |
| 現金和現金等價物 | 30.36%2.63億 | 30.36%2.63億 | -53.83%2.43億 | 5.26%1.78億 | 92.62%2.64億 | -0.44%2.02億 | -0.44%2.02億 | 245.30%5.25億 | 75.70%1.69億 | 46.10%1.37億 |
| 可收回的再保險 | -4.40%4.05億 | -4.40%4.05億 | -19.01%3.88億 | -24.83%3.89億 | -30.48%3.74億 | -22.32%4.23億 | -22.32%4.23億 | -12.46%4.79億 | 52.16%5.17億 | 55.95%5.38億 |
| 應收款項 | 10.95%93.91億 | 10.95%93.91億 | 13.85%97.86億 | 15.84%94.06億 | 17.86%87.72億 | 14.75%84.64億 | 14.75%84.64億 | -1.16%85.96億 | -2.70%81.2億 | -1.47%74.43億 |
| -應收賬款 | 10.95%93.91億 | 10.95%93.91億 | 14.09%97.63億 | 16.30%94.02億 | 17.86%87.72億 | 15.09%84.64億 | 15.09%84.64億 | -1.41%85.57億 | -2.86%80.84億 | -1.47%74.43億 |
| -應收稅款 | ---- | ---- | -41.15%2,260萬 | -87.85%430萬 | --0 | -36.70%1,380萬 | -36.70%1,380萬 | 125.88%3,840萬 | 55.26%3,540萬 | --0 |
| 應計投資收入 | 10.32%1.41億 | 10.32%1.41億 | 2.35%1.26億 | 2.72%1.32億 | -4.22%1.23億 | 9.32%1.28億 | 9.32%1.28億 | 6.01%1.24億 | 18.98%1.29億 | 13.09%1.28億 |
| 預付費用 | 22.73%11.31億 | 22.73%11.31億 | 17.91%12.79億 | 15.90%13.06億 | 18.18%10.17億 | 15.46%9.22億 | 15.46%9.22億 | --10.85億 | --11.27億 | --8.61億 |
| 遞延保單獲取成本 | 19.74%6.36億 | 19.74%6.36億 | 21.04%6.12億 | 28.92%5.89億 | 27.51%5.56億 | 27.17%5.31億 | 27.17%5.31億 | 20.68%5.05億 | 12.05%4.57億 | 10.81%4.36億 |
| 停止經營資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.92億 |
| 其他資產 | -3.45%10.57億 | -3.45%10.57億 | 3.83%10.65億 | 10.42%10.88億 | 2.82%10.35億 | 11.44%10.95億 | 11.44%10.95億 | -2.02%10.26億 | 7.38%9.85億 | 12.16%10.06億 |
| 總資產 | 7.25%298.63億 | 7.25%298.63億 | 4.88%302.52億 | 6.29%292.56億 | 3.56%280.28億 | 5.06%278.43億 | 5.06%278.43億 | 9.25%288.44億 | 6.48%275.25億 | 6.56%270.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 8.78%189.36億 | 8.78%189.36億 | 10.15%191.5億 | 11.31%185.54億 | 11.88%177.85億 | 10.65%174.07億 | 10.65%174.07億 | 7.35%173.85億 | 6.18%166.68億 | 4.57%158.97億 |
| 應付款項 | 9.92%6.02億 | 9.92%6.02億 | 8.34%5.52億 | 9.27%5億 | -4.73%5.15億 | 2.74%5.48億 | 2.74%5.48億 | 4.79%5.1億 | 7.42%4.57億 | 1.03%5.41億 |
| -應付稅費 | 9.92%6.02億 | 9.92%6.02億 | 8.34%5.52億 | 9.27%5億 | -4.73%5.15億 | 2.74%5.48億 | 2.74%5.48億 | 4.79%5.1億 | 7.42%4.57億 | 1.03%5.41億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 397.85%19.88億 | 0.13%4億 | -74.86%4億 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 397.85%19.88億 | 0.13%4億 | -74.86%4億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 0.08%15.9億 | 0.08%15.9億 | --15.9億 | 0.07%15.89億 | 0.07%15.89億 | 33.32%15.89億 | 33.32%15.89億 | ---- | 33.32%15.88億 | --15.88億 |
| -長期借款 | 0.08%15.9億 | 0.08%15.9億 | --15.9億 | 0.07%15.89億 | 0.07%15.89億 | 33.32%15.89億 | 33.32%15.89億 | ---- | 33.32%15.88億 | --15.88億 |
| 非流動遞延負債 | 69.87%2.19億 | 69.87%2.19億 | 5.79%2.26億 | 116.31%1.91億 | 86.03%1.75億 | 22.25%1.29億 | 22.25%1.29億 | --2.14億 | 86.68%8,830萬 | 21.19%9,380萬 |
| 其他負債 | 1.40%25.88億 | 1.40%25.88億 | -0.31%22.95億 | -3.40%22.19億 | -5.75%20.21億 | 19.81%25.52億 | 19.81%25.52億 | 3.98%23.02億 | 16.61%22.97億 | 29.14%21.44億 |
| 總負債 | 7.70%239.35億 | 7.70%239.35億 | 6.31%238.13億 | 7.23%230.52億 | 6.88%220.85億 | 10.62%222.24億 | 10.62%222.24億 | 9.34%223.99億 | 8.96%214.99億 | 8.38%206.63億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -1.00%2.46億 | -1.00%2.46億 | -2.41%2.47億 | -3.87%2.48億 | -8.61%2.48億 | -10.60%2.49億 | -10.60%2.49億 | -9.56%2.54億 | -9.21%2.58億 | -7.14%2.72億 |
| -普通股股本 | -1.00%2.46億 | -1.00%2.46億 | -2.41%2.47億 | -3.87%2.48億 | -8.61%2.48億 | -10.60%2.49億 | -10.60%2.49億 | -9.56%2.54億 | -9.21%2.58億 | -7.14%2.72億 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | --2,330萬 | --2,330萬 | --2,330萬 | -69.46%3,210萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.36%1.05億 | -51.55%5.01億 |
| 留存收益 | -0.08%55.15億 | -0.08%55.15億 | -1.59%60.38億 | -0.99%58.54億 | -2.85%57.21億 | -2.21%55.2億 | -2.21%55.2億 | 11.13%61.35億 | 6.80%59.12億 | 8.05%58.89億 |
| 不影響留存收益的損益 | 259.28%1.63億 | 259.28%1.63億 | 42.66%1.52億 | 146.64%9,170萬 | 105.26%1,080萬 | 22.66%-1.02億 | 22.66%-1.02億 | 119.27%1.06億 | 58.07%-1.97億 | 45.65%-2.05億 |
| 減:庫存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,900萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他權益 | 27.60%-3,410萬 | 27.60%-3,410萬 | 25.25%-3,730萬 | 22.81%-4,060萬 | 21.08%-4,380萬 | 19.07%-4,710萬 | 19.07%-4,710萬 | 18.33%-4,990萬 | 17.68%-5,260萬 | 16.79%-5,550萬 |
| 股東權益總額 | 5.25%59.14億 | 5.25%59.14億 | -0.35%64.23億 | 2.63%61.85億 | -7.55%59.18億 | -12.35%56.19億 | -12.35%56.19億 | 8.95%64.45億 | -1.52%60.27億 | 1.09%64.01億 |
| 非控制性權益 | --1,440萬 | --1,440萬 | --1,630萬 | --1,790萬 | --2,600萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 總權益 | 5.50%59.28億 | 5.50%59.28億 | -0.09%64.39億 | 2.93%62.03億 | -7.14%59.44億 | -12.35%56.19億 | -12.35%56.19億 | 8.95%64.45億 | -1.52%60.27億 | 1.09%64.01億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |