美股市場個股詳情

OS OneStream

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28.510
-0.510-1.76%

收盤價 09/06 16:00 (美東)

27.900
-0.610-2.14%

盤後 20:01 (美東)

45.70億總市值-1357619市盈率TTM

OneStream關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

916.79%811.4萬

1,405.73%2,554萬

164.55%2,126.5萬

79.8萬

-195.6萬

-3,294.1萬

持續經營淨收入

48.93%-785萬

78.51%-495.9萬

55.81%-2,893.1萬

---1,537.1萬

---2,307.5萬

---6,546.6萬

折舊和攤銷

21.32%88.2萬

-9.55%66.3萬

7.52%288.7萬

--72.7萬

--73.3萬

--268.5萬

其他非現金項目

-27.41%323.1萬

-11.85%561.8萬

-5.85%2,103.6萬

--445.1萬

--637.3萬

--2,234.4萬

營運資金變化

8.95%843.2萬

106.14%2,224.5萬

1,437.14%1,638萬

--773.9萬

--1,079.1萬

---122.5萬

-應收款項（增）減

49.31%-262.4萬

-5.38%1,758.1萬

66.47%-1,166.8萬

---517.7萬

--1,858萬

---3,480萬

-預付費用（增）減

512.28%244.3萬

103.15%19.4萬

47.63%-997.1萬

--39.9萬

---616.5萬

---1,904萬

-應付款項及應計費用（減）增

138.33%948.8萬

116.16%104.7萬

-107.27%-183.3萬

--398.1萬

---647.9萬

--2,520.3萬

-其他營運資本變化

-110.25%-87.5萬

-29.50%342.3萬

45.38%3,985.2萬

--853.6萬

--485.5萬

--2,741.2萬

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

916.79%811.4萬

1,405.73%2,554萬

164.55%2,126.5萬

--79.8萬

---195.6萬

---3,294.1萬

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-681.64%-800.4萬

-100.79%-69萬

143.00%8,475萬

-102.4萬

8,682.7萬

3,487.7萬

固定資產交易的淨現金流

59.96%-41萬

-64.29%-69萬

47.97%-258.9萬

---102.4萬

---42萬

---497.6萬

投資產品交易的淨現金流

--0

--0

119.15%8,733.9萬

--0

--8,724.7萬

--3,985.3萬

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-681.64%-800.4萬

-100.79%-69萬

143.00%8,475萬

---102.4萬

--8,682.7萬

--3,487.7萬

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-3,552.63%-69.4萬

89.30%-35.1萬

-360.68%-384.5萬

-1.9萬

-328萬

147.5萬

債務發行/償還的淨現金流

--0

--0

-204.48%-354.6萬

---1.9萬

---352.7萬

--339.4萬

職工行使股票期權收到的現金

--0

--0

--24.7萬

--0

--24.7萬

--0

其他融資活動的淨現金流額

---69.4萬

---35.1萬

71.55%-54.6萬

----

----

---191.9萬

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-3,552.63%-69.4萬

89.30%-35.1萬

-360.68%-384.5萬

---1.9萬

---328萬

--147.5萬

現金淨流量

期初現金流

46.60%1.41億

697.22%1.17億

27.97%1,468.7萬

--9,638.3萬

--1,468.7萬

--1,147.7萬

當期現金流變化

-137.96%-58.3萬

-69.97%2,449.8萬

2,895.31%1.02億

---24.5萬

--8,159.1萬

--341.1萬

利率變動影響

-306.25%-19.8萬

-375.24%-28.9萬

214.43%23萬

--9.6萬

--10.5萬

---20.1萬

期末現金流

46.01%1.41億

46.60%1.41億

697.22%1.17億

--9,623.4萬

--9,638.3萬

--1,468.7萬

自由現金流

3,508.85%770.4萬

1,145.88%2,485萬

149.25%1,867.6萬

---22.6萬

---237.6萬

---3,791.7萬

貨幣單位

美元

美元

美元

美元

美元

美元

	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	916.79%811.4萬	1,405.73%2,554萬	164.55%2,126.5萬	79.8萬	-195.6萬	-3,294.1萬
持續經營淨收入	48.93%-785萬	78.51%-495.9萬	55.81%-2,893.1萬	---1,537.1萬	---2,307.5萬	---6,546.6萬
折舊和攤銷	21.32%88.2萬	-9.55%66.3萬	7.52%288.7萬	--72.7萬	--73.3萬	--268.5萬
其他非現金項目	-27.41%323.1萬	-11.85%561.8萬	-5.85%2,103.6萬	--445.1萬	--637.3萬	--2,234.4萬
營運資金變化	8.95%843.2萬	106.14%2,224.5萬	1,437.14%1,638萬	--773.9萬	--1,079.1萬	---122.5萬
-應收款項（增）減	49.31%-262.4萬	-5.38%1,758.1萬	66.47%-1,166.8萬	---517.7萬	--1,858萬	---3,480萬
-預付費用（增）減	512.28%244.3萬	103.15%19.4萬	47.63%-997.1萬	--39.9萬	---616.5萬	---1,904萬
-應付款項及應計費用（減）增	138.33%948.8萬	116.16%104.7萬	-107.27%-183.3萬	--398.1萬	---647.9萬	--2,520.3萬
-其他營運資本變化	-110.25%-87.5萬	-29.50%342.3萬	45.38%3,985.2萬	--853.6萬	--485.5萬	--2,741.2萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	916.79%811.4萬	1,405.73%2,554萬	164.55%2,126.5萬	--79.8萬	---195.6萬	---3,294.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	-681.64%-800.4萬	-100.79%-69萬	143.00%8,475萬	-102.4萬	8,682.7萬	3,487.7萬
固定資產交易的淨現金流	59.96%-41萬	-64.29%-69萬	47.97%-258.9萬	---102.4萬	---42萬	---497.6萬
投資產品交易的淨現金流	--0	--0	119.15%8,733.9萬	--0	--8,724.7萬	--3,985.3萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	-681.64%-800.4萬	-100.79%-69萬	143.00%8,475萬	---102.4萬	--8,682.7萬	--3,487.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	-3,552.63%-69.4萬	89.30%-35.1萬	-360.68%-384.5萬	-1.9萬	-328萬	147.5萬
債務發行/償還的淨現金流	--0	--0	-204.48%-354.6萬	---1.9萬	---352.7萬	--339.4萬
職工行使股票期權收到的現金	--0	--0	--24.7萬	--0	--24.7萬	--0
其他融資活動的淨現金流額	---69.4萬	---35.1萬	71.55%-54.6萬	----	----	---191.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	-3,552.63%-69.4萬	89.30%-35.1萬	-360.68%-384.5萬	---1.9萬	---328萬	--147.5萬
現金淨流量
期初現金流	46.60%1.41億	697.22%1.17億	27.97%1,468.7萬	--9,638.3萬	--1,468.7萬	--1,147.7萬
當期現金流變化	-137.96%-58.3萬	-69.97%2,449.8萬	2,895.31%1.02億	---24.5萬	--8,159.1萬	--341.1萬
利率變動影響	-306.25%-19.8萬	-375.24%-28.9萬	214.43%23萬	--9.6萬	--10.5萬	---20.1萬
期末現金流	46.01%1.41億	46.60%1.41億	697.22%1.17億	--9,623.4萬	--9,638.3萬	--1,468.7萬
自由現金流	3,508.85%770.4萬	1,145.88%2,485萬	149.25%1,867.6萬	---22.6萬	---237.6萬	---3,791.7萬
貨幣單位	美元	美元	美元	美元	美元	美元

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