(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -57.51%-1,612.7萬 | -6.11%-581.14萬 | -71.27%-252.66萬 | -157.44%-469.67萬 | -111.39%-309.23萬 | -120.91%-1,023.9萬 | -415.84%-547.66萬 | -74.37%-147.52萬 | -182.44萬 | -146.28萬 |
持續經營淨收入 | -237.23%-2,409.5萬 | -411.05%-686.9萬 | -216.68%-1,123.88萬 | 132.05%90.49萬 | -131.22%-689.22萬 | -19.53%-714.5萬 | 201.18%220.83萬 | -216.49%-354.9萬 | ---282.36萬 | ---298.07萬 |
持續經營損益 | 1,456.96%867.1萬 | 178.36%66.8萬 | --914.94萬 | -1,192.92%-210.64萬 | 4,525.21%96萬 | 69.43%-63.9萬 | -681.60%-85.25萬 | --0 | --19.27萬 | --2.08萬 |
折舊和攤銷 | 130.66%97.8萬 | 6.47%-56.86萬 | 41.16%118.58萬 | -171.31%-12.22萬 | 103.83%48.3萬 | -48.77%42.4萬 | -425.71%-60.79萬 | 240.48%84萬 | ---4.5萬 | --23.7萬 |
其他非現金項目 | -7.67%-336.9萬 | 131.91%197.79萬 | -394.32%-215.59萬 | -306.97%-289.21萬 | -131.79%-29.89萬 | -467.69%-312.9萬 | -512.61%-619.92萬 | -10.42%73.25萬 | --139.73萬 | --94.04萬 |
營運資金變化 | 196.85%144.6萬 | 50.46%-84.66萬 | 136.01%109.43萬 | 281.63%100.82萬 | -38.15%19.01萬 | -190.80%-149.3萬 | -197.51%-170.89萬 | 142.75%46.36萬 | ---55.51萬 | --30.73萬 |
-應收款項(增)減 | -26.39%-111.6萬 | 26.91%-42.87萬 | 129.92%10.23萬 | -145.92%-83.12萬 | -89.16%4.15萬 | -18.41%-88.3萬 | -80,110.37%-58.65萬 | -46.18%-34.18萬 | ---33.8萬 | --38.33萬 |
-存貨(增)減 | -436.02%-139.9萬 | -66.13%-38.88萬 | -1,725.24%-34.01萬 | -308.83%-55.18萬 | 62.11%-11.82萬 | -55.51%-26.1萬 | -565.86%-23.41萬 | 123.38%2.09萬 | --26.42萬 | ---31.21萬 |
-預付費用(增)減 | 127.62%48.2萬 | 59.36%-57.94萬 | 1,762.31%60.54萬 | 208.84%18.03萬 | 335.03%27.57萬 | -6,766.92%-174.5萬 | -4,581.14%-142.56萬 | -165.78%-3.64萬 | ---16.57萬 | ---11.73萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 123.51%371.7萬 | 158.06%80.53萬 | -37.00%82.27萬 | 250.18%217.25萬 | -107.44%-8.36萬 | -36.63%166.3萬 | -160.01%-138.71萬 | 416.37%130.6萬 | --62.04萬 | --112.37萬 |
-其他流動資產變化 | 79.63%-2.2萬 | -880.34%-913 | --0 | 97.49%-2.11萬 | --0 | -16.87%-10.8萬 | 100.13%117 | --149.49萬 | ---83.89萬 | ---76.42萬 |
-其他流動負債變化 | -35.85%-21.6萬 | -318.00%-25.41萬 | 44.28%-9.6萬 | 161.08%5.94萬 | 1,328.35%7.47萬 | ---15.9萬 | 17.68%11.66萬 | -183.31%-17.23萬 | ---9.72萬 | ---6,084 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -57.51%-1,612.7萬 | -6.11%-581.14萬 | -71.27%-252.66萬 | -157.44%-469.67萬 | -111.39%-309.23萬 | -120.91%-1,023.9萬 | -415.84%-547.66萬 | -74.37%-147.52萬 | ---182.44萬 | ---146.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.35%-146.7萬 | 142.66%43.62萬 | -598.12%-69.14萬 | -130.44%-23.72萬 | -653.14%-97.46萬 | -349.38%-135.4萬 | -806.27%-102.26萬 | -34.88%-9.9萬 | -10.29萬 | -12.94萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.35%-146.7萬 | 142.66%43.62萬 | -598.12%-69.14萬 | -130.44%-23.72萬 | -653.14%-97.46萬 | -349.38%-135.4萬 | -806.27%-102.26萬 | -34.88%-9.9萬 | ---10.29萬 | ---12.94萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.35%-146.7萬 | 142.66%43.62萬 | -598.12%-69.14萬 | -130.44%-23.72萬 | -653.14%-97.46萬 | -349.38%-135.4萬 | -806.27%-102.26萬 | -34.88%-9.9萬 | ---10.29萬 | ---12.94萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -66.39%874.1萬 | -97.94%41.64萬 | 252.92%906.43萬 | -110.92%-45.08萬 | 69.34%-28.89萬 | 432.83%2,600.9萬 | 1,315.74%2,025.5萬 | 177.86%256.84萬 | 412.77萬 | -94.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -106.54%-130.3萬 | -101.80%-27.63萬 | -125.17%-34.86萬 | -109.80%-40.4萬 | 70.68%-27.41萬 | 304.33%1,993.7萬 | 964.42%1,536.63萬 | 47.84%138.51萬 | --412.04萬 | ---93.48萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,437.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --1,042.6萬 | --90萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.40%-38.2萬 | 97.81%-20.73萬 | ---11.31萬 | ---4.69萬 | -100.55%-1.48萬 | -16,610.97%-829.9萬 | -73,275.16%-948.23萬 | ---- | ---- | --269.27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -66.39%874.1萬 | -97.94%41.64萬 | 252.92%906.43萬 | -131.58%-45.08萬 | -116.43%-28.89萬 | 432.83%2,600.9萬 | 1,315.74%2,025.5萬 | 177.86%256.84萬 | --142.77萬 | --175.79萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 961.07%1,591.6萬 | 456.36%1,202.19萬 | 429.35%617.56萬 | ---- | 960.59%1,591.61萬 | -3.57%150萬 | 73.64%216.08萬 | -5.88%116.66萬 | ---- | --150.07萬 |
當期現金流變化 | -161.41%-885.3萬 | -136.05%-495.88萬 | 488.06%584.63萬 | ---- | ---- | 26,324.26%1,441.6萬 | 5,269.60%1,375.58萬 | 20,069.67%99.42萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -55.62%706.3萬 | -55.62%706.3萬 | 456.36%1,202.19萬 | ---- | ---- | 960.66%1,591.6萬 | 960.66%1,591.6萬 | 73.64%216.08萬 | ---- | ---- |
自由現金流 | -51.76%-1,759.4萬 | 17.29%-537.52萬 | -104.42%-321.8萬 | -156.00%-493.38萬 | -155.42%-406.69萬 | -134.86%-1,159.3萬 | -453.35%-649.92萬 | -71.22%-157.42萬 | ---192.73萬 | ---159.22萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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