默沙東
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4
聯合健康
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5
埃克森美孚
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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 15.84%-1,096.73萬 | -60.08%-6,879.39萬 | -33.28%-1,698.19萬 | -47.64%-1,951.24萬 | -137.44%-1,926.74萬 | -46.41%-1,303.22萬 | 24.18%-4,297.34萬 | -24.30%-1,274.13萬 | 37.36%-1,321.62萬 | 43.39%-811.46萬 |
| 持續經營淨收入 | 255.46%1,737.76萬 | -27.78%-7,536.67萬 | 143.81%569.13萬 | 314.80%4,440.92萬 | -1,617.52%-1.14億 | 40.10%-1,117.82萬 | 10.70%-5,898.27萬 | 9.44%-1,299.08萬 | -17.87%-2,067.51萬 | 66.23%-665.43萬 |
| 持續經營損益 | -79,321.14%-4,023.96萬 | -294.76%-104.73萬 | -529,695.72%-2,883.68萬 | -295,839.99%-5,600.43萬 | 5,075,432.12%8,374.3萬 | -90.34%5.08萬 | -11.61%53.77萬 | -37.62%-5,443 | 108.69%1.89萬 | -105.31%-1,650 |
| 折舊和攤銷 | 2.15%2.88萬 | 157.67%11.39萬 | 156.73%2.88萬 | 156.18%2.87萬 | 156.29%2.82萬 | 161.60%2.82萬 | -78.41%4.42萬 | -78.21%1.12萬 | -78.17%1.12萬 | -78.47%1.1萬 |
| 其他非現金項目 | 31.32%130.4萬 | 95.58%268.18萬 | --0 | --0 | --168.88萬 | -27.58%99.3萬 | -17.16%137.12萬 | --0 | --0 | --0 |
| 營運資金變化 | 264.09%688.94萬 | -163.49%-301.78萬 | 312.25%422.11萬 | -156.72%-177.92萬 | 55.84%-126.12萬 | -164.98%-419.85萬 | 382.19%475.31萬 | -189.78%-198.87萬 | 156.28%313.7萬 | -474.19%-285.61萬 |
| -存貨（增）減 | ---310.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -預付費用（增）減 | 330.36%563.31萬 | -287.29%-490.13萬 | -38.27%110.48萬 | -2,764.49%-303.66萬 | -595.95%-52.41萬 | -410.12%-244.54萬 | 184.61%261.69萬 | 30.80%178.98萬 | 103.38%11.4萬 | 90.67%-7.53萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 349.71%437.78萬 | -20.47%188.59萬 | 181.20%308.77萬 | -60.65%128.25萬 | 73.60%-73.12萬 | -130.84%-175.32萬 | 63.40%237.14萬 | -543.20%-380.25萬 | 248.51%325.91萬 | -275.18%-276.91萬 |
| -其他流動資產變化 | ---- | 97.17%-5,900 | -4.38%2.3萬 | 90.11%-2.3萬 | ---- | ---- | ---20.82萬 | --2.4萬 | ---23.22萬 | ---- |
| -其他流動負債變化 | ---- | 112.64%3,413 | --5,633 | 43.50%-2,220 | ---- | ---- | 37.01%-2.7萬 | --0 | 63.94%-3,929 | -11.06%-1.16萬 |
| -其他營運資本變化 | ---1.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 15.84%-1,096.73萬 | -60.08%-6,879.39萬 | -33.28%-1,698.19萬 | -47.64%-1,951.24萬 | -137.44%-1,926.74萬 | -46.41%-1,303.22萬 | 24.18%-4,297.34萬 | -24.30%-1,274.13萬 | 37.36%-1,321.62萬 | 43.39%-811.46萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 54,839.96%174.24萬 | 23.20%6,032.94萬 | -104.74%-11.5萬 | 30.69%430.76萬 | 9,501.66%5,613.99萬 | -100.01%-3,183 | -17.83%4,896.86萬 | 49.08%242.42萬 | 129.16%329.62萬 | -122.90%-59.71萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -100.02%-4,267 | --0 | --0 | 62.48%-1,084 | -100.02%-3,183 | 952.41%1,976.82萬 | 45.79%-3,082 | 99.97%-2,983 | 99.06%-2,889 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --174.24萬 | 100.95%6,033.37萬 | -104.74%-11.5萬 | 30.57%430.76萬 | 16,647.34%5,614.1萬 | --0 | -51.81%3,002.42萬 | 48.75%242.73萬 | 1,025.98%329.92萬 | -112.44%-33.93萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.32%-82.39萬 | --0 | --0 | ---25.5萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 54,839.96%174.24萬 | 23.20%6,032.94萬 | -104.74%-11.5萬 | 30.69%430.76萬 | 9,501.66%5,613.99萬 | -100.01%-3,183 | -17.83%4,896.86萬 | 49.08%242.42萬 | 129.16%329.62萬 | -122.90%-59.71萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -36.19%1,492.75萬 | 34.46%2,339.2萬 | -5.00%3,202.44萬 | 8.25%4,722.91萬 | -80.21%1,035.66萬 | 34.46%2,339.2萬 | 20.17%1,739.68萬 | 29.54%3,370.91萬 | -25.32%4,362.91萬 | -25.39%5,234.08萬 |
| 當期現金流變化 | 29.23%-922.5萬 | -241.19%-846.44萬 | -65.71%-1,709.68萬 | -53.27%-1,520.47萬 | 523.25%3,687.25萬 | -137.30%-1,303.54萬 | 105.35%599.52萬 | -19.62%-1,031.71萬 | 69.39%-992萬 | 25.71%-871.17萬 |
| 期末現金流 | -44.94%570.26萬 | -36.19%1,492.75萬 | -36.19%1,492.75萬 | -5.00%3,202.44萬 | 8.25%4,722.91萬 | -80.21%1,035.66萬 | 34.46%2,339.2萬 | 34.46%2,339.2萬 | 29.54%3,370.91萬 | -25.32%4,362.91萬 |
| 自由現金流 | 15.84%-1,096.73萬 | -60.08%-6,879.39萬 | -33.28%-1,698.19萬 | -47.64%-1,951.24萬 | -137.44%-1,926.74萬 | -46.41%-1,303.22萬 | 24.18%-4,297.34萬 | -24.30%-1,274.13萬 | 37.36%-1,321.62萬 | 43.39%-811.46萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
