(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.16%-141.2萬 | 12.61%-447萬 | 34.20%-325.9萬 | 35.33%-1,549.8萬 | -150.07%-361.6萬 | 78.16%-181.4萬 | -37.35%-511.5萬 | 52.79%-495.3萬 | 8.37%-2,396.6萬 | 90.39%-144.6萬 |
持續經營淨收入 | 13.06%-558萬 | -52.29%-1,028.9萬 | 46.61%-445.8萬 | 45.86%-2,792萬 | 29.76%-639.6萬 | 49.72%-641.8萬 | 55.13%-675.6萬 | 42.98%-835萬 | -38.85%-5,157.3萬 | 54.59%-910.6萬 |
持續經營損益 | 97.37%-1,000 | 38,000.00%265.3萬 | -89.47%2,000 | -107.07%-3.5萬 | -110.23%-9,000 | -140.00%-3.8萬 | -106.36%-7,000 | -90.59%1.9萬 | -47.00%49.5萬 | -64.08%8.8萬 |
折舊和攤銷 | -90.65%17.1萬 | -81.93%31.9萬 | -75.31%29.8萬 | 22.73%638.2萬 | 53.29%158.2萬 | 27.48%182.8萬 | 22.06%176.5萬 | -6.29%120.7萬 | 29.64%520萬 | -11.95%103.2萬 |
其他非現金項目 | -65.08%41萬 | 224.17%352.7萬 | -70.29%11.2萬 | -17.72%328.2萬 | 16.27%64.3萬 | -10.45%117.4萬 | -46.22%108.8萬 | 269.61%37.7萬 | -47.60%398.9萬 | -91.23%55.3萬 |
營運資金變化 | 152.49%187.6萬 | 46.49%-112.2萬 | -61.94%43.5萬 | -107.76%-78.6萬 | -112.84%-57.5萬 | 85.75%74.3萬 | -137.43%-209.7萬 | 427.51%114.3萬 | 175.47%1,013.2萬 | 178.51%447.8萬 |
-應收款項(增)減 | 931.33%85.6萬 | -401.05%-85.8萬 | -153.74%-26.6萬 | -91.13%68.7萬 | -104.92%-17.6萬 | 112.71%8.3萬 | -94.91%28.5萬 | 164.29%49.5萬 | -35.10%774.6萬 | 176.92%357.5萬 |
-預付費用(增)減 | 34.69%79.6萬 | 71.76%-14.4萬 | -56.34%36.5萬 | -57.12%66.8萬 | 82.32%-24.9萬 | -28.80%59.1萬 | -128.57%-51萬 | 138.18%83.6萬 | 279.70%155.8萬 | 44.59%-140.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 163.33%23.7萬 | 104.22%7.8萬 | 490.38%20.3萬 | -237.37%-174.6萬 | -97.38%6.4萬 | -77.78%9萬 | -25.37%-184.8萬 | 48.51%-5.2萬 | 134.62%127.1萬 | 362.31%244.1萬 |
-其他流動負債變化 | -25.00%-1.5萬 | 45.83%-1.3萬 | 88.98%-1.3萬 | 49.39%-16.6萬 | 92.86%-1.2萬 | 91.89%-1.2萬 | 82.35%-2.4萬 | -195.16%-11.8萬 | -5.81%-32.8萬 | -64.71%-16.8萬 |
-其他營運資本變化 | 122.22%2,000 | ---18.5萬 | 911.11%14.6萬 | -99.13%-22.9萬 | -631.58%-20.2萬 | 73.53%-9,000 | --0 | -138.30%-1.8萬 | 99.44%-11.5萬 | 100.78%3.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.16%-141.2萬 | 12.61%-447萬 | 34.20%-325.9萬 | 35.33%-1,549.8萬 | -150.07%-361.6萬 | 78.16%-181.4萬 | -37.35%-511.5萬 | 52.79%-495.3萬 | 8.37%-2,396.6萬 | 90.39%-144.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 61.64%-2.8萬 | 62.24%-3.7萬 | -48.00%-3.7萬 | 75.35%-28.5萬 | 41.45%-8.9萬 | 70.80%-7.3萬 | 80.36%-9.8萬 | 90.20%-2.5萬 | 74.20%-115.6萬 | 75.28%-15.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.64%-2.8萬 | 62.24%-3.7萬 | -48.00%-3.7萬 | 75.35%-28.5萬 | 41.45%-8.9萬 | 70.80%-7.3萬 | 80.36%-9.8萬 | 90.20%-2.5萬 | 74.20%-115.6萬 | 75.28%-15.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 61.64%-2.8萬 | 62.24%-3.7萬 | -48.00%-3.7萬 | 75.35%-28.5萬 | 41.45%-8.9萬 | 70.80%-7.3萬 | 80.36%-9.8萬 | 90.20%-2.5萬 | 74.20%-115.6萬 | 75.28%-15.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 107.25%211.4萬 | 67.00%539.9萬 | -100.07%-5,000 | 150.69%1,577.1萬 | 770.79%417.9萬 | -81.64%102萬 | 124.92%323.3萬 | 131.81%733.9萬 | -369.32%-3,111.1萬 | 80.30%-62.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 9,715.38%250萬 | 9,100.00%450萬 | --0 | 127.62%786.6萬 | 85.71%-8,000 | -100.76%-2.6萬 | 99.58%-5萬 | 139.60%795萬 | -155.80%-2,847.6萬 | 99.49%-5.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 57.48%629.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.10%400萬 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.99%-223.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --144萬 | --52.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -136.90%-38.6萬 | -116.48%-54.1萬 | 13.58%-52.8萬 | 136.53%160.6萬 | -272.49%-211.2萬 | 155.61%104.6萬 | 374.50%328.3萬 | 18.75%-61.1萬 | -32.13%-439.6萬 | 51.66%-56.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 107.25%211.4萬 | 67.00%539.9萬 | -100.07%-5,000 | 150.69%1,577.1萬 | 770.79%417.9萬 | -81.64%102萬 | 124.92%323.3萬 | 131.81%733.9萬 | -369.32%-3,111.1萬 | 80.30%-62.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.76%729.2萬 | -46.99%640萬 | -0.12%970.1萬 | -85.27%971.3萬 | -22.68%922.7萬 | -32.41%1,009.4萬 | -62.42%1,207.4萬 | -85.27%971.3萬 | -36.11%6,594.6萬 | -85.92%1,193.4萬 |
當期現金流變化 | 177.74%67.4萬 | 145.05%89.2萬 | -239.81%-330.1萬 | 99.98%-1.2萬 | 121.34%47.4萬 | 71.10%-86.7萬 | 88.49%-198萬 | 106.98%236.1萬 | -50.90%-5,623.3萬 | 88.20%-222.1萬 |
期末現金流 | -13.67%796.6萬 | -27.76%729.2萬 | -46.99%640萬 | -0.12%970.1萬 | -0.12%970.1萬 | -22.68%922.7萬 | -32.41%1,009.4萬 | -62.42%1,207.4萬 | -85.27%971.3萬 | -85.27%971.3萬 |
自由現金流 | 23.69%-144萬 | 13.54%-450.7萬 | 33.79%-329.6萬 | 37.17%-1,578.3萬 | -131.85%-370.5萬 | 77.94%-188.7萬 | -23.44%-521.3萬 | 53.68%-497.8萬 | 18.00%-2,512.2萬 | 89.80%-159.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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