(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 71.77%370.5萬 | -26.16%215.7萬 | -52.77%292.1萬 | 248.25%618.5萬 | 16.69%177.6萬 | 52.51%152.2萬 | 99.79萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 98.48%-2.8萬 | -220.13%-184.4萬 | -60.42%153.5萬 | -11.66%387.8萬 | 267.30%439萬 | -11.71%119.52萬 | --135.38萬 |
非現金項目調整總額 | -26.08%157.3萬 | 11.59%212.8萬 | 11.46%190.7萬 | 17.76%171.1萬 | 45.14%145.3萬 | 170.34%100.11萬 | --37.03萬 |
-折舊與攤銷 | -3.70%158.6萬 | 6.81%164.7萬 | 9.13%154.2萬 | 6.16%141.3萬 | 27.24%133.1萬 | 5.70%104.6萬 | --98.97萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 100.00%6,000 | 50.00%3,000 | -97.75%2,000 | 8,800.00%8.9萬 | -85.01%1,000 | 160.24%6,670 | --2,563 |
-聯營企業份額 | --0 | 128.82%52.4萬 | 99.13%22.9萬 | 57.53%11.5萬 | --7.3萬 | --0 | --0 |
-處置利潤 | --0 | 71.43%-8,000 | 20.00%-2.8萬 | 55.70%-3.5萬 | -1,372.76%-7.9萬 | 100.99%6,207 | ---62.87萬 |
-匯兌損益淨額 | 102.11%2,000 | -251.85%-9.5萬 | -22.73%-2.7萬 | -633.33%-2.2萬 | 65.85%-3,000 | -182.16%-8,786 | --1.07萬 |
-以股票支付的報酬 | --0 | -21.05%7.5萬 | --9.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -16.67%-2.1萬 | -119.15%-1.8萬 | -37.75%9.4萬 | 16.15%15.1萬 | 365.19%13萬 | -1,150.56%-4.9萬 | ---3,920 |
營運資本變動 | 15.32%216萬 | 459.50%187.3萬 | -187.42%-52.1萬 | 114.65%59.6萬 | -503.09%-406.7萬 | 7.13%-67.44萬 | ---72.61萬 |
-應收款(增)減 | -45.35%45.8萬 | -1.30%83.8萬 | 574.30%84.9萬 | 89.88%-17.9萬 | -226.38%-176.9萬 | 11.73%-54.2萬 | ---61.4萬 |
-存貨(增)減 | 1,057.25%159.7萬 | 152.47%13.8萬 | -112.30%-26.3萬 | 140.54%213.9萬 | -3,174.36%-527.6萬 | 122.24%17.16萬 | ---77.15萬 |
-應付款(減)增 | 176.42%43.1萬 | 21.34%-56.4萬 | 35.05%-71.7萬 | -139.18%-110.4萬 | 8,197.70%281.8萬 | -105.43%-3.48萬 | --64.1萬 |
-其他流動資產變動 | -213.70%-55.6萬 | 225.38%48.9萬 | -50.00%-39萬 | -262.50%-26萬 | 159.44%16萬 | -1,563.50%-26.92萬 | --1.84萬 |
-其他流動負債變動 | -76.34%23萬 | --97.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已支付退稅 | 60.53%-9萬 | 67.24%-22.8萬 | -113.50%-69.6萬 | -4,175.00%-32.6萬 | 166.63%8,000 | -1,707.23%-1.2萬 | 747 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 87.40%361.5萬 | -13.30%192.9萬 | -62.02%222.5萬 | 228.42%585.9萬 | 18.15%178.4萬 | 51.19%151萬 | --99.87萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -684.57%-635.5萬 | 56.00%-81萬 | -94.40%-184.1萬 | -147.91%-94.7萬 | 16.28%-38.2萬 | 43.30%-45.63萬 | ---80.48萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 10.00%-45萬 | -49,999,900.00%-50萬 | ---1 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --60萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 71.23%12.5萬 | 204.17%7.3萬 | 242.86%2.4萬 | 0.00%7,000 | 12,180.70%7,000 | -55.81%57 | --129 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%5.1萬 | ---5.1萬 | ---- | --5.78萬 |
投資活動現金淨額 | -745.32%-623萬 | 59.44%-73.7萬 | -35.70%-181.7萬 | -44.60%-133.9萬 | -102.97%-92.6萬 | -210.59%-45.62萬 | ---14.69萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | 52.84%-21.6萬 | 85.01%-45.8萬 | -227.19%-305.6萬 | -140.64%-93.4萬 | 17,613.71%229.8萬 | -91.66%1.3萬 | --15.55萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --769.8萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 6.75%-47萬 | 0.20%-50.4萬 | -6.99%-50.5萬 | 11.78%-47.2萬 | -59.55%-53.5萬 | 28.75%-33.53萬 | ---47.06萬 |
已支付現金股息 | ---- | 68.56%-47.1萬 | 1.51%-149.8萬 | ---152.1萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -35.71%-3.8萬 | 53.33%-2.8萬 | 43.40%-6萬 | -21.84%-10.6萬 | -16.29%-8.7萬 | 32.33%-7.48萬 | ---11.06萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 81.68%-30萬 | -200.00%-163.8萬 | 5,966.67%163.8萬 | --2.7萬 | ---- | ---15萬 |
融資活動現金淨額 | 58.89%-72.4萬 | 73.94%-176.1萬 | -207.20%-675.7萬 | 270.11%630.3萬 | 528.80%170.3萬 | 31.01%-39.72萬 | ---57.56萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -5.98%894.9萬 | -40.01%951.8萬 | 214.57%1,586.7萬 | 103.14%504.4萬 | 35.97%248.3萬 | 17.82%182.61萬 | --155萬 |
現金變動 | -486.82%-333.9萬 | 91.04%-56.9萬 | -158.66%-634.9萬 | 322.61%1,082.3萬 | 290.05%256.1萬 | 137.74%65.66萬 | --27.62萬 |
期末現金 | -37.31%561萬 | -5.98%894.9萬 | -40.01%951.8萬 | 214.57%1,586.7萬 | 103.17%504.4萬 | 35.95%248.27萬 | --182.61萬 |
自由現金流 | -402.65%-274.2萬 | 203.01%90.6萬 | -93.86%29.9萬 | 272.32%487萬 | 30.53%130.8萬 | 505.87%100.21萬 | --16.54萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據
暫無數據