(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 200.00%900萬 | -84.62%800萬 | -80.77%500萬 | -40.00%300萬 | -40.00%300萬 | -83.33%300萬 | 550.00%5,200萬 | -90.41%2,600萬 | -97.44%500萬 | -97.44%500萬 |
-現金和現金等價物 | 200.00%900萬 | -84.62%800萬 | -80.77%500萬 | -40.00%300萬 | -40.00%300萬 | -83.33%300萬 | 550.00%5,200萬 | -90.41%2,600萬 | -97.44%500萬 | -97.44%500萬 |
應收款項 | -11.39%13.54億 | 1.19%12.75億 | 1.64%13.01億 | -10.87%14.59億 | -10.87%14.59億 | -9.21%15.28億 | -37.41%12.6億 | -32.45%12.8億 | 17.69%16.37億 | 17.69%16.37億 |
-應收賬款 | -15.35%12.9億 | -3.59%12.08億 | -0.55%12.7億 | -9.54%14.42億 | -9.54%14.42億 | -6.27%15.24億 | -35.81%12.53億 | -28.94%12.77億 | 23.18%15.94億 | 23.18%15.94億 |
-應收稅費 | 1,500.00%6,400萬 | 857.14%6,700萬 | 933.33%3,100萬 | -60.47%1,700萬 | -60.47%1,700萬 | -92.98%400萬 | -88.52%700萬 | -96.94%300萬 | -55.67%4,300萬 | -55.67%4,300萬 |
套期保值資產 | 188.00%1.44億 | -29.94%1.17億 | 64.04%1.46億 | 303.77%2.14億 | 303.77%2.14億 | 4,900.00%5,000萬 | 1,755.56%1.67億 | 4,350.00%8,900萬 | 5,200.00%5,300萬 | 5,200.00%5,300萬 |
流動資產合計 | -4.68%15.07億 | -5.34%14億 | 4.09%14.52億 | -1.12%16.76億 | -1.12%16.76億 | -7.11%15.81億 | -27.14%14.79億 | -35.65%13.95億 | 6.81%16.95億 | 6.81%16.95億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 2.08%148.17億 | 4.41%148.44億 | 49.41%148.08億 | 50.26%155.34億 | 50.26%155.34億 | 60.33%145.15億 | 54.63%142.17億 | 10.33%99.11億 | 6.69%103.38億 | 6.69%103.38億 |
-固定資產 | 4.02%680.8億 | 3.54%672.91億 | 11.52%668.31億 | 12.33%673.71億 | 12.33%673.71億 | 12.39%654.5億 | 10.09%649.92億 | 1.50%599.28億 | 1.23%599.78億 | 1.23%599.78億 |
-累計折舊 | -4.57%-532.63億 | -3.29%-524.47億 | -4.01%-520.23億 | -4.43%-518.37億 | -4.43%-518.37億 | -3.57%-509.35億 | -1.87%-507.75億 | 0.08%-500.17億 | -0.16%-496.4億 | -0.16%-496.4億 |
投資和預付款 | ---- | ---- | ---- | 23.81%2,600萬 | 23.81%2,600萬 | ---- | ---- | ---- | -22.22%2,100萬 | -22.22%2,100萬 |
金融資產 | -57.14%600萬 | -52.38%1,000萬 | --0 | -88.24%400萬 | -88.24%400萬 | -67.44%1,400萬 | 425.00%2,100萬 | 0.00%300萬 | --3,400萬 | --3,400萬 |
長期應收款 | ---- | ---- | ---- | -36.21%3,700萬 | -36.21%3,700萬 | ---- | ---- | ---- | -9.38%5,800萬 | -9.38%5,800萬 |
商譽及其他無形資產 | 0.04%25.86億 | -0.81%25.77億 | -0.04%25.83億 | 0.58%25.99億 | 0.58%25.99億 | 0.35%25.85億 | -0.73%25.98億 | -2.05%25.84億 | -1.67%25.84億 | -1.67%25.84億 |
-商譽 | 0.04%25.86億 | -0.81%25.77億 | -0.04%25.83億 | 0.58%25.99億 | 0.58%25.99億 | 0.35%25.85億 | -0.73%25.98億 | -2.05%25.84億 | -1.67%25.84億 | -1.67%25.84億 |
非流動遞延資產 | --0 | --0 | --0 | -69.21%9,700萬 | -69.21%9,700萬 | --1.99億 | --1.57億 | 1,600.00%2.21億 | 650.00%3.15億 | 650.00%3.15億 |
其他非流動資產 | -6.26%9.43億 | -6.59%9.78億 | -1.78%9.91億 | 27.27%1,400萬 | 27.27%1,400萬 | 0.60%10.06億 | -2.88%10.47億 | -7.85%10.09億 | -35.29%1,100萬 | -35.29%1,100萬 |
非流動資產合計 | 0.18%183.52億 | 2.05%184.09億 | 33.90%183.82億 | 37.05%183.11億 | 37.05%183.11億 | 44.56%183.19億 | 39.92%180.4億 | 7.82%137.28億 | 7.16%133.61億 | 7.16%133.61億 |
總資產 | -0.21%198.59億 | 1.49%198.09億 | 31.15%198.34億 | 32.75%199.87億 | 32.75%199.87億 | 38.44%199億 | 30.80%195.19億 | 1.50%151.23億 | 7.12%150.56億 | 7.12%150.56億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款與資本租賃負債 | 40.51%11.1億 | 72.42%13.19億 | 23.20%8.23億 | -20.42%3.78億 | -20.42%3.78億 | 55.21%7.9億 | 165.63%7.65億 | 960.32%6.68億 | 598.53%4.75億 | 598.53%4.75億 |
-短期借款 | 44.43%10.24億 | 81.47%12.34億 | 28.45%7.45億 | -27.74%2.84億 | -27.74%2.84億 | 61.14%7.09億 | 216.28%6.8億 | --5.8億 | --3.93億 | --3.93億 |
-短期資本租賃負債 | 6.17%8,600萬 | 0.00%8,500萬 | -11.36%7,800萬 | 14.63%9,400萬 | 14.63%9,400萬 | 17.39%8,100萬 | 16.44%8,500萬 | 39.68%8,800萬 | 20.59%8,200萬 | 20.59%8,200萬 |
應付款項 | -30.73%17.81億 | -26.22%18.74億 | 0.57%19.3億 | 67.90%8.63億 | 67.90%8.63億 | 15.65%25.71億 | 2.63%25.4億 | -13.60%19.19億 | 41.21%5.14億 | 41.21%5.14億 |
-應付帳款 | -26.57%17.77億 | -23.37%18.72億 | 2.56%19.2億 | 34.40%5.86億 | 34.40%5.86億 | 9.21%24.2億 | -0.81%24.43億 | -15.49%18.72億 | 32.93%4.36億 | 32.93%4.36億 |
-應付稅費 | -97.35%400萬 | -97.94%200萬 | -78.72%1,000萬 | 5,700.00%2.32億 | 5,700.00%2.32億 | 2,057.14%1.51億 | 708.33%9,700萬 | 683.33%4,700萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -39.19%4,500萬 | -39.19%4,500萬 | ---- | ---- | ---- | 131.25%7,400萬 | 131.25%7,400萬 |
應計費用 | ---- | ---- | ---- | -0.33%14.99億 | -0.33%14.99億 | ---- | ---- | ---- | 7.51%15.04億 | 7.51%15.04億 |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | 20.00%5,400萬 | 20.00%5,400萬 | ---- | ---- | ---- | -2.17%4,500萬 | -2.17%4,500萬 |
養老金及其他退休福利計劃 | ---- | ---- | ---- | -89.93%1,400萬 | -89.93%1,400萬 | ---- | ---- | ---- | 78.21%1.39億 | 78.21%1.39億 |
其他流動負債 | -99.45%100萬 | 40.00%700萬 | -33.33%3,000萬 | -96.12%400萬 | -96.12%400萬 | -68.46%1.82億 | -99.59%500萬 | -97.35%4,500萬 | -87.01%1.03億 | -87.01%1.03億 |
流動負債總額 | -18.37%28.92億 | -3.32%32億 | 5.74%27.83億 | 1.15%28.12億 | 1.15%28.12億 | 7.07%35.43億 | -17.06%33.1億 | -33.92%26.32億 | 1.16%27.8億 | 1.16%27.8億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -9.92%56.65億 | -10.29%56.73億 | 56.83%62.89億 | 56.92%63.05億 | 56.92%63.05億 | 56.52%62.89億 | 37.69%63.24億 | -29.77%40.1億 | -29.61%40.18億 | -29.61%40.18億 |
-長期借款 | -11.02%48.53億 | -11.02%48.53億 | 71.69%54.53億 | 71.64%54.53億 | 71.64%54.53億 | 71.62%54.54億 | 47.93%54.54億 | -33.49%31.76億 | -33.62%31.77億 | -33.62%31.77億 |
-長期租賃負債 | -2.75%8.12億 | -5.75%8.2億 | 0.24%8.36億 | 1.31%8.52億 | 1.31%8.52億 | -0.60%8.35億 | -3.97%8.7億 | -10.80%8.34億 | -8.79%8.41億 | -8.79%8.41億 |
長期應付帳款及其他應付款項 | 920.00%5,100萬 | --3,600萬 | --1,600萬 | --1,600萬 | --1,600萬 | --500萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
衍生品負債 | -25.00%300萬 | -14.29%600萬 | -70.37%800萬 | -60.00%200萬 | -60.00%200萬 | -69.23%400萬 | -65.00%700萬 | -42.55%2,700萬 | -83.33%500萬 | -83.33%500萬 |
長期撥備 | -1.50%2.63億 | -7.77%2.61億 | -2.54%2.69億 | -1.78%2.76億 | -1.78%2.76億 | 16.59%2.67億 | -13.19%2.83億 | -17.37%2.76億 | -17.11%2.81億 | -17.11%2.81億 |
員工福利 | 2.60%7,900萬 | 1.32%7,700萬 | 1.35%7,500萬 | -14.94%7,400萬 | -14.94%7,400萬 | -28.70%7,700萬 | -29.63%7,600萬 | -38.84%7,400萬 | -37.86%8,700萬 | -37.86%8,700萬 |
遞延負債 | 67.13%2.39億 | 17.39%2.16億 | -42.93%1.13億 | -40.22%1.1億 | -40.22%1.1億 | 5.93%1.43億 | 247.17%1.84億 | 2,100.00%1.98億 | 4,500.00%1.84億 | 4,500.00%1.84億 |
其他非流動負債 | -40.00%1,200萬 | -36.84%1,200萬 | 58.33%1,900萬 | 83.33%2,200萬 | 83.33%2,200萬 | 66.67%2,000萬 | 72.73%1,900萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 |
非流動負債總額 | -7.24%63.12億 | -8.88%62.81億 | 47.68%67.89億 | 48.35%68.05億 | 48.35%68.05億 | 50.72%68.05億 | 34.87%68.93億 | -26.25%45.97億 | -26.41%45.87億 | -26.41%45.87億 |
負債總額 | -11.06%92.04億 | -7.08%94.81億 | 32.41%95.72億 | 30.54%96.17億 | 30.54%96.17億 | 32.26%103.48億 | 12.10%102.03億 | -29.24%72.29億 | -17.97%73.67億 | -17.97%73.67億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 |
-普通股股本 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 |
資本公積 | -7.16%80.25億 | -5.78%81.7億 | 10.27%83.31億 | 10.85%86.2億 | 10.85%86.2億 | 8.88%86.44億 | 5.24%86.71億 | -9.35%75.55億 | -8.06%77.76億 | -8.06%77.76億 |
留存收益 | 2,235.06%16.44億 | 402.99%12.15億 | 245.80%9.55億 | 164.48%6.97億 | 164.48%6.97億 | 96.73%-7,700萬 | 88.47%-4.01億 | 86.27%-6.55億 | 75.87%-10.81億 | 75.87%-10.81億 |
不影響留存收益的損益 | 0.10%9.83億 | -9.88%9.4億 | -1.82%9.73億 | 5.95%10.5億 | 5.95%10.5億 | 1.97%9.82億 | -1.42%10.43億 | -11.44%9.91億 | -9.25%9.91億 | -9.25%9.91億 |
股東權益總額 | 11.55%106.55億 | 10.86%103.28億 | 30.00%102.62億 | 34.87%103.7億 | 34.87%103.7億 | 45.83%95.52億 | 60.04%93.16億 | 68.53%78.94億 | 51.54%76.89億 | 51.54%76.89億 |
總權益 | 11.55%106.55億 | 10.86%103.28億 | 30.00%102.62億 | 34.87%103.7億 | 34.87%103.7億 | 45.83%95.52億 | 60.04%93.16億 | 68.53%78.94億 | 51.54%76.89億 | 51.54%76.89億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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