(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 64.38%-333.9萬 | 71.09%-2,352.7萬 | 83.96%-157.6萬 | 67.32%-519.4萬 | 73.88%-738.3萬 | 65.78%-937.4萬 | -100.66%-8,138萬 | -67.86%-982.5萬 | 16.76%-1,589.5萬 | -227.43%-2,826.4萬 |
持續經營淨收入 | 127.59%327.4萬 | 58.53%-3,290.1萬 | 64.48%-692.6萬 | 70.87%-564.1萬 | 27.74%-846.7萬 | 58.73%-1,186.7萬 | -10.64%-7,933.6萬 | 18.95%-1,949.8萬 | 43.80%-1,936.2萬 | -119.64%-1,171.8萬 |
持續經營損益 | -380.07%-917.9萬 | 114.58%92.4萬 | 334.72%360.3萬 | 16.43%-239.6萬 | 118.49%162.9萬 | -127.81%-191.2萬 | 48.33%-633.7萬 | 84.58%-153.5萬 | 50.50%-286.7萬 | -681.12%-881.1萬 |
折舊和攤銷 | -25.60%46.5萬 | -17.22%221.1萬 | -27.98%48.9萬 | -23.13%52.5萬 | -16.50%57.2萬 | 0.16%62.5萬 | 135.75%267.1萬 | 103.29%67.9萬 | 135.52%68.3萬 | 163.46%68.5萬 |
其他非現金項目 | -161.97%-65.5萬 | -88.56%10.9萬 | 177.82%20萬 | -126.50%-18.5萬 | -725.32%-96.3萬 | 195.25%105.7萬 | -96.44%95.3萬 | 0.00%-25.7萬 | -97.35%69.8萬 | -68.25%15.4萬 |
營運資金變化 | 715.44%91.7萬 | 68.27%-482.3萬 | -167.61%-225.2萬 | -90.59%29.3萬 | 77.05%-271.5萬 | 98.48%-14.9萬 | -260.81%-1,520.1萬 | -86.32%333.1萬 | 150.33%311.3萬 | -219.84%-1,183.1萬 |
-應收款項(增)減 | 476.04%276.5萬 | 111.35%96.5萬 | -362.46%-574萬 | 16.99%378萬 | 131.63%244.5萬 | 107.75%48萬 | -5,805.56%-850.4萬 | -85.03%218.7萬 | 143.31%323.1萬 | -59.21%-773.1萬 |
-存貨(增)減 | -133.02%-124.5萬 | 1,126.08%1,211.8萬 | -8.73%454.5萬 | -74.17%135.1萬 | 152.61%245.1萬 | 156.01%377.1萬 | 89.86%-118.1萬 | 153.83%498萬 | 541.05%523.1萬 | -765.99%-465.9萬 |
-預付費用(增)減 | -55.99%55.5萬 | -48.97%317.7萬 | -679.75%-91.6萬 | 99.63%-1萬 | -12.39%284.2萬 | -77.12%126.1萬 | 159.33%622.6萬 | 102.88%15.8萬 | -47.77%-268.8萬 | 1,305.95%324.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 79.54%-115.8萬 | -81.93%-1,950.3萬 | 112.94%49.4萬 | -60.82%-386.3萬 | -292.39%-1,047.3萬 | -209.34%-566.1萬 | -133.38%-1,072萬 | -115.12%-381.9萬 | -217.69%-240.2萬 | -248.77%-266.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -54.60%-158萬 | -262.86%-63.5萬 | -272.59%-96.5萬 | ---- | ---- | -170.37%-102.2萬 | 77.33%-17.5萬 | -208.82%-25.9萬 | -109.41%-1.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 64.38%-333.9萬 | 71.09%-2,352.7萬 | 83.96%-157.6萬 | 67.32%-519.4萬 | 73.88%-738.3萬 | 65.78%-937.4萬 | -100.66%-8,138萬 | -67.86%-982.5萬 | 16.76%-1,589.5萬 | -227.43%-2,826.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -575.00%-5.4萬 | 96.23%-5.9萬 | 82.10%-2.9萬 | 93.13%-1.1萬 | 97.97%-1.1萬 | 98.86%-8,000 | 22.52%-156.5萬 | 64.78%-16.2萬 | 81.20%-16萬 | 20.38%-54.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 97.48%-1.6萬 | 96.79%-5,000 | 91.80%-5,000 | --0 | 97.44%-6,000 | 34.37%-63.6萬 | -81.40%-15.6萬 | 85.05%-6.1萬 | 59.43%-18.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -2,600.00%-5.4萬 | 95.37%-4.3萬 | -300.00%-2.4萬 | 93.94%-6,000 | 96.93%-1.1萬 | 99.57%-2,000 | 11.61%-92.9萬 | 98.40%-6,000 | 77.65%-9.9萬 | -58.41%-35.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -575.00%-5.4萬 | 96.23%-5.9萬 | 82.10%-2.9萬 | 93.13%-1.1萬 | 97.97%-1.1萬 | 98.86%-8,000 | 22.52%-156.5萬 | 64.78%-16.2萬 | 81.20%-16萬 | 20.38%-54.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -77.16%523.3萬 | 3,392.94%2,891.2萬 | 253.22%299.7萬 | -321.79%-437.6萬 | 375.80%737.5萬 | 1,188.14%2,291.6萬 | -100.73%-87.8萬 | 85.54%-195.6萬 | -98.39%197.3萬 | -130.66%-267.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 45.43%-395.1萬 | 110.43%15.6萬 | 252.99%299.7萬 | -302.35%-318.3萬 | 366.97%758.2萬 | -518.50%-724萬 | 57.09%-149.6萬 | 85.52%-195.9萬 | 228.30%157.3萬 | -132.62%-284萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -69.69%909.2萬 | --2,848.7萬 | --0 | ---130.6萬 | ---20.7萬 | --3,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -41.03%9.2萬 | -56.47%26.9萬 | --0 | -71.75%11.3萬 | --0 | 218.37%15.6萬 | -99.50%61.8萬 | 250.00%3,000 | -99.68%40萬 | 1,006.67%16.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -77.16%523.3萬 | 3,392.94%2,891.2萬 | 253.22%299.7萬 | -321.79%-437.6萬 | 375.80%737.5萬 | 1,188.14%2,291.6萬 | -100.73%-87.8萬 | 85.54%-195.6萬 | -98.39%197.3萬 | -130.66%-267.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.42%1,655.7萬 | -88.18%1,123.1萬 | -34.56%1,516.5萬 | -33.58%2,474.6萬 | -63.97%2,476.5萬 | -88.18%1,123.1萬 | 458.85%9,505.4萬 | -79.83%2,317.4萬 | 204.93%3,725.6萬 | 436.55%6,873.7萬 |
當期現金流變化 | -86.40%184萬 | 106.35%532.6萬 | 111.66%139.2萬 | 31.96%-958.1萬 | 99.94%-1.9萬 | 151.43%1,353.4萬 | -207.40%-8,382.3萬 | 39.81%-1,194.3萬 | -113.71%-1,408.2萬 | -5,208.77%-3,148.1萬 |
期末現金流 | -25.71%1,839.7萬 | 47.42%1,655.7萬 | 47.42%1,655.7萬 | -34.56%1,516.5萬 | -33.58%2,474.6萬 | -63.97%2,476.5萬 | -88.18%1,123.1萬 | -88.18%1,123.1萬 | -79.83%2,317.4萬 | 204.93%3,725.6萬 |
自由現金流 | 63.84%-339.3萬 | 71.56%-2,358.6萬 | 83.93%-160.5萬 | 67.58%-520.5萬 | 74.33%-739.4萬 | 66.61%-938.2萬 | -94.82%-8,294.5萬 | -58.20%-998.7萬 | 19.51%-1,605.5萬 | -209.29%-2,880.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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