阿里巴巴
BABA
奈飛
NFLX
博通
AVGO
賽富時
CRM
Meta Platforms
META
(Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -137.60%-60.09萬 | -18.31%-29.03萬 | -5.62%-95.1萬 | -135.69%-22.23萬 | 18.47%-23.05萬 | 1.29%-25.29萬 | 8.18%-24.54萬 | 53.79%-90.04萬 | 84.07%-9.43萬 | 46.47%-28.26萬 |
持續經營淨收入 | -330.61%-86.34萬 | -141.87%-58.99萬 | 93.42%-80.58萬 | 98.61%-15.69萬 | 36.79%-20.45萬 | 46.21%-20.05萬 | 19.39%-24.39萬 | -347.33%-1,225.31萬 | -1,792.63%-1,125.42萬 | 36.38%-32.36萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | -27.79%5,791 | 102.70%3,604 | ---- | ---- | ---- | -9.93%8,020 | -80.03%1,778 | --2,195 |
營運資金變化 | -209.32%-17.23萬 | -576.42%-1.02萬 | -409.30%-15.49萬 | -170.16%-6.9萬 | 34.99%-2.86萬 | -228.70%-5.57萬 | 96.82%-1,510 | -65.60%5.01萬 | 209.99%9.83萬 | 56.99%-4.41萬 |
-應收款項(增)減 | -1,343.41%-1.13萬 | -2,702.32%-4.6萬 | 141.08%8,252 | 403.82%1.48萬 | 56.94%-5,794 | -93.73%910 | -190.96%-1,641 | -97.59%3,423 | -89.63%2,933 | -126.26%-1.35萬 |
-預付費用(增)減 | -53.90%1.34萬 | -1,440.03%-11.54萬 | 217.73%2.36萬 | 789.74%1.35萬 | 35.83%-2.77萬 | 58.12%2.92萬 | 29.19%8,613 | -105.95%-2萬 | -112.49%-1,959 | -7.20%-4.32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -103.38%-17.45萬 | 1,882.47%15.12萬 | -126.91%-1.79萬 | -26.59%7.15萬 | -61.40%4,852 | -929.52%-8.58萬 | 84.18%-8,482 | 120.01%6.67萬 | 173.00%9.74萬 | 111.08%1.26萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---16.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -137.60%-60.09萬 | -18.31%-29.03萬 | -5.62%-95.1萬 | -135.69%-22.23萬 | 18.47%-23.05萬 | 1.29%-25.29萬 | 8.18%-24.54萬 | 53.79%-90.04萬 | 84.07%-9.43萬 | 46.47%-28.26萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,248.00%-82.77萬 | -695.13%-177.48萬 | 67.10%-27.76萬 | 89.76%-2.94萬 | 70.68%-5.14萬 | 114.95%2.63萬 | -8.38%-22.32萬 | 53.04%-84.39萬 | -106.07%-28.69萬 | 66.49%-17.51萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -222.09%-3.27萬 | 66.53%-7.48萬 | -125.96%-500 | -118.90%-488 | -47.18%19.66萬 | 116.06%2.68萬 | -8.45%-22.34萬 | 100.11%1,926 | 100.14%2,582 | -67.23%37.21萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --1.79萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -157,011.26%-79.5萬 | -1,034,992.17%-171.79萬 | 67.23%-27.71萬 | 67.74%-27.27萬 | -146.80%-4,064 | 94.41%-506 | 822.22%166 | -115,485.68%-84.58萬 | -98,520.49%-84.54萬 | 3,104.84%8,684 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,248.00%-82.77萬 | -695.13%-177.48萬 | 67.10%-27.76萬 | 89.76%-2.94萬 | 70.68%-5.14萬 | 114.95%2.63萬 | -8.38%-22.32萬 | 53.04%-84.39萬 | -106.07%-28.69萬 | 66.49%-17.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,637 | 484.38萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --265萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --5,637 | --219.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --5,637 | --484.38萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 239.18%286.18萬 | -93.62%8.37萬 | -57.07%131.24萬 | -80.20%33.53萬 | -71.31%61.71萬 | -67.34%84.37萬 | -57.07%131.24萬 | -55.06%305.67萬 | -55.29%169.36萬 | -55.54%215.13萬 |
當期現金流變化 | -527.92%-142.3萬 | 692.95%277.87萬 | 29.56%-122.87萬 | 33.99%-25.16萬 | 38.44%-28.18萬 | 47.55%-22.66萬 | 0.97%-46.86萬 | 53.43%-174.43萬 | 47.87%-38.12萬 | 56.43%-45.78萬 |
利率變動影響 | ---5,521 | ---551 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 132.25%143.33萬 | 239.18%286.18萬 | -93.62%8.37萬 | -93.62%8.37萬 | -80.20%33.53萬 | -71.31%61.71萬 | -67.34%84.37萬 | -57.07%131.24萬 | -57.07%131.24萬 | -55.29%169.36萬 |
自由現金流 | -180.45%-63.36萬 | 22.15%-36.51萬 | -5.67%-95.15萬 | -95.44%2.11萬 | 40.46%-27.77萬 | 46.59%-22.59萬 | 0.91%-46.9萬 | 75.96%-90.04萬 | 163.18%46.23萬 | 55.61%-46.65萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |