(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 698.31%4.09億 | -183.20%-6,838萬 | -18.13%8,218.9萬 | 147.39%1億 | -152.62%-2.12億 | 721.42%4.03億 | -45.57%4,900.3萬 | -65.77%9,002.9萬 | 92.36%2.74億 | -364.49%-2.81億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 43.40%-831.3萬 | 65.02%-1,468.7萬 | -18.25%-4,198.8萬 | -475.14%-3,550.7萬 | 34.20%946.5萬 | 174.52%705.3萬 | -196.61%-946.4萬 | 147.23%979.6萬 | 31.94%-2,395.8萬 | 87.69%1,647.9萬 |
非現金項目調整總額 | -27.72%7,267.3萬 | 25.47%1.01億 | -39.63%8,013.9萬 | 76.19%1.33億 | -27.94%7,534.2萬 | -9.26%1.05億 | 38.30%1.15億 | -38.19%8,332.2萬 | -65.55%2,381.4萬 | -19.11%1,796.7萬 |
-折舊與攤銷 | -1.78%6,887.1萬 | -1.10%7,012.1萬 | -17.61%7,090.4萬 | 12.26%8,605.9萬 | 9.45%7,666.2萬 | -2.50%7,004.4萬 | 13.51%7,184萬 | 14.24%6,328.9萬 | 40.63%2,307.2萬 | -4.38%1,274.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 87.99%4,818.6萬 | -6.84%2,563.2萬 | 3,167.58%2,751.3萬 | --84.2萬 | --0 | ---- | -66.66%1,465.5萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | 461.29%448萬 | -242.20%-124萬 | -17.42%87.2萬 | -62.42%105.6萬 | -56.73%281萬 | 14.17%649.4萬 | --568.8萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -57.64%20.5萬 | -5.84%48.4萬 | 97.69%51.4萬 | --26萬 | --0 | --0 | --0 |
-處置利潤 | 121.22%176.9萬 | 12.40%-833.5萬 | -242.21%-951.5萬 | -48.78%669.1萬 | -42.66%1,306.2萬 | 21.64%2,278.1萬 | 128.89%1,872.8萬 | -11.36%818.2萬 | -11.36%818.2萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -133.41%-41.7萬 | --124.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 114.62%203.3萬 | -146.40%-1,390.2萬 | -147.72%-564.2萬 | 165.63%1,182.2萬 | -314.12%-1,801.2萬 | -53.04%841.2萬 | 310.93%1,791.2萬 | -133.41%-849.2萬 | -5,749.05%-2,778.3萬 | -40.72%522萬 |
營運資本變動 | 323.52%3.45億 | -450.25%-1.54億 | 1,299.36%4,403.8萬 | 101.06%314.7萬 | -201.96%-2.97億 | 612.46%2.91億 | -1,737.71%-5,676.7萬 | -102.07%-308.9萬 | 152.60%2.74億 | -518.80%-3.16億 |
-應收款(增)減 | 249.95%6,937.9萬 | -40.11%-4,626.8萬 | -393.12%-3,302.3萬 | 106.60%1,126.6萬 | 119.04%545.3萬 | -365.63%-2,863.6萬 | 77.70%-615萬 | -523.46%-2,758萬 | -154.17%-631.2萬 | -104.13%-49.5萬 |
-存貨(增)減 | 231.22%4,964.2萬 | -284.17%-3,783萬 | 429.87%2,054.1萬 | -7,313.10%-622.7萬 | -100.17%-8.4萬 | 226.25%4,936萬 | -181.81%-3,909.6萬 | 410.16%4,778.7萬 | 14,234.70%8,385.8萬 | -63.99%-3,422萬 |
-預付費用(增)減 | 170.80%2,223.6萬 | -127.61%-3,140.8萬 | -117.14%-1,379.9萬 | 57.24%-635.5萬 | -33.66%-1,486.3萬 | -147.23%-1,112萬 | 233.50%2,354.5萬 | 123.06%706萬 | 155.31%2,045.9萬 | -542.24%-2,177.6萬 |
-應付款(減)增 | 509.05%2.47億 | -177.00%-6,036.5萬 | 412.52%7,840.1萬 | 91.90%-2,508.7萬 | -213.94%-3.1億 | 703.52%2.72億 | -14.70%-4,503.6萬 | -122.43%-3,926.5萬 | 16.18%1.39億 | -360.90%-2.14億 |
-應計費用(減)增 | -284.30%-3,249.7萬 | 260.61%1,763.3萬 | -137.51%-1,097.9萬 | 72.19%2,927.1萬 | 298.38%1,699.9萬 | -57.20%426.7萬 | 207.67%997萬 | ---926萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -373.44%-1,092.4萬 | 37.90%399.5萬 | 938.35%289.7萬 | -95.00%27.9萬 | 6.53%557.6萬 | --523.4萬 | --0 | 35.86%1,816.9萬 | 233.74%4,694.4萬 | -1,517.16%-4,503.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.49%-1,230.4萬 | -20.72%-1,315.8萬 | 32.79%-1,090萬 | 27.68%-1,621.9萬 | 10.72%-2,242.8萬 | 19.47%-2,512萬 | 22.54%-3,119.2萬 | 5.91%-4,026.7萬 | -18.58%-1,465.5萬 | 20.58%-635.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -672.51%-189.5萬 | 172.59%33.1萬 | -138.74%-45.6萬 | 94.78%-19.1萬 | -26.15%-366.1萬 | -24.34%-290.2萬 | 58.13%-233.4萬 | -10.64%-557.5萬 | 63.50%-142.4萬 | 50.55%-18.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 586.32%3.95億 | -214.65%-8,120.7萬 | -15.65%7,083.3萬 | 135.30%8,397.5萬 | -163.53%-2.38億 | 2,319.71%3.74億 | -64.97%1,547.7萬 | -79.46%4,418.7萬 | 104.40%2.58億 | -393.72%-2.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 7.96%-2,136.4萬 | -8.37%-2,321.2萬 | 73.55%-2,142萬 | 9.45%-8,098.6萬 | -85.99%-8,943.3萬 | -10.31%-4,808.6萬 | 16.30%-4,359.2萬 | 82.25%-5,207.9萬 | 93.40%-1,300.8萬 | 76.06%-1,881.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | 2,307.10%2,407.1萬 | -74.57%100萬 | 8,647.83%393.2萬 | -100.12%-4.6萬 | 1,374.87%3,824.6萬 | ---300萬 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---1,752萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -54.11%440.7萬 | 46.72%960.4萬 | 62.96%654.6萬 | -13.63%401.7萬 | 64.46%465.1萬 | -65.96%282.8萬 | -27.39%830.7萬 | 41.53%1,144.1萬 | 44.82%873.4萬 | 4.60%122.9萬 |
其他投資變動淨額 | -1,680.29%-2.11億 | -155.74%-1,185.2萬 | -4.85%2,126.4萬 | -91.24%2,234.8萬 | 194.69%2.55億 | -504.78%-2.7億 | -21.56%6,658.8萬 | 180.91%8,488.8萬 | 81.99%-1,304.7萬 | 484.42%1.25億 |
投資活動現金淨額 | -17,572.93%-2.45億 | -118.80%-138.9萬 | 114.58%739萬 | -129.75%-5,068.9萬 | 161.61%1.7億 | -1,077.09%-2.77億 | -36.04%2,830.3萬 | 111.34%4,425萬 | 93.42%-1,732.1萬 | 197.68%1.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -125.55%-4,871萬 | 221.13%1.91億 | -584.91%-1.57億 | 44.51%-2,297.6萬 | 69.22%-4,140.6萬 | -9,045.62%-1.35億 | 98.87%-147.1萬 | -926.29%-1.3億 | -1,200.00%-1.65億 | --0 |
租賃融資增減 | -294.33%-2,418.8萬 | 10.75%-613.4萬 | 30.86%-687.3萬 | -12.58%-994萬 | ---882.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 145.90%1,975.3萬 | -353.20%-4,303.9萬 | -73.90%1,699.8萬 | --6,512.9萬 | ---- | -415.71%-1,926.8萬 | -89.12%610.3萬 | 334.08%5,607.4萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -137.57%-5,314.5萬 | 196.06%1.41億 | -557.09%-1.47億 | 164.12%3,221.3萬 | 67.34%-5,023.5萬 | -3,420.38%-1.54億 | 106.27%463.2萬 | -101.86%-7,392.6萬 | -1,116.37%-1.09億 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.79%1.98億 | -33.60%1.39億 | 30.91%2.09億 | -42.40%1.59億 | -16.70%2.77億 | 16.97%3.32億 | 5.38%2.84億 | -43.99%2.7億 | -63.35%1.52億 | -23.37%3.33億 |
現金變動 | 63.65%9,630.1萬 | 185.26%5,884.5萬 | -205.37%-6,901.8萬 | 155.63%6,549.9萬 | -110.83%-1.18億 | -215.36%-5,584.9萬 | 233.62%4,841.2萬 | 106.85%1,451.1萬 | 190.17%1.32億 | -859.06%-1.81億 |
匯率變動影響 | -83.62%7.7萬 | 141.96%47萬 | -177.99%-112萬 | 313.83%143.6萬 | 5.15%34.7萬 | 278.38%33萬 | ---18.5萬 | --0 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,001萬 | ---- | ---- | ---1,764萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 43.63%2.84億 | 42.79%1.98億 | -33.60%1.39億 | 30.91%2.09億 | -42.40%1.59億 | -16.70%2.77億 | 16.97%3.32億 | 5.38%2.84億 | 5.38%2.84億 | -63.35%1.52億 |
自由現金流 | 451.89%3.72億 | -322.01%-1.06億 | 1,492.94%4,761.3萬 | 100.91%298.9萬 | -200.54%-3.27億 | 1,028.88%3.26億 | -270.60%-3,505.1萬 | 88.06%-945.8萬 | 439.64%2.43億 | -1,674.68%-3.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
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