(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 19.64%768.3萬 | -27.80%642.2萬 | -40.03%889.5萬 | 140.91%1,483.3萬 | -42.76%615.7萬 | 236.1萬 | 51.87%236萬 | -18.85%258.8萬 | 268.7萬 | 94.29%1,075.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -22.62%425.8萬 | -21.49%550.3萬 | -7.18%700.9萬 | -7.06%755.1萬 | -0.66%812.5萬 | --366.5萬 | 158.02%188.1萬 | -49.21%54.9萬 | --142.5萬 | 7,012.17%817.9萬 |
非現金項目調整總額 | -98.05%1.1萬 | -78.44%56.5萬 | -32.02%262萬 | 171.34%385.4萬 | -197.37%-540.2萬 | ---52.2萬 | -336.86%-179.3萬 | 243.59%93.8萬 | ---16.7萬 | -28.90%554.8萬 |
-折舊與攤銷 | 9.42%403萬 | 3.11%368.3萬 | -13.78%357.2萬 | -3.29%414.3萬 | -4.76%428.4萬 | --226.8萬 | -13.70%67.4萬 | 5.15%71.5萬 | --62.7萬 | -1.21%449.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -68.42%29.4萬 | -40.32%93.1萬 | 9.01%156萬 | 51.75%143.1萬 | -44.23%94.3萬 | --59.9萬 | 52.94%2.6萬 | 15.59%30.4萬 | --1.4萬 | 67.43%169.1萬 |
-聯營企業份額 | -75.91%-126.3萬 | -66.20%-71.8萬 | -17.71%-43.2萬 | ---36.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 66.88%-25.3萬 | -1,257.58%-76.4萬 | 22.22%6.6萬 | 105.43%5.4萬 | -45.26%-99.5萬 | ---77.3萬 | 81.71%-1.5萬 | 49.80%-12.4萬 | ---8.3萬 | -408.56%-68.5萬 |
-匯兌損益淨額 | 32.10%10.7萬 | 121.72%8.1萬 | -203.32%-37.3萬 | 327.04%36.1萬 | -116.53%-15.9萬 | ---24.6萬 | -119.55%-6.9萬 | 214.18%45.9萬 | ---46.3萬 | 252.94%96.2萬 |
-以股票支付的報酬 | 319.47%24.8萬 | -138.44%-11.3萬 | 147.06%29.4萬 | -79.48%11.9萬 | -28.57%58萬 | --5.8萬 | 172.41%23.7萬 | -72.57%4.8萬 | --23.7萬 | 0.37%81.2萬 |
-其他非現金項目 | -24.34%-315.2萬 | -22.64%-253.5萬 | -9.54%-206.7萬 | 81.23%-188.7萬 | -481.21%-1,005.5萬 | ---242.8萬 | -563.16%-264.6萬 | -136.73%-46.4萬 | ---49.9萬 | -194.12%-173萬 |
營運資本變動 | 864.41%341.4萬 | 148.23%35.4萬 | -121.41%-73.4萬 | -0.17%342.8萬 | 215.58%343.4萬 | ---78.2萬 | 3,289.71%230.5萬 | -40.00%110.1萬 | --142.9萬 | -24.73%-297.1萬 |
-應收款(增)減 | 223.42%302.5萬 | -140.29%-245.1萬 | -266.39%-102萬 | 149.52%61.3萬 | 89.93%-123.8萬 | --33.7萬 | 86.14%-13萬 | 167.72%76.8萬 | --78.8萬 | -14.74%-1,229.8萬 |
-存貨(增)減 | 756.06%56.5萬 | -71.43%6.6萬 | 173.10%23.1萬 | -2,206.67%-31.6萬 | 151.72%1.5萬 | ---3.6萬 | -443.75%-8.7萬 | -109.90%-2萬 | --10.2萬 | 92.80%-2.9萬 |
-應付款(減)增 | 458.12%383.9萬 | 65.43%-107.2萬 | -57.73%-310.1萬 | -172.49%-196.6萬 | 424.56%271.2萬 | --66.6萬 | 268.75%121.5萬 | -23.34%73.9萬 | --18.1萬 | 411.88%51.7萬 |
-其他流動資產變動 | -205.35%-401.5萬 | -31.57%381.1萬 | -12.31%556.9萬 | 78.00%635.1萬 | -59.63%356.8萬 | ---12.6萬 | -24.97%130.7萬 | -121.41%-38.6萬 | --35.8萬 | 2.33%883.9萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | -92.42%-241.3萬 | 22.74%-125.4萬 | ---162.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 76.97%-3.5萬 | -8.57%-15.2萬 | 57.06%-14萬 | -3.4萬 | 12.20%-3.6萬 | 18.18%-3.6萬 | -3.4萬 | 7.91%-32.6萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 26.02%316.7萬 | 68.32%251.3萬 | -26.27%149.3萬 | -77.77%202.5萬 | 460.21%910.9萬 | 194.5萬 | 4,846.94%242.4萬 | 35.48%16.8萬 | 45.8萬 | -32.42%162.6萬 |
已支付退稅 | 13.61%-105.4萬 | -43.19%-122萬 | -5.71%-85.2萬 | 77.08%-80.6萬 | -90.36%-351.6萬 | -64.5萬 | -166.44%-115.9萬 | -285.92%-131.6萬 | -39.6萬 | -209.90%-184.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 26.97%979.6萬 | -18.80%771.5萬 | -40.25%950.1萬 | 36.95%1,590萬 | 13.72%1,161萬 | --362.7萬 | 218.46%358.9萬 | -52.05%140.4萬 | --271.5萬 | 46.01%1,020.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -907.11%-226.6萬 | 80.09%-22.5萬 | 0.88%-113萬 | 21.43%-114萬 | 31.23%-145.1萬 | ---22.9萬 | -131.00%-46.2萬 | 50.82%-45.1萬 | ---30.9萬 | -54.81%-211萬 |
無形資產交易淨額 | 12.54%-55.8萬 | -70.13%-63.8萬 | -61.64%-37.5萬 | 58.65%-23.2萬 | 16.39%-56.1萬 | ---12.5萬 | -417.65%-17.6萬 | 56.59%-8.9萬 | ---17.1萬 | 24.86%-67.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---881.3萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | 118.54%284.1萬 | --130萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -111.91%-27.3萬 | 109.64%229.3萬 | -604.60%-2,378.7萬 | -73.48%471.4萬 | 108.32%1,777.2萬 | --34.5萬 | --158.5萬 | --1,292.5萬 | --291.7萬 | -83.13%853.1萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 191.25%46.6萬 | 90.48%16萬 | -35.88%8.4萬 | --13.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 55.96%-480.5萬 | -76.25%-1,091萬 | ---133.1萬 | -710.24%-269萬 | -905.84%-292.7萬 | ---396.2萬 | 57.28%-619萬 |
投資活動現金淨額 | -159.38%-263.1萬 | 118.53%443.1萬 | -1,694.89%-2,390.8萬 | -127.46%-133.2萬 | 152.42%485萬 | ---134萬 | -207.95%-174.3萬 | 769.36%945.8萬 | ---152.5萬 | -127.36%-925.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -1,186.45%-398.8萬 | -0.98%-31萬 | 95.53%-30.7萬 | ---7.8萬 | -1.32%-7.7萬 | 93.99%-7.5萬 | ---7.7萬 | 90.72%-686.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-667.5萬 |
租賃融資增減 | 1.67%-159.2萬 | ---161.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | -0.26%-230.4萬 | 9.53%-229.8萬 | -150.74%-254萬 | 69.15%-101.3萬 | --0 | ---- | ---101.3萬 | ---- | -160.22%-328.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -76.32%-26.8萬 | ---15.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -197.10%-937.1萬 | --965.1萬 | ---- | -5,428.57%-1,081.7萬 | ---14.9萬 | ---1,066.8萬 | ---- | ---- | 104.88%20.3萬 |
融資活動現金淨額 | 86.17%-186萬 | -499.58%-1,344.6萬 | 218.07%336.5萬 | 76.52%-285萬 | 26.97%-1,213.7萬 | ---22.7萬 | -412.15%-1,074.5萬 | 12.89%-108.8萬 | ---7.7萬 | 81.13%-1,661.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.44%1,338.1萬 | -40.40%1,545.8萬 | 75.45%2,593.8萬 | 35.51%1,478.4萬 | -58.87%1,091萬 | --1,308.7萬 | 69.27%2,180.5萬 | -1.05%1,230.8萬 | --1,091萬 | -61.94%2,652.7萬 |
現金變動 | 508.08%530.5萬 | 88.23%-130萬 | -194.23%-1,104.2萬 | 171.06%1,171.8萬 | 127.60%432.3萬 | --206萬 | -478.99%-889.9萬 | 3,574.44%977.4萬 | --111.3萬 | 66.87%-1,566.3萬 |
匯率變動影響 | 66.15%-26.3萬 | -238.26%-77.7萬 | 199.65%56.2萬 | -25.61%-56.4萬 | -1,076.09%-44.9萬 | ---36.3萬 | -3.21%18.1萬 | -256.50%-27.7萬 | --28.5萬 | 39.39%4.6萬 |
期末現金 | 37.68%1,842.3萬 | -13.44%1,338.1萬 | -40.40%1,545.8萬 | 75.45%2,593.8萬 | 35.51%1,478.4萬 | --1,478.4萬 | 13.48%1,308.7萬 | 69.27%2,180.5萬 | --1,230.8萬 | -51.41%1,091萬 |
自由現金流 | 30.95%696.5萬 | -32.93%531.9萬 | -45.40%793.1萬 | 52.09%1,452.5萬 | 28.88%955萬 | --322.6萬 | 230.46%295.1萬 | -52.21%86.3萬 | --223.5萬 | 56.46%741萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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