(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.25%-4,546.3萬 | -30.00%-5,426.3萬 | 20.07%-7,568.2萬 | 1.53%-2.59億 | 4.96%-5,756萬 | -3.37%-6,518.1萬 | 31.08%-4,174.1萬 | -19.82%-9,469.1萬 | -136.74%-2.63億 | -91.01%-6,056.6萬 |
持續經營淨收入 | 9.19%-6,072.5萬 | -148.19%-1.73億 | 11.18%-7,817.8萬 | 2.39%-3.07億 | 2.80%-8,201.8萬 | 13.12%-6,686.9萬 | 2.19%-6,983.3萬 | -8.00%-8,801.5萬 | -73.40%-3.14億 | -21.72%-8,438.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --203.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 195.12%1,609.9萬 | 193.77%1,428.9萬 | 166.03%1,201.4萬 | 53.22%2,653.4萬 | 157.46%1,169.9萬 | 26.42%545.5萬 | 13.99%486.4萬 | 7.73%451.6萬 | 49.49%1,731.8萬 | 11.24%454.4萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---1,142.4萬 | ---71.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -57.04%147萬 | -84.91%29.9萬 | -97.36%33.3萬 | 492.23%1,951.4萬 | -69.88%149.2萬 | -24.34%342.2萬 | 137.53%198.1萬 | 1,495.91%1,261.9萬 | -93.87%329.5萬 | 265.61%495.4萬 |
營運資金變化 | -37.10%-1,726.8萬 | -240.43%-632.9萬 | 41.23%-2,534.8萬 | -9.24%-5,895.7萬 | -36.22%-774萬 | 13.63%-1,259.5萬 | 150.40%450.7萬 | -74.15%-4,312.9萬 | -365.52%-5,397.2萬 | -154.19%-568.2萬 |
-應收款項(增)減 | 147.27%305萬 | -137.98%-211萬 | 158.24%629.2萬 | -426.84%-1,782.9萬 | -254.38%-612.9萬 | -249.98%-645.2萬 | 599.62%555.5萬 | -199.17%-1,080.3萬 | 176.12%545.5萬 | 1,445.76%397萬 |
-存貨(增)減 | 143.64%137.3萬 | 19.92%-511.2萬 | 12.49%-1,165.5萬 | 59.18%-1,384.1萬 | 185.47%900.8萬 | 62.60%-314.6萬 | 23.03%-638.4萬 | -99.95%-1,331.9萬 | -158.65%-3,390.6萬 | -37.66%-1,053.9萬 |
-預付費用(增)減 | 97.92%-2.5萬 | -36.74%50.8萬 | 144.29%305.1萬 | 27.10%-898.4萬 | 74.44%-169.7萬 | 77.51%-120.2萬 | -4.97%80.3萬 | -481.27%-688.8萬 | -1,103.52%-1,232.4萬 | -548.97%-663.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -265.48%-902.7萬 | -142.82%-275.1萬 | -110.75%-1,710.9萬 | 606.82%1,330.9萬 | 38.04%954.8萬 | 1,029.40%545.5萬 | 669.34%642.4萬 | 25.26%-811.8萬 | -112.11%-262.6萬 | -38.35%691.7萬 |
-其他流動負債變化 | -122.72%-1,046.8萬 | 99.18%169.1萬 | -70.16%-752.8萬 | -209.96%-2,119.2萬 | -1,781.90%-1,291.7萬 | -13.23%-470萬 | -9.87%84.9萬 | -0.64%-442.4萬 | -18.02%-683.7萬 | 76.96%76.8萬 |
-其他營運資本變化 | 14.86%-217.1萬 | 152.74%144.5萬 | 278.49%160.1萬 | -179.06%-1,042萬 | -3,392.45%-555.3萬 | -74.66%-255萬 | 32.58%-274萬 | -78.30%42.3萬 | -114.51%-373.4萬 | -102.04%-15.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.25%-4,546.3萬 | -30.00%-5,426.3萬 | 20.07%-7,568.2萬 | 1.53%-2.59億 | 4.96%-5,756萬 | -3.37%-6,518.1萬 | 31.08%-4,174.1萬 | -19.82%-9,469.1萬 | -136.74%-2.63億 | -91.01%-6,056.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -90.48%2,306.5萬 | 177.94%7,683.7萬 | 52.95%-3,413.6萬 | -96.03%460.4萬 | -182.80%-6,657.5萬 | 349.51%2.42億 | -63.55%-9,859.1萬 | -272.53%-7,255.3萬 | 117.11%1.16億 | 22.28%8,040.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 194.82%78.7萬 | 34.79%-147.9萬 | -4.25%-387.9萬 | 47.21%-884.3萬 | 58.73%-202.4萬 | 80.19%-83萬 | 43.57%-226.8萬 | -2.28%-372.1萬 | -182.41%-1,675萬 | -72.55%-490.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.9萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---10.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -90.84%2,227.8萬 | 181.31%7,831.6萬 | 56.04%-3,025.7萬 | -89.81%1,354.9萬 | -175.51%-6,455.1萬 | 318.70%2.43億 | -71.20%-9,632.3萬 | -250.65%-6,883.2萬 | 137.70%1.33億 | 24.62%8,548.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -90.48%2,306.5萬 | 177.94%7,683.7萬 | 52.95%-3,413.6萬 | -96.03%460.4萬 | -182.80%-6,657.5萬 | 349.51%2.42億 | -63.55%-9,859.1萬 | -272.53%-7,255.3萬 | 117.11%1.16億 | 22.28%8,040.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 203.97%81.2萬 | 96.78%-15.2萬 | -96.66%655.3萬 | 1,031.69%1.09億 | -10,063.61%-8,160.2萬 | -124.93%-78.1萬 | -1,136.26%-471.5萬 | 3,658.18%1.96億 | -99.18%962.2萬 | -38.14%81.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 67.31%-15.2萬 | 24.22%-33.8萬 | -14.55%-184.2萬 | -3.97%-44.5萬 | -18.54%-48.6萬 | -18.32%-46.5萬 | -18.30%-44.6萬 | -100.18%-160.8萬 | -18.56%-42.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --1.89億 | --0 | --0 | --0 | --1.89億 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -82.20%81.2萬 | --0 | -4.75%689.1萬 | 36.41%1,531.9萬 | -24.94%93.6萬 | 28.76%456.2萬 | 204.95%258.6萬 | 29.38%723.5萬 | -64.69%1,123萬 | -25.99%124.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---9,378.6萬 | ---8,209.3萬 | ---485.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 203.97%81.2萬 | 96.78%-15.2萬 | -96.66%655.3萬 | 1,031.69%1.09億 | -10,063.61%-8,160.2萬 | -124.93%-78.1萬 | -1,136.26%-471.5萬 | 3,658.18%1.96億 | -99.18%962.2萬 | -38.14%81.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.99%1.02億 | -78.34%7,664.6萬 | -44.37%1.83億 | -29.52%3.28億 | 26.24%3.88億 | -32.41%2.12億 | -17.44%3.54億 | -29.52%3.28億 | 441.98%4.66億 | -28.53%3.08億 |
當期現金流變化 | -112.24%-2,158.6萬 | 115.46%2,242.2萬 | -459.25%-1.03億 | -5.94%-1.46億 | -1,096.02%-2.06億 | 3,033.48%1.76億 | -20.48%-1.45億 | 190.50%2,874.5萬 | -136.20%-1.38億 | -41.60%2,065.6萬 |
期末現金流 | -79.35%8,020.4萬 | -51.99%1.02億 | -78.34%7,664.6萬 | -44.66%1.8億 | -44.66%1.8億 | 26.24%3.88億 | -32.41%2.12億 | -17.44%3.54億 | -29.44%3.25億 | -29.44%3.25億 |
自由現金流 | 32.32%-4,467.6萬 | -26.66%-5,574.2萬 | 19.16%-7,956.1萬 | 4.33%-2.68億 | 9.24%-5,958.4萬 | 1.83%-6,601.1萬 | 31.86%-4,400.9萬 | -19.05%-9,841.2萬 | -139.21%-2.8億 | -90.01%-6,564.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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