(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.08%1,262.2萬 | 558.11%8,759.4萬 | 40.47%2,842.9萬 | 82.27%1,140.8萬 | 1,367.90%3,155.8萬 | 251.42%1,619.9萬 | -57.94%1,331萬 | 1,185.77%2,023.8萬 | 2.07%625.9萬 | -112.37%-248.9萬 |
持續經營淨收入 | 187.02%697.5萬 | -92.59%241.6萬 | -93.46%75.2萬 | -16.30%840.5萬 | -82.33%127.4萬 | -307.86%-801.5萬 | -33.69%3,260.6萬 | 53.57%1,149.8萬 | -43.23%1,004.2萬 | -58.72%721萬 |
持續經營損益 | -103.79%-51.7萬 | 328.77%2,378.8萬 | 264.74%885.3萬 | 145.94%190.6萬 | 85.44%-61.8萬 | 304.96%1,364.7萬 | -72.98%-1,039.8萬 | -161.88%-537.4萬 | 60.87%-414.9萬 | 32.06%-424.5萬 |
折舊和攤銷 | 1.50%900.4萬 | 6.37%3,617.8萬 | 7.31%920.1萬 | 8.33%919.6萬 | 4.84%891萬 | 4.98%887.1萬 | 4.00%3,401.2萬 | 2.01%857.4萬 | 0.52%848.9萬 | 6.16%849.9萬 |
遞延稅費 | -81.46%-488.3萬 | -176.25%-784萬 | -70.39%-523.6萬 | -184.27%-30萬 | 458.33%38.7萬 | -20,600.00%-269.1萬 | -252.11%-283.8萬 | -347.96%-307.3萬 | -14.63%35.6萬 | 78.66%-10.8萬 |
其他非現金項目 | -107.71%-9.4萬 | -150.61%-53.7萬 | -455.55%-621.5萬 | 850.80%233.5萬 | 1,092.52%212.4萬 | 852.47%121.9萬 | -13.39%106.1萬 | 315.20%174.8萬 | -224.40%-31.1萬 | -164.65%-21.4萬 |
營運資金變化 | -36.57%195.8萬 | 180.50%3,311.4萬 | 204.37%2,089.5萬 | -25.72%-1,026.9萬 | 242.33%1,940.1萬 | 111.78%308.7萬 | 7.85%-4,113.3萬 | 130.19%686.5萬 | 18.86%-816.8萬 | -1,369.18%-1,363.1萬 |
-應收款項(增)減 | -27.96%920.8萬 | -262.66%-867.8萬 | -21.48%-1,172.3萬 | -7,819.86%-1,127.1萬 | 120.44%153.5萬 | -42.81%1,278.1萬 | 122.58%533.5萬 | 24.67%-965萬 | 101.19%14.6萬 | -154.85%-750.8萬 |
-存貨(增)減 | -3.18%-516.4萬 | 123.53%264.1萬 | -55.65%853.2萬 | 220.28%165.5萬 | 38.10%-254.1萬 | 79.96%-500.5萬 | 76.12%-1,122.2萬 | 216.93%1,923.6萬 | 83.95%-137.6萬 | 66.08%-410.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.85%-222萬 | 184.64%2,418.9萬 | 442.47%1,318.5萬 | 50.18%-291.4萬 | 600.30%1,511.9萬 | 92.43%-120.1萬 | -196.84%-2,857.7萬 | -166.31%-385萬 | -149.35%-584.9萬 | -116.31%-302.2萬 |
-其他流動資產變化 | 103.84%13.4萬 | 324.35%1,496.2萬 | 865.54%1,090.1萬 | 307.62%226.1萬 | 426.69%528.8萬 | 54.78%-348.8萬 | -89.19%-666.9萬 | 57.24%112.9萬 | 1.36%-108.9萬 | 141.63%100.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.08%1,262.2萬 | 558.11%8,759.4萬 | 40.47%2,842.9萬 | 82.27%1,140.8萬 | 1,367.90%3,155.8萬 | 251.42%1,619.9萬 | -57.94%1,331萬 | 1,185.77%2,023.8萬 | 2.07%625.9萬 | -112.37%-248.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 80.91%-293萬 | 34.89%-4,819.4萬 | 11.39%-911.1萬 | 102.99%113萬 | -153.43%-2,486.1萬 | 4.94%-1,535.2萬 | -227.77%-7,401.8萬 | -7.78%-1,028.2萬 | -279.90%-3,777.7萬 | -155.84%-981萬 |
資本性支出 | -28.18%-958.3萬 | 20.38%-4,123.8萬 | -20.03%-1,307.2萬 | -23.05%-973.1萬 | -11.61%-1,095.9萬 | 67.74%-747.6萬 | -39.82%-5,179.4萬 | 8.40%-1,089.1萬 | 21.04%-790.8萬 | -27.69%-981.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---328.2萬 | --0 | --4.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 175.00%600萬 | 82.61%-400萬 | --452.3萬 | 136.67%1,100萬 | ---1,152.3萬 | -214.29%-800萬 | -184.09%-2,300萬 | --0 | -400.00%-3,000萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 426.61%65.3萬 | -57.99%32.6萬 | -192.28%-56.2萬 | -239.69%-18.3萬 | 10,422.22%94.7萬 | 359.26%12.4萬 | 25.16%77.6萬 | 2,536.00%60.9萬 | -84.71%13.1萬 | 80.00%9,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 80.91%-293萬 | 34.89%-4,819.4萬 | 11.39%-911.1萬 | 102.99%113萬 | -153.43%-2,486.1萬 | 4.94%-1,535.2萬 | -227.77%-7,401.8萬 | -7.78%-1,028.2萬 | -279.90%-3,777.7萬 | -155.84%-981萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,352.85%-2,919.7萬 | -125.08%-676.8萬 | 128.22%178.7萬 | 1,609.15%485.4萬 | -495.72%-1,470.5萬 | -95.58%129.6萬 | 65.13%2,698.7萬 | -151.11%-633.2萬 | -97.23%28.4萬 | 125.49%371.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -252.18%-1,201.5萬 | -70.24%1,270.5萬 | 168.66%402萬 | 72.89%889.5萬 | -188.63%-810.5萬 | -76.95%789.5萬 | 5.07%4,268.5萬 | -133.94%-585.5萬 | -65.98%514.5萬 | 287.59%914.5萬 |
現金股利支付 | 0.00%-486萬 | 0.00%-1,944.2萬 | 0.00%-486.1萬 | 0.02%-486萬 | -0.02%-486.1萬 | 0.00%-486萬 | 0.00%-1,944.2萬 | 0.00%-486.1萬 | -0.02%-486.1萬 | 0.02%-486萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -608.57%-1,232.2萬 | -100.83%-3.1萬 | -40.05%262.8萬 | --81.9萬 | -205.62%-173.9萬 | -2,349.30%-173.9萬 | 177.36%374.4萬 | --438.4萬 | --0 | ---56.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,352.85%-2,919.7萬 | -125.08%-676.8萬 | 128.22%178.7萬 | 1,609.15%485.4萬 | -495.72%-1,470.5萬 | -95.58%129.6萬 | 65.13%2,698.7萬 | -151.11%-633.2萬 | -97.23%28.4萬 | 125.49%371.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 71.05%7,061.3萬 | -44.40%4,128.1萬 | 34.88%5,022.5萬 | -51.81%3,297萬 | -43.43%4,315.3萬 | -44.40%4,128.1萬 | 47.87%7,424.8萬 | -47.37%3,723.8萬 | 7.95%6,842.2萬 | 85.26%7,628萬 |
當期現金流變化 | -1,010.17%-1,950.5萬 | 196.77%3,263.2萬 | 482.37%2,110.5萬 | 155.68%1,739.2萬 | 6.70%-800.8萬 | -13.31%214.3萬 | -232.71%-3,372.1萬 | -18.06%362.4萬 | -584.02%-3,123.4萬 | -137.13%-858.3萬 |
利率變動影響 | 369.00%72.9萬 | -537.67%-330萬 | -271.12%-71.7萬 | -374.00%-13.7萬 | -400.00%-217.5萬 | 38.41%-27.1萬 | 154.88%75.4萬 | 145.40%41.9萬 | -94.51%5萬 | 180.20%72.5萬 |
期末現金流 | 20.12%5,183.7萬 | 71.05%7,061.3萬 | 71.05%7,061.3萬 | 34.88%5,022.5萬 | -51.81%3,297萬 | -43.43%4,315.3萬 | -44.40%4,128.1萬 | -44.40%4,128.1萬 | -47.37%3,723.8萬 | 7.95%6,842.2萬 |
自由現金流 | -65.16%303.9萬 | 220.46%4,635.6萬 | 64.30%1,535.7萬 | 201.70%167.7萬 | 267.36%2,059.9萬 | 125.75%872.3萬 | -613.33%-3,848.4萬 | 190.61%934.7萬 | 57.53%-164.9萬 | -199.00%-1,230.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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