(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 40.70%-44.43萬 | 55.78%-38.31萬 | 35.19%-70.42萬 | -89.65%-365.49萬 | -95.28萬 | -74.93萬 | -86.62萬 | -108.65萬 | -192.72萬 |
持續經營淨收入 | 34.72%-52.08萬 | -26.05%-90.4萬 | 51.98%-79.18萬 | -11.83%-484.98萬 | ---168.58萬 | ---79.78萬 | ---71.72萬 | ---164.91萬 | ---433.66萬 |
持續經營損益 | -1,484.04%-8.35萬 | -540.71%-1.2萬 | 643.30%1.4萬 | -15.19%-6.27萬 | ---5.75萬 | ---5,271 | ---1,879 | --1,887 | ---5.44萬 |
折舊攤銷及損耗 | -99.99%1 | 121.79%2.48萬 | 112.76%1.24萬 | 49.18%3.9萬 | --1.23萬 | --9,646 | --1.12萬 | --5,833 | --2.62萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 365.91%70.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.69萬 |
以股票支付的報酬 | -99.68%190 | --12.83萬 | --0 | --74.25萬 | --4.28萬 | --5.99萬 | --0 | --63.98萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -100.02%-459 | --1 | ---1 | ---- | ---- | --305.67萬 |
營運資金變化 | 1,059.66%15.15萬 | 340.56%37.99萬 | 172.04%6.12萬 | 33.79%-23.32萬 | --2.55萬 | ---1.58萬 | ---15.79萬 | ---8.5萬 | ---35.22萬 |
-應收款項(增)減 | -9.35%1,667 | 228.20%2.84萬 | 5,865.42%18.77萬 | -1,855.54%-26.58萬 | ---24.23萬 | --1,839 | ---2.21萬 | ---3,256 | --1.51萬 |
-存貨(增)減 | 243.27%2.58萬 | 152.58%6.69萬 | 159.65%5.32萬 | -77.91%-27.64萬 | ---4.19萬 | ---1.8萬 | ---12.73萬 | ---8.92萬 | ---15.54萬 |
-預付費用(增)減 | 129.78%1.44萬 | -78.06%2.27萬 | 143.13%2.05萬 | 100.73%1,074 | ---6,784 | ---4.82萬 | --10.35萬 | ---4.74萬 | ---14.62萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 125.63%10.97萬 | 333.74%26.19萬 | -464.20%-20.02萬 | 568.68%30.8萬 | --31.65萬 | --4.86萬 | ---11.2萬 | --5.5萬 | ---6.57萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 40.70%-44.43萬 | 55.78%-38.31萬 | 35.19%-70.42萬 | -89.65%-365.49萬 | ---95.28萬 | ---74.93萬 | ---86.62萬 | ---108.65萬 | ---192.72萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -172.05%-8.07萬 | -3,943 | -6.75萬 | 11.2萬 | ||||
固定資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | 39.83%-8.07萬 | ---3,943 | ---6.75萬 | ---- | ---- | ---13.41萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | -172.05%-8.07萬 | ---3,943 | ---6.75萬 | ---- | ---- | --11.2萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 39.39萬 | 1,311.29%5.25萬 | 98.63%-8,000 | -108.05%-58.15萬 | 8,000 | 0 | -4,332 | -58.52萬 | 721.94萬 |
債務發行/償還的淨額 | --33.96萬 | --0 | --0 | -142.46%-45.43萬 | --0 | --0 | ---4,332 | ---45萬 | --107萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | -99.96%2,396 | --0 | --0 | --0 | --2,396 | --609.29萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --5.43萬 | 5,247,400.00%5.25萬 | 94.18%-8,000 | -329.38%-12.96萬 | --8,000 | --0 | ---1 | ---13.76萬 | --5.65萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | --39.39萬 | 1,311.01%5.25萬 | 98.63%-8,000 | -108.05%-58.15萬 | --8,000 | --0 | ---4,333 | ---58.52萬 | --721.94萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -98.62%3.93萬 | -90.55%35.69萬 | -80.04%108.27萬 | 24,108.38%542.53萬 | --196.44萬 | --285.24萬 | --377.52萬 | --542.53萬 | --2.24萬 |
當期現金流變化 | 93.83%-5.04萬 | 62.42%-33.06萬 | 57.40%-71.22萬 | -179.88%-431.7萬 | ---94.88萬 | ---81.69萬 | ---87.98萬 | ---167.17萬 | --540.41萬 |
利率變動影響 | 100.89%630 | 130.11%1.3萬 | -163.07%-1.36萬 | -2,064.64%-2.56萬 | --6.71萬 | ---7.11萬 | ---4.31萬 | --2.16萬 | ---1,182 |
期末現金流 | -100.53%-1.05萬 | -98.62%3.93萬 | -90.55%35.69萬 | -80.04%108.27萬 | --108.27萬 | --196.44萬 | --285.24萬 | --377.52萬 | --542.53萬 |
自由現金流 | 45.61%-44.43萬 | 56.24%-38.31萬 | 35.19%-70.42萬 | -81.22%-373.55萬 | ---95.68萬 | ---81.69萬 | ---87.54萬 | ---108.65萬 | ---206.13萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。