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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -84.47%1.09億 | -17.00%7.02億 | 510.46%8.46億 | -885.89%-2.06億 | -64.33%2,623.7萬 | 2,158.78%7,354.6萬 | 103.81%325.6萬 | ---1,252.8萬 | -392.84%-8,556.2萬 | 93.88%-1,736.1萬 |
其他非現金項目 | -62.19%1,169.3萬 | 6.66%3,092.7萬 | -20.95%2,899.5萬 | 3.35%3,667.8萬 | -4.33%3,548.9萬 | -3.66%3,709.6萬 | 19.95%3,850.5萬 | --1,877.5萬 | -9.13%3,210.2萬 | -6.51%3,532.6萬 |
營運資金變化 | 1,784.79%582.4萬 | 100.73%30.9萬 | -229.73%-4,232.3萬 | 347.16%3,262.5萬 | 48.49%-1,320萬 | -190.29%-2,562.4萬 | -131.13%-882.7萬 | ---832.2萬 | 187.41%2,835.9萬 | -26.45%986.7萬 |
-應收款項(增)減 | 23.81%1,729.4萬 | 114.86%1,396.8萬 | -2,195.30%-9,397.4萬 | 217.78%448.5萬 | 72.86%-380.8萬 | -15.72%-1,402.9萬 | -202.42%-1,212.3萬 | ---1,024.9萬 | -38.75%1,183.7萬 | 681.58%1,932.6萬 |
-存貨(增)減 | 50.80%-1,026.8萬 | 18.14%-2,087.1萬 | -307.51%-2,549.5萬 | 351.09%1,228.6萬 | 64.32%-489.3萬 | -47.76%-1,371.5萬 | 20.71%-928.2萬 | ---1,526.9萬 | -140.77%-1,170.7萬 | 19.83%2,871.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -62.22%3.53億 | 9.98%9.35億 | 287.24%8.5億 | 1.19%2.2億 | 14.49%2.17億 | 51.96%1.9億 | 151.89%1.25億 | --4,762.5萬 | -49.78%4,952.1萬 | 5.30%9,861.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -683.91%-1.95億 | 87.76%-2,484.5萬 | -105.78%-2.03億 | 43.59%-9,860.5萬 | -37.28%-1.75億 | 39.44%-1.27億 | -27.21%-2.1億 | ---1.6億 | -15.22%-1.65億 | -18.26%-1.43億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.51%65萬 | 3,902.76%1.32億 |
投資產品交易的淨現金流 | 30.65%8,498.7萬 | 145.96%6,504.9萬 | -1,565.13%-1.42億 | -168.00%-850萬 | 131.91%1,250萬 | -93.51%539萬 | 42.74%8,302.9萬 | ---582.3萬 | 208.45%5,816.6萬 | -78.78%-5,363.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 140.38%3,442.3萬 | 47.31%1,432萬 | -19.07%972.1萬 | -5.30%1,201.2萬 | --1,268.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.69%728.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -196.81%-6,116.6萬 | 118.92%6,317.9萬 | -262.60%-3.34億 | 35.99%-9,211.4萬 | -23.16%-1.44億 | 5.44%-1.17億 | -25.26%-1.24億 | ---1.64億 | -79.83%-9,864.3萬 | 58.35%-5,485.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 40.69%-8,132.5萬 | 50.73%-1.37億 | -2,310.69%-2.78億 | 87.67%-1,154.4萬 | -223.71%-9,360.7萬 | 46.43%7,566.4萬 | 154.68%5,167.2萬 | --1.06億 | -75.14%-9,449.2萬 | 6.68%-5,395.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -182.15%-482.2萬 | 39.97%-170.9萬 | -206.13%-284.7萬 | 27.29%-93萬 | -1,062.73%-127.9萬 | -100.30%-11萬 | -74.36%3,639.7萬 | ---123.3萬 | 26,883.77%1.42億 | 84.20%-53萬 |
現金股利支付 | 69.58%-2.18億 | -728.23%-7.16億 | -570.65%-8,647.3萬 | 40.92%-1,289.4萬 | -52.46%-2,182.5萬 | ---1,431.5萬 | ---- | ---- | ---- | 0.14%-1,236.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1,582.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 58.94%-3.9億 | -119.18%-9.49億 | -326.33%-4.33億 | 49.75%-1.02億 | -774.29%-2.02億 | -47.18%2,997.9萬 | 213.38%5,675.9萬 | --8,928.4萬 | 118.04%1,811.2萬 | 10.77%-1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.89%3.59億 | 36.84%3.1億 | 13.03%2.26億 | -39.20%2億 | 45.02%3.29億 | 34.60%2.27億 | -15.55%1.69億 | --1.69億 | -22.20%2億 | -37.11%2.57億 |
當期現金流變化 | -297.48%-9,749.4萬 | -40.80%4,936.8萬 | 221.65%8,339.4萬 | 120.10%2,592.7萬 | -225.64%-1.29億 | 77.24%1.03億 | 286.84%5,793.9萬 | ---2,726萬 | 45.27%-3,101萬 | 62.37%-5,665.7萬 |
利率變動影響 | 133.54%5.5萬 | -396.97%-16.4萬 | -121.57%-3.3萬 | 578.13%15.3萬 | 93.44%-3.2萬 | -215.64%-48.8萬 | 979.17%42.2萬 | ---18.5萬 | 85.76%-4.8萬 | 62.64%-33.7萬 |
期末現金流 | -27.15%2.61億 | 15.89%3.59億 | 36.84%3.1億 | 13.03%2.26億 | -39.20%2億 | 45.02%3.29億 | 34.60%2.27億 | --1.41億 | -15.55%1.69億 | -22.20%2億 |
自由現金流 | -88.09%1.01億 | 35.89%8.51億 | 432.34%6.26億 | 255.85%1.18億 | -46.39%3,304.3萬 | 164.79%6,163.1萬 | 27.84%-9,511.7萬 | ---1.2億 | -175.81%-1.32億 | 52.60%-4,779.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |