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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.72%-1.4萬 | -5.53萬 | 98.37%-3,515 | -102.89%-21.6萬 | 240.09%748.69萬 | 220.14萬 | 97.13%-2,600 | -9.05萬 | ||
固定資產交易的淨現金流 | ---1.4萬 | ---- | ---- | ---3,515 | ---- | 82.83%-3,617 | ---2.11萬 | ---- | 97.13%-2,600 | ---9.05萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.23%765.05萬 | --222.25萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---5.53萬 | ---- | ---- | ---21.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.72%-1.4萬 | ---5.53萬 | ---- | 98.37%-3,515 | -102.89%-21.6萬 | 240.09%748.69萬 | --220.14萬 | ---- | 97.13%-2,600 | ---9.05萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.73%80.76萬 | 574.22%658.28萬 | 44.78%97.64萬 | 38,021.31%67.44萬 | 100.15%1,769 | -137.25%-117.16萬 | 71.57%314.56萬 | -15.07%183.34萬 | 763.66%215.88萬 | -77.06%25萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---176萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -88.52%75.34萬 | 572.30%656.33萬 | 44.84%97.62萬 | --67.4萬 | ---- | -81.55%57.97萬 | 71.67%314.2萬 | -14.54%183.02萬 | --214.17萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 178.77%5.42萬 | 16,817.39%1.95萬 | -68.58%115 | -79.31%366 | -79.66%1,769 | 137.53%8,696 | 14.16%3,661 | -81.24%3,207 | -93.16%1.71萬 | -77.06%25萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -87.73%80.76萬 | 574.22%658.28萬 | 44.78%97.64萬 | 38,021.31%67.44萬 | 100.15%1,769 | -137.25%-117.16萬 | 71.57%314.56萬 | -15.07%183.34萬 | 763.66%215.88萬 | -77.06%25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,834.28%530.09萬 | -30.52%27.41萬 | -30.48%39.44萬 | -71.83%56.74萬 | 166.57%201.44萬 | 2.09%75.57萬 | -36.08%74.02萬 | -13.96%115.79萬 | -86.08%134.58萬 | -71.42%966.55萬 |
當期現金流變化 | -120.03%-99.61萬 | 3,986.30%497.34萬 | 6.07%-12.8萬 | 90.93%-13.62萬 | -227.90%-150.26萬 | 1,952.50%117.48萬 | 84.71%-6.34萬 | -121.89%-41.49萬 | 97.82%-18.7萬 | 63.15%-859.18萬 |
利率變動影響 | -106.83%-3,650 | 602.27%5.35萬 | 120.74%7,615 | -166.07%-3.67萬 | -33.74%5.56萬 | 6.27%8.39萬 | 2,833.63%7.89萬 | -208.77%-2,887 | -100.34%-935 | 132.48%27.21萬 |
期末現金流 | -18.86%430.11萬 | 1,834.28%530.09萬 | -30.52%27.41萬 | -30.48%39.44萬 | -71.83%56.74萬 | 166.57%201.44萬 | 2.09%75.57萬 | -36.08%74.02萬 | -13.96%115.79萬 | -86.08%134.58萬 |
自由現金流 | -16.07%-180.38萬 | -40.73%-155.41萬 | -36.24%-110.43萬 | 37.08%-81.06萬 | 74.95%-128.83萬 | 5.29%-514.4萬 | -141.58%-543.15萬 | 4.15%-224.83萬 | 73.47%-234.58萬 | 63.77%-884.17萬 |
貨幣單位 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |