(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 74.38%407.7萬 | 279.75%71萬 | -86.45%39.2萬 | 744.86%546.2萬 | 111.88%62.7萬 | 997.65%233.8萬 | -126.02%-39.5萬 | 7.07%289.2萬 | 59.24%-84.7萬 | -828.14%-527.9萬 |
持續經營淨收入 | -59.49%65.5萬 | -81.83%50萬 | -151.12%-61.5萬 | 54.72%707.4萬 | -29.22%150.2萬 | 250.00%161.7萬 | 197.84%275.2萬 | 13.06%120.3萬 | -25.90%457.2萬 | 87.62%212.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -185.71%-6,000 | --1,000 | --0 | ---1,000 | ---6,000 | 100.53%7,000 | ---- |
折舊和攤銷 | 36.19%28.6萬 | 49.74%28.6萬 | 46.11%28.2萬 | 18.04%85.7萬 | 46.11%26.3萬 | 16.67%21萬 | 4.95%19.1萬 | 4.89%19.3萬 | 5.83%72.6萬 | -2.17%18萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | 519.05%26.4萬 | -917.46%-64.1萬 | --11.5萬 | --71萬 | --8萬 | -170.79%-6.3萬 | ---6.3萬 |
其他非現金項目 | ---1.1萬 | -1,000.00%-9,000 | -66.67%2,000 | -54.55%1萬 | -40.00%3,000 | --0 | -75.00%1,000 | -25.00%6,000 | -70.67%2.2萬 | -37.50%5,000 |
營運資金變化 | 307.44%175.2萬 | 79.45%-30.4萬 | -223.56%-201.9萬 | 106.06%39.6萬 | 97.11%-18.9萬 | 139.93%43萬 | -600.95%-147.9萬 | 26.76%163.4萬 | 2.24%-653.7萬 | -326,800.00%-653.8萬 |
-應收款項(增)減 | -60.00%65.2萬 | -85.65%-213.5萬 | -124.95%-108.2萬 | 222.09%543.2萬 | 109.17%61.5萬 | 836.78%163萬 | -192.22%-115萬 | 420.02%433.7萬 | 23.07%-444.9萬 | -779.92%-670.4萬 |
-存貨(增)減 | 7,940.00%78.4萬 | 134.03%123.8萬 | 96.75%-9.7萬 | 17.73%-348.9萬 | -25.86%-102.2萬 | 99.61%-1萬 | 239.95%52.9萬 | -535.32%-298.6萬 | -2,031.16%-424.1萬 | -1,076.81%-81.2萬 |
-預付費用(增)減 | 32.94%-17.1萬 | 4.89%-70萬 | 168.84%9.5萬 | 249.24%49.4萬 | 205.08%162.3萬 | 10.84%-25.5萬 | 14.52%-73.6萬 | -148.59%-13.8萬 | -5.41%-33.1萬 | -18.03%53.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 130.99%37萬 | 342.06%30.5萬 | -87.18%3.5萬 | -157.91%-115.3萬 | -108.04%-10.6萬 | -213.82%-119.4萬 | 77.22%-12.6萬 | 54.24%27.3萬 | 1,796.19%199.1萬 | 291.85%131.8萬 |
-其他營運資本變化 | -54.83%11.7萬 | 24,600.00%98.8萬 | -755.41%-97萬 | -280.12%-88.8萬 | -48.97%-129.9萬 | -54.32%25.9萬 | -98.80%4,000 | -68.10%14.8萬 | 199.40%49.3萬 | 1.02%-87.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.38%407.7萬 | 279.75%71萬 | -86.45%39.2萬 | 744.86%546.2萬 | 111.88%62.7萬 | 997.65%233.8萬 | -126.02%-39.5萬 | 7.07%289.2萬 | 59.24%-84.7萬 | -828.14%-527.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13.33%-11.7萬 | -270.67%-188.3萬 | -40.00%-12.6萬 | 28.34%-88.5萬 | -137.91%-15.2萬 | 34.47%-13.5萬 | 8.63%-50.8萬 | 89.70%-9萬 | 66.71%-123.5萬 | -39.70%40.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 13.33%-11.7萬 | -24.36%-63.3萬 | 29.21%-12.6萬 | 40.54%-97.4萬 | 58.70%-15.2萬 | 31.82%-13.5萬 | -127.23%-50.9萬 | 79.01%-17.8萬 | 80.19%-163.8萬 | 58.97%-36.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.16%-3.3萬 | 96.15%-1,000 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -125,100.00%-125萬 | --0 | -79.59%8.9萬 | --0 | --0 | 100.31%1,000 | 728.57%8.8萬 | -90.51%43.6萬 | -51.51%77萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 13.33%-11.7萬 | -270.67%-188.3萬 | -40.00%-12.6萬 | 28.34%-88.5萬 | -137.91%-15.2萬 | 34.47%-13.5萬 | 8.63%-50.8萬 | 89.70%-9萬 | 66.71%-123.5萬 | -39.70%40.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -308.45%-203萬 | 136.88%55.8萬 | -52.17%-129.8萬 | -215.19%-249萬 | -61.39%37.3萬 | 0.20%-49.7萬 | -70.57%-151.3萬 | -129.92%-85.3萬 | -125.58%-79萬 | 162.61%96.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 5.25%-32.5萬 | 227.64%66.5萬 | -318.24%-133萬 | -207.01%-80.9萬 | -71.68%37.3萬 | -723.64%-34.3萬 | -68.06%-52.1萬 | -3.92%-31.8萬 | -91.40%75.6萬 | 3,093.18%131.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -770.20%-172.3萬 | 89.25%-10.7萬 | --0 | 3.67%-154.7萬 | --0 | 66.04%-19.8萬 | -72.44%-99.5萬 | -272.63%-35.4萬 | 71.00%-160.6萬 | 76.57%-35.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -59.09%1.8萬 | --0 | -23.81%3.2萬 | 48.33%8.9萬 | --0 | 46.67%4.4萬 | --3,000 | 40.00%4.2萬 | -37.50%6萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---22.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---22.3萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -308.45%-203萬 | 136.88%55.8萬 | -52.17%-129.8萬 | -215.19%-249萬 | -61.39%37.3萬 | 0.20%-49.7萬 | -70.57%-151.3萬 | -129.92%-85.3萬 | -125.58%-79萬 | 162.61%96.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 237.43%128.9萬 | -31.95%190.4萬 | 245.82%293.6萬 | -77.18%84.9萬 | -56.14%208.8萬 | -92.73%38.2萬 | -45.95%279.8萬 | -77.18%84.9萬 | -42.05%372.1萬 | 22.90%476.1萬 |
當期現金流變化 | 13.13%193萬 | 74.54%-61.5萬 | -152.95%-103.2萬 | 172.67%208.7萬 | 121.68%84.8萬 | 447.45%170.6萬 | -3,321.33%-241.6萬 | 33.86%194.9萬 | -6.37%-287.2萬 | -2,456.86%-391.2萬 |
期末現金流 | 54.17%321.9萬 | 237.43%128.9萬 | -31.95%190.4萬 | 245.82%293.6萬 | 245.82%293.6萬 | -56.14%208.8萬 | -92.73%38.2萬 | -45.95%279.8萬 | -77.18%84.9萬 | -77.18%84.9萬 |
自由現金流 | 79.75%396萬 | 108.52%7.7萬 | -90.20%26.6萬 | 278.24%448.8萬 | 108.41%47.5萬 | 31,371.43%220.3萬 | -170.51%-90.4萬 | 47.42%271.4萬 | 75.75%-251.8萬 | -2,752.53%-564.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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