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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.36%123.91萬 | 0.97%435.89萬 | -27.69%103.39萬 | 14.24%102.36萬 | ||||||
持續經營淨收入 | 111.45%312.43萬 | -32.51%147.76萬 | -14.58%218.93萬 | 21.57%256.32萬 | 38.86%210.83萬 | --151.83萬 | -64.51%-48.96萬 | -432.02%-198.73萬 | -22.53%-121.92萬 | -249.31%-43.04萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.85%-3,791 | -19.97%4.28萬 | 64.22%-1.83萬 | --4.25萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.81%7.99萬 | -6.00%39.68萬 | 31.15%14.12萬 | -40.78%6.43萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 176.45%90.6萬 | 176.42%90.6萬 | --0 |
其他非現金項目 | -73.54%4.7萬 | 21,263.81%17.78萬 | 99.18%-840 | 8.81%-10.25萬 | -426.38%-11.24萬 | --3.44萬 | ---- | 519.00%30.95萬 | --3.5萬 | ---- |
營運資金變動 | -284.19%-105.76萬 | 408.09%57.42萬 | -120.30%-18.64萬 | 86.89%91.82萬 | -20.61%49.13萬 | --61.88萬 | 84.08%-3.75萬 | -562.03%-190.57萬 | -340.90%-149.75萬 | -869.19%-38.91萬 |
-應收款項(增)減 | -883.99%-54.39萬 | 28.97%-5.53萬 | -345.66%-7.78萬 | 7.39%3.17萬 | 199.09%2.95萬 | ---2.98萬 | -5.70%32.83萬 | 204.91%27.27萬 | 61.94%-4.56萬 | -116.93%-1.15萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及遞延費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.27%8.28萬 | -545.68%-15.92萬 | -32.34%6.69萬 | -93.31%-19.28萬 |
-其他流動資產變化 | -116.54%-9.55萬 | 49.18%57.73萬 | 266.02%38.7萬 | 81.65%10.57萬 | -92.52%5.82萬 | --77.78萬 | -11.23%-46.54萬 | -465.27%-185.86萬 | -260.36%-135.19萬 | -341.29%-37.17萬 |
-其他流動負債變化 | -832.55%-41.23萬 | 112.12%5.63萬 | -162.04%-46.44萬 | 83.92%74.85萬 | 949.04%40.7萬 | ---4.79萬 | 131.30%1.68萬 | -28,588.30%-16.07萬 | -329.59%-16.7萬 | 145.53%18.68萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -16.34%202.44萬 | -6.55%241.98萬 | -32.12%258.96萬 | 28.38%381.48萬 | 54.87%297.14萬 | --191.86萬 | 13.36%123.91萬 | 0.97%435.89萬 | -27.69%103.39萬 | 14.24%102.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 194.68%521.59萬 | 269.14%1,141.84萬 | 184.04%160.21萬 | 1,969.28%404.13萬 | ||||||
投資產品交易淨現金流 | -72.96%-5,810.37萬 | -438.46%-3,359.47萬 | -175.35%-623.9萬 | 35.45%828.05萬 | -19.32%611.35萬 | --757.77萬 | -22.63%86.25萬 | 58.40%242.19萬 | -769.92%-174.03萬 | 5,172.34%90.84萬 |
貸款淨收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.10%436.08萬 | 181.50%710.94萬 | 179.03%173.6萬 | 1,194.88%301.27萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.12%-17.35萬 | 44.92%-16.05萬 | 83.03%-29.13萬 | -482.28%-171.71萬 | 35.75%-29.49萬 | ---45.9萬 | 84.49%-7,449 | 39.37%-14.25萬 | -80.82%-3.63萬 | 83.50%-1.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -128.17%-2.02萬 | 3,087.50%7.17萬 | 99.76%-2,400 | -26,046.79%-98.6萬 | -99.08%3,800 | --41.19萬 | ---- | 120.43%55.02萬 | 99.51%16.32萬 | --13.53萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -246.69%-6,881.31萬 | -469.37%-1,984.87萬 | -51.04%537.36萬 | 421.81%1,097.59萬 | 79.66%-341.07萬 | ---1,677.24萬 | 194.68%521.59萬 | 269.14%1,141.84萬 | 184.04%160.21萬 | 1,969.28%404.13萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -129.06%-96.79萬 | 203.09%945.99萬 | 3,914.91%529.11萬 | 141.68%25.88萬 | ||||||
為回購而出售的聯邦基金和證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.27%-100.72萬 | 199.73%16.26萬 | -56.54%24.4萬 | 139.30%21.67萬 |
存款的增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.90%103.93萬 | 475.45%1,355.45萬 | 1,830.86%604.71萬 | -54.32%104.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---129.6萬 | --0 | ---- | ---1,000萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-400萬 | ---100萬 | 50.00%-100萬 |
現金股利支付 | 0.00%-52.48萬 | 0.00%-52.48萬 | -2.86%-52.48萬 | -42.86%-51.02萬 | -4.26%-35.72萬 | ---34.26萬 | --0 | 81.67%-25.72萬 | 100.00%1 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -63.13%1,477.12萬 | -28.39%4,006.72萬 | 3,395.56%5,595.4萬 | 70.58%-169.79萬 | -227.34%-577.2萬 | --453.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -63.97%1,424.64萬 | -26.95%3,954.23萬 | 2,551.57%5,413.32萬 | 63.97%-220.81萬 | -5.50%-612.92萬 | ---580.97萬 | -129.06%-96.79萬 | 203.09%945.99萬 | 3,914.91%529.11萬 | 141.68%25.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.77%1.19億 | 177.23%9,713.29萬 | 56.04%3,503.65萬 | -22.63%2,245.39萬 | -41.59%2,902.25萬 | --4,968.6萬 | 221.49%3,663.17萬 | -50.47%1,139.45萬 | 139.01%2,870.47萬 | 95.64%2,338.1萬 |
當期現金流變化 | -337.60%-5,254.23萬 | -64.39%2,211.35萬 | 393.51%6,209.64萬 | 291.56%1,258.26萬 | 68.21%-656.85萬 | ---2,066.35萬 | -11.41%548.71萬 | 317.37%2,523.72萬 | 1,388.27%792.7萬 | 8,936.91%532.37萬 |
期末現金流 | -44.06%6,670.41萬 | 22.77%1.19億 | 177.23%9,713.29萬 | 56.04%3,503.65萬 | -22.63%2,245.39萬 | --2,902.25萬 | 139.47%4,211.88萬 | 221.49%3,663.17萬 | 221.49%3,663.17萬 | 139.01%2,870.47萬 |
自由現金流 | -17.71%185.09萬 | -2.09%224.93萬 | 9.54%229.72萬 | -21.55%209.72萬 | 83.15%267.34萬 | --145.96萬 | 17.85%123.16萬 | 3.29%421.64萬 | -29.23%99.76萬 | 25.28%100.86萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |