(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.36%123.91萬 | 0.97%435.89萬 | -27.69%103.39萬 | 14.24%102.36萬 | 74.38%120.84萬 | -15.82%109.31萬 | ||||
持續經營淨收入 | 111.45%312.43萬 | -32.51%147.76萬 | -14.58%218.93萬 | --256.32萬 | -64.51%-48.96萬 | -432.02%-198.73萬 | -22.53%-121.92萬 | -249.31%-43.04萬 | 41.03%-4.01萬 | -174.17%-29.76萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.85%-3,791 | -19.97%4.28萬 | 64.22%-1.83萬 | --4.25萬 | --1,296 | --1.74萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.81%7.99萬 | -6.00%39.68萬 | 31.15%14.12萬 | -40.78%6.43萬 | -10.52%9.4萬 | -3.49%9.72萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 176.45%90.6萬 | 176.42%90.6萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -73.54%4.7萬 | 21,263.81%17.78萬 | 99.18%-840 | ---10.25萬 | ---- | 519.00%30.95萬 | --3.5萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變動 | -284.19%-105.76萬 | 408.09%57.42萬 | -120.30%-18.64萬 | --91.82萬 | 84.08%-3.75萬 | -562.03%-190.57萬 | -340.90%-149.75萬 | -869.19%-38.91萬 | 145.10%21.64萬 | -175.77%-23.55萬 |
-應收款項(增)減 | -883.99%-54.39萬 | 28.97%-5.53萬 | -345.66%-7.78萬 | --3.17萬 | -5.70%32.83萬 | 204.91%27.27萬 | 61.94%-4.56萬 | -116.93%-1.15萬 | 54.08%-1.84萬 | 91.86%34.81萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及遞延費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.27%8.28萬 | -545.68%-15.92萬 | -32.34%6.69萬 | -93.31%-19.28萬 | -2.55%7.81萬 | -7.16%-11.15萬 |
-其他流動資產變化 | -116.54%-9.55萬 | 49.18%57.73萬 | 266.02%38.7萬 | --10.57萬 | -11.23%-46.54萬 | -465.27%-185.86萬 | -260.36%-135.19萬 | -341.29%-37.17萬 | 166.68%28.34萬 | -339.03%-41.84萬 |
-其他流動負債變化 | -832.55%-41.23萬 | 112.12%5.63萬 | -162.04%-46.44萬 | --74.85萬 | 131.30%1.68萬 | -28,588.30%-16.07萬 | -329.59%-16.7萬 | 145.53%18.68萬 | -33.55%-12.68萬 | -192.24%-5.37萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -16.34%202.44萬 | -6.55%241.98萬 | -32.12%258.96萬 | --381.48萬 | 13.36%123.91萬 | 0.97%435.89萬 | -27.69%103.39萬 | 14.24%102.36萬 | 74.38%120.84萬 | -15.82%109.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 194.68%521.59萬 | 269.14%1,141.84萬 | 184.04%160.21萬 | 1,969.28%404.13萬 | 526.64%400.5萬 | 133.60%177萬 | ||||
投資產品交易淨現金流 | -72.96%-5,810.37萬 | -438.46%-3,359.47萬 | -175.35%-623.9萬 | --828.05萬 | -22.63%86.25萬 | 58.40%242.19萬 | -769.92%-174.03萬 | 5,172.34%90.84萬 | -49.68%213.91萬 | 144.53%111.48萬 |
貸款淨收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.10%436.08萬 | 181.50%710.94萬 | 179.03%173.6萬 | 1,194.88%301.27萬 | 146.60%165.75萬 | 126.10%70.32萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.12%-17.35萬 | 44.92%-16.05萬 | 83.03%-29.13萬 | ---171.71萬 | 84.49%-7,449 | 39.37%-14.25萬 | -80.82%-3.63萬 | 83.50%-1.5萬 | 20.79%-4.32萬 | 30.92%-4.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -128.17%-2.02萬 | 3,087.50%7.17萬 | 99.76%-2,400 | ---98.6萬 | ---- | 120.43%55.02萬 | 99.51%16.32萬 | --13.53萬 | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -246.69%-6,881.31萬 | -469.37%-1,984.87萬 | -51.04%537.36萬 | --1,097.59萬 | 194.68%521.59萬 | 269.14%1,141.84萬 | 184.04%160.21萬 | 1,969.28%404.13萬 | 526.64%400.5萬 | 133.60%177萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -129.06%-96.79萬 | 203.09%945.99萬 | 3,914.91%529.11萬 | 141.68%25.88萬 | 6,220.90%57.96萬 | 139.61%333.04萬 | ||||
為回購而出售的聯邦基金和證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.27%-100.72萬 | 199.73%16.26萬 | -56.54%24.4萬 | 139.30%21.67萬 | -75.37%27.65萬 | 55.65%-57.47萬 |
存款的增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.90%103.93萬 | 475.45%1,355.45萬 | 1,830.86%604.71萬 | -54.32%104.21萬 | 149.76%38.88萬 | 227.64%607.66萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---129.6萬 | --0 | 50.00%-100萬 | 0.00%-400萬 | ---100萬 | 50.00%-100萬 | --0 | 0.00%-200萬 |
現金股利支付 | 0.00%-52.48萬 | 0.00%-52.48萬 | -2.86%-52.48萬 | ---51.02萬 | --0 | 81.67%-25.72萬 | 100.00%1 | --0 | 75.56%-8.57萬 | 51.11%-17.15萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -63.13%1,477.12萬 | -28.39%4,006.72萬 | 3,395.56%5,595.4萬 | ---169.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -63.97%1,424.64萬 | -26.95%3,954.23萬 | 2,551.57%5,413.32萬 | ---220.81萬 | -129.06%-96.79萬 | 203.09%945.99萬 | 3,914.91%529.11萬 | 141.68%25.88萬 | 6,220.90%57.96萬 | 139.61%333.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.77%1.19億 | 177.23%9,713.29萬 | 56.04%3,503.65萬 | --2,245.39萬 | 221.49%3,663.17萬 | -50.47%1,139.45萬 | 139.01%2,870.47萬 | 95.64%2,338.1萬 | 65.48%1,758.8萬 | -50.47%1,139.45萬 |
當期現金流變化 | -337.60%-5,254.23萬 | -64.39%2,211.35萬 | 393.51%6,209.64萬 | --1,258.26萬 | -11.41%548.71萬 | 317.37%2,523.72萬 | 1,388.27%792.7萬 | 8,936.91%532.37萬 | 338.00%579.3萬 | 150.04%619.35萬 |
期末現金流 | -44.06%6,670.41萬 | 22.77%1.19億 | 177.23%9,713.29萬 | --3,503.65萬 | 139.47%4,211.88萬 | 221.49%3,663.17萬 | 221.49%3,663.17萬 | 139.01%2,870.47萬 | 95.64%2,338.1萬 | 65.48%1,758.8萬 |
自由現金流 | -17.71%185.09萬 | -2.09%224.93萬 | 9.54%229.72萬 | --209.72萬 | 17.85%123.16萬 | 3.29%421.64萬 | -29.23%99.76萬 | 25.28%100.86萬 | 82.51%116.52萬 | -14.96%104.51萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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