(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 761.99%4,488.4萬 | 9.57%1.35億 | 17.63%5,521.4萬 | 1.83%3,444.4萬 | 21.60%4,047.9萬 | -45.02%520.7萬 | 1.24億 | 4,694萬 | -40.07%3,382.4萬 | 3,328.9萬 |
持續經營淨收入 | -6.47%1,751.8萬 | -11.13%8,954.8萬 | 11.14%2,876.5萬 | -33.39%1,797.6萬 | -4.75%2,407.8萬 | -17.21%1,872.9萬 | --1.01億 | --2,588.1萬 | 10.83%2,698.6萬 | --2,527.8萬 |
持續經營損益 | -96.52%6.8萬 | 937.82%285.4萬 | -184.07%-167.6萬 | 229.53%254.4萬 | -42.86%3.2萬 | 5,181.08%195.4萬 | --27.5萬 | ---59萬 | 554.12%77.2萬 | --5.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | 51.67%1,611.9萬 | 33.21%5,071.8萬 | 45.17%1,499.9萬 | 47.86%1,418.7萬 | 17.63%1,090.4萬 | 19.74%1,062.8萬 | --3,807.3萬 | --1,033.2萬 | 13.77%959.5萬 | --927萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.8萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 206.59%306.9萬 | -6.29%585.5萬 | 48.50%286.6萬 | -43.02%102.5萬 | -35.46%96.3萬 | -2.53%100.1萬 | --624.8萬 | --193萬 | 75.86%179.9萬 | --149.2萬 |
遞延稅費 | -8.89%682.9萬 | -1,790.34%-2,082.5萬 | -67.90%-4,515.1萬 | -21.93%786萬 | -5.60%897.1萬 | -12.36%749.5萬 | --123.2萬 | ---2,689.1萬 | 3.25%1,006.8萬 | --950.3萬 |
其他非現金項目 | 20.19%840.1萬 | 95.76%3,097.9萬 | 27.55%865.2萬 | 44.71%820.2萬 | 1,376.39%713.5萬 | 77.73%699萬 | --1,582.5萬 | --678.3萬 | 17.40%566.8萬 | ---55.9萬 |
營運資金變化 | 99.83%-3萬 | 39.54%-2,378.5萬 | 274.81%362.9萬 | 48.50%-799萬 | 59.22%-224.4萬 | -5.72%-1,718萬 | ---3,934.3萬 | ---207.6萬 | -241.97%-1,551.4萬 | ---550.3萬 |
-應收款項(增)減 | -571.60%-305.6萬 | 27.58%-494.9萬 | -161.32%-320.9萬 | 68.81%-60.1萬 | 54.92%-178.7萬 | 127.37%64.8萬 | ---683.4萬 | ---122.8萬 | -196.40%-192.7萬 | ---396.4萬 |
-存貨(增)減 | 64.49%-770.7萬 | 86.37%-356.3萬 | -26.32%1,297.8萬 | 77.80%-426.1萬 | 157.75%942.4萬 | -163.49%-2,170.4萬 | ---2,613.3萬 | --1,761.4萬 | -1,339.68%-1,919.1萬 | ---1,631.9萬 |
-預付費用(增)減 | 197.91%870.2萬 | 63.97%-295.2萬 | 132.88%163.7萬 | -491.51%-815.1萬 | 154.93%64.1萬 | 535.97%292.1萬 | ---819.4萬 | ---497.9萬 | 28.30%-137.8萬 | ---116.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 112.67%203.1萬 | -777.72%-1,232.1萬 | 42.32%-777.7萬 | -28.06%502.3萬 | -165.98%-1,052.2萬 | 112.52%95.5萬 | --181.8萬 | ---1,348.3萬 | -42.70%698.2萬 | --1,594.7萬 |
已支付退稅 | 70.95%-709萬 | ---- | ---- | -68.65%-936萬 | -49.81%-936萬 | -26.31%-2,441萬 | ---- | ---- | -104.12%-555萬 | ---624.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 761.99%4,488.4萬 | 9.57%1.35億 | 17.63%5,521.4萬 | 1.83%3,444.4萬 | 21.60%4,047.9萬 | -45.02%520.7萬 | --1.24億 | --4,694萬 | -40.07%3,382.4萬 | --3,328.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.25%-19.7萬 | 6.76%-1,615.4萬 | 85.34%-167.6萬 | -310.50%-344.8萬 | -570.01%-1,026.5萬 | 92.13%-76.5萬 | -1,732.5萬 | -1,142.9萬 | -64.20%163.8萬 | 218.4萬 |
固定資產交易淨額 | -8.91%-1,187.4萬 | -42.82%-5,333.9萬 | 36.71%-1,394.7萬 | -105.35%-1,321.2萬 | -297.05%-1,626.7萬 | -101.98%-1,090.3萬 | ---3,734.7萬 | ---2,203.6萬 | -125.91%-643.4萬 | ---409.7萬 |
無形資產交易淨額 | -34.07%-72.8萬 | 4.88%-325.7萬 | 23.04%-56.8萬 | -0.14%-71.4萬 | -42.94%-194.4萬 | 11.42%-54.3萬 | ---342.4萬 | ---73.8萬 | -54.66%-71.3萬 | ---136萬 |
業務交易淨額 | ---- | 79.61%-300萬 | --0 | --0 | -164.55%-300萬 | ---- | ---1,471.6萬 | ---39.9萬 | ---35.4萬 | ---113.4萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 1.08%300.7萬 | 25.09%1,088.7萬 | 6.45%282.2萬 | 14.26%255.6萬 | 33.16%253.4萬 | 55.60%297.5萬 | --870.3萬 | --265.1萬 | 26.03%223.7萬 | --190.3萬 |
其他投資活動淨額 | 21.96%939.8萬 | 10.51%3,255.5萬 | 10.16%1,001.7萬 | 14.78%792.2萬 | 22.41%841.2萬 | 6.88%770.6萬 | --2,945.9萬 | --909.3萬 | 12.98%690.2萬 | --687.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.25%-19.7萬 | 6.76%-1,615.4萬 | 85.34%-167.6萬 | -310.50%-344.8萬 | -570.01%-1,026.5萬 | 92.13%-76.5萬 | ---1,732.5萬 | ---1,142.9萬 | -64.20%163.8萬 | --218.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 42.44%-3,166萬 | -65.70%-1.54億 | -80.90%-3,666.9萬 | -6.09%-2,834.9萬 | -28.66%-3,375.7萬 | -180.97%-5,500.2萬 | -9,280.4萬 | -2,027萬 | 54.72%-2,672.1萬 | -2,623.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | 60.13%-2,006萬 | -89.48%-9,869.4萬 | -94.62%-1,744.2萬 | 11.68%-1,285.7萬 | -22.07%-1,741.5萬 | -259.74%-5,031.7萬 | ---5,208.7萬 | ---896.2萬 | 72.83%-1,455.8萬 | ---1,426.6萬 |
已支付現金股息 | --0 | -68.58%-2,853.6萬 | -68.10%-714.6萬 | -68.70%-714.6萬 | -68.77%-1,424.4萬 | --0 | ---1,692.7萬 | ---425.1萬 | ---423.6萬 | ---844萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -46.06%434.9萬 | --0 | -99.02%5,000 | 3.89%373.6萬 | 3.58%60.8萬 | --806.2萬 | --336.8萬 | 724.19%51.1萬 | --359.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -133.07%-1,160萬 | 1.49%-3,002.4萬 | -23.83%-1,120.9萬 | 1.03%-835.1萬 | 23.01%-548.7萬 | 15.10%-497.7萬 | ---3,047.9萬 | ---905.2萬 | -54.88%-843.8萬 | ---712.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 36.49%-87.2萬 | ---- | ---- | ---34.7萬 | -0.64%-31.6萬 | ---137.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 42.44%-3,166萬 | -65.70%-1.54億 | -80.90%-3,666.9萬 | -6.09%-2,834.9萬 | -28.66%-3,375.7萬 | -180.97%-5,500.2萬 | ---9,280.4萬 | ---2,027萬 | 54.72%-2,672.1萬 | ---2,623.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.88%2,844.4萬 | 25.90%6,303.4萬 | -76.27%1,134.1萬 | -77.69%880.7萬 | -59.47%1,225萬 | 25.90%6,303.4萬 | --5,006.8萬 | --4,778.2萬 | 83.72%3,946.7萬 | --3,022.8萬 |
當期現金流變化 | 125.77%1,302.7萬 | -358.21%-3,458.7萬 | 10.68%1,686.9萬 | -69.72%264.7萬 | -138.36%-354.3萬 | -155.06%-5,056萬 | --1,339.5萬 | --1,524.1萬 | 337.49%874.1萬 | --923.6萬 |
利率變動影響 | -43.30%-32.1萬 | 99.30%-3,000 | 2,027.27%23.4萬 | 73.47%-11.3萬 | 3,233.33%10萬 | -1,217.65%-22.4萬 | ---42.9萬 | --1.1萬 | -153.57%-42.6萬 | --3,000 |
期末現金流 | 235.92%4,115萬 | -54.88%2,844.4萬 | -54.88%2,844.4萬 | -76.27%1,134.1萬 | -77.69%880.7萬 | -59.47%1,225萬 | --6,303.4萬 | --6,303.4萬 | 104.97%4,778.2萬 | --3,946.7萬 |
自由現金流 | 579.24%3,125.6萬 | -8.77%7,216.9萬 | 68.87%3,699萬 | -27.70%1,884.9萬 | -21.27%2,135萬 | -291.94%-652.2萬 | --7,911萬 | --2,190.5萬 | -48.77%2,607萬 | --2,711.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。