(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 489.02%230.3萬 | -259.30%-390.2萬 | 75.43%-365.2萬 | -78.17%-111萬 | 85.28%-86.4萬 | 89.58%-59.2萬 | 59.66%-108.6萬 | -14.89%-1,486.6萬 | 81.27%-62.3萬 | -72.97%-586.9萬 |
持續經營淨收入 | 28.93%-225.8萬 | 632.72%1,479.9萬 | -62.50%-2,064.5萬 | -164.55%-1,197.9萬 | 31.02%-271.1萬 | -65.04%-317.7萬 | -19.64%-277.8萬 | 13.06%-1,270.5萬 | 45.04%-452.8萬 | -81.19%-393萬 |
持續經營損益 | ---64.7萬 | 158.59%5.8萬 | 163.56%40.3萬 | 6,866.67%41.8萬 | --8.4萬 | --0 | 83.11%-9.9萬 | -330.55%-63.4萬 | --6,000 | --0 |
折舊和攤銷 | -5.87%65.8萬 | 1.89%64.7萬 | -14.45%200.7萬 | 6.63%111萬 | -197.11%-43.7萬 | 63.32%69.9萬 | 48.71%63.5萬 | 38.98%234.6萬 | 242.43%104.1萬 | -13.79%45萬 |
其他非現金項目 | --83.6萬 | ---3,141.8萬 | 1,069.00%116.9萬 | --35.3萬 | ---- | ---- | ---- | 108.33%10萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 567.18%1,211.6萬 | 199.80%298.3萬 | 256.40%779.5萬 | 38.21%367.5萬 | 140.83%130.9萬 | 143.56%181.6萬 | 471.27%99.5萬 | -408.05%-498.4萬 | -27.90%265.9萬 | -83.20%-320.6萬 |
-應收款項(增)減 | 552.67%127.2萬 | -44,870.00%-447.7萬 | 349.69%119.1萬 | 392.58%74.9萬 | 514.53%71.3萬 | 9.35%-28.1萬 | -96.17%1萬 | -231.25%-47.7萬 | -56.10%-25.6萬 | -167.45%-17.2萬 |
-存貨(增)減 | 498.43%722.3萬 | 608.30%563.1萬 | 169.20%174.8萬 | -115.21%-15.3萬 | 94.75%-10.1萬 | 203.61%120.7萬 | 279.86%79.5萬 | -84.78%-252.6萬 | 231.16%100.6萬 | -518.97%-192.5萬 |
-預付費用(增)減 | -189.62%-16.4萬 | -224.77%-27.7萬 | 204.98%107.5萬 | -95.95%8.6萬 | 758.82%58.4萬 | 106.18%18.3萬 | 187.75%22.2萬 | -420.00%-102.4萬 | -45.70%212.1萬 | 106.13%6.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 170.27%200萬 | 8,321.74%193.7萬 | 593.17%274.2萬 | 662.64%208.2萬 | 93.12%-10.3萬 | 87.34%74萬 | -91.58%2.3萬 | -173.25%-55.6萬 | -75.88%27.3萬 | -129.25%-149.7萬 |
-其他流動資產變化 | --47萬 | --5.4萬 | --28.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -154.91%-57.1萬 | -11.61%-29.8萬 | 43.44%-34.9萬 | 162.56%38.6萬 | ---24.4萬 | ---22.4萬 | ---26.7萬 | ---61.7萬 | ---61.7萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | 887.43%188.6萬 | 94.81%41.3萬 | 412.04%110.6萬 | 84.09%24.3萬 | 43.75%46萬 | 248.06%19.1萬 | 298.13%21.2萬 | 139.34%21.6萬 | 131.50%13.2萬 | 370.59%32萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 489.02%230.3萬 | -259.30%-390.2萬 | 75.43%-365.2萬 | -78.17%-111萬 | 85.28%-86.4萬 | 89.58%-59.2萬 | 59.66%-108.6萬 | -14.89%-1,486.6萬 | 81.27%-62.3萬 | -72.97%-586.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10.22%-76.6萬 | -14,143.66%-1,011.3萬 | 90.80%-9.3萬 | 112.28%6.9萬 | 184.59%60.4萬 | -362.26%-69.5萬 | -7.1萬 | -58.46%-101.1萬 | -1,438.10%-56.2萬 | -221.62%-71.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -59.15%-11.3萬 | 90.80%-9.3萬 | 112.28%6.9萬 | 184.59%60.4萬 | -362.26%-69.5萬 | ---7.1萬 | -58.46%-101.1萬 | -1,438.10%-56.2萬 | -221.62%-71.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10.22%-76.6萬 | -14,143.66%-1,011.3萬 | 90.80%-9.3萬 | 112.28%6.9萬 | 184.59%60.4萬 | -362.26%-69.5萬 | ---7.1萬 | -58.46%-101.1萬 | -1,438.10%-56.2萬 | -221.62%-71.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -290.89%-293.2萬 | 1,075.33%1,352.8萬 | -51.12%663.9萬 | 55,442.86%388.8萬 | -52.94%6.4萬 | -88.51%153.6萬 | 1,434.67%115.1萬 | 2,321.21%1,358.3萬 | 187.50%7,000 | 1,611.11%13.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -229.67%-189.7萬 | 46,400.00%138.9萬 | 15,846.67%472.4萬 | 14,013.04%320萬 | 3,300.00%6.4萬 | 73,250.00%146.3萬 | 0.00%-3,000 | -105.35%-3萬 | -187.50%-2.3萬 | 77.78%-2,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 862.22%1,110.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---115.4萬 | --115.4萬 | --1,343.8萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --13.8萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --103.5萬 | 5,075.68%191.5萬 | 2,193.33%68.8萬 | --0 | ---- | ---- | --3.7萬 | --3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -290.89%-293.2萬 | 1,075.33%1,352.8萬 | -51.12%663.9萬 | 55,442.86%388.8萬 | -52.94%6.4萬 | -88.51%153.6萬 | 1,434.67%115.1萬 | 2,321.21%1,358.3萬 | 187.50%7,000 | 1,611.11%13.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 630.03%279.6萬 | 743.96%328.3萬 | -85.50%38.9萬 | -72.18%43.6萬 | -92.11%63.2萬 | 480.30%38.3萬 | -85.50%38.9萬 | -82.91%268.3萬 | -73.78%156.7萬 | -16.52%801.4萬 |
當期現金流變化 | -660.24%-139.5萬 | -8,016.67%-48.7萬 | 226.16%289.4萬 | 341.68%284.7萬 | 96.96%-19.6萬 | -96.87%24.9萬 | 99.77%-6,000 | 82.38%-229.4萬 | 64.23%-117.8萬 | -77.90%-644.7萬 |
期末現金流 | 121.68%140.1萬 | 630.03%279.6萬 | 743.96%328.3萬 | 743.96%328.3萬 | -72.18%43.6萬 | -92.11%63.2萬 | 480.30%38.3萬 | -85.50%38.9萬 | -85.50%38.9萬 | -73.78%156.7萬 |
自由現金流 | 278.94%230.3萬 | -247.02%-401.5萬 | 76.81%-374.5萬 | 12.15%-104.1萬 | 96.05%-26萬 | 77.38%-128.7萬 | 57.02%-115.7萬 | -18.95%-1,615萬 | 63.93%-118.5萬 | -82.10%-658.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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