(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -109.32%-150.4萬 | 941.90%1,549.1萬 | 186.47%2,047萬 | 123.94%957.7萬 | 993.82%1,894.9萬 | 231.87%1,614.1萬 | 91.94%-184萬 | -738.58%-2,367.3萬 | -180.30%-4,000萬 | -117.65%-212萬 |
持續經營淨收入 | -61.58%-7,423.1萬 | -157.25%-8,267.9萬 | 67.90%-3,166.2萬 | 32.80%-1.97億 | 61.62%-2,003.7萬 | 31.44%-4,594萬 | 80.41%-3,213.9萬 | -936.72%-9,862.3萬 | -321.12%-2.93億 | -1,673.37%-5,220.8萬 |
持續經營損益 | 465.57%617.6萬 | -73.33%77.1萬 | -106.29%-242.8萬 | 100.55%3.4萬 | -131.20%-277.2萬 | 114.23%109.2萬 | 136.72%289.1萬 | -350.96%-117.7萬 | -111.56%-619.3萬 | 319.90%888.5萬 |
折舊和攤銷 | 37.45%711.6萬 | 57.61%704.2萬 | 79.66%631.7萬 | 203.89%1,912.7萬 | 169.10%596.6萬 | 76.75%517.7萬 | 565.87%446.8萬 | 637.11%351.6萬 | 672.27%629.4萬 | 580.06%221.7萬 |
其他非現金項目 | --99.7萬 | --69.6萬 | --73.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --0 |
營運資金變化 | -1,964.10%-3,052.8萬 | 326.73%1,640.4萬 | 134.94%477萬 | 50.20%-2,088.5萬 | 107.08%148.1萬 | 88.17%-147.9萬 | -406.05%-723.5萬 | -25.35%-1,365.2萬 | -1,365.78%-4,193.6萬 | -371.49%-2,091萬 |
-應收款項(增)減 | -3,973.44%-260.7萬 | 46.95%-385萬 | -2,472.46%-887.5萬 | 55.35%-2,074萬 | 10.58%-1,307.4萬 | 99.63%-6.4萬 | 46.15%-725.7萬 | 71.72%-34.5萬 | -68.58%-4,645.3萬 | -37.60%-1,462.1萬 |
-預付費用(增)減 | -231.93%-921.1萬 | 177.05%293.4萬 | -154.88%-193.6萬 | 155.59%1,291.2萬 | 336.32%1,110萬 | 83.40%-277.5萬 | 157.06%105.9萬 | 8,104.65%352.8萬 | -390.23%-2,322.7萬 | -137.63%-469.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -127.86%-77.6萬 | 62.73%368.1萬 | 147.20%1,018.3萬 | -180.75%-1,821.8萬 | -120.11%-169.1萬 | -19.02%278.5萬 | -86.12%226.2萬 | -286.63%-2,157.4萬 | -7.56%2,256.2萬 | 489.31%840.9萬 |
-其他流動資產變化 | -233.09%-241.7萬 | -17.42%200萬 | -14.47%187.9萬 | -50.22%385.4萬 | -147.62%-258.1萬 | 13.86%181.6萬 | 315.29%242.2萬 | 18.63%219.7萬 | --774.2萬 | --542萬 |
-其他流動負債變化 | 239.74%276.4萬 | -81.73%-168.1萬 | 56.83%-152.4萬 | 66.83%-371.2萬 | 154.55%272.1萬 | 1.79%-197.8萬 | 46.13%-92.5萬 | -42.74%-353萬 | ---1,119.2萬 | ---498.8萬 |
-其他營運資本變化 | -1,347.43%-1,828.1萬 | 377.73%1,332萬 | -16.95%504.3萬 | -41.86%501.9萬 | 147.98%500.6萬 | -106.89%-126.3萬 | -212.98%-479.6萬 | 272.84%607.2萬 | 71.75%863.2萬 | -230.33%-1,043.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -109.32%-150.4萬 | 941.90%1,549.1萬 | 186.47%2,047萬 | 123.94%957.7萬 | 993.82%1,894.9萬 | 231.87%1,614.1萬 | 91.94%-184萬 | -738.58%-2,367.3萬 | -180.30%-4,000萬 | -117.65%-212萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.05%-1.11億 | -32.02%-1.2億 | -131.66%-2.31億 | -55.49%-4.13億 | -31.24%-9,660.5萬 | -42.67%-1.25億 | -51.69%-9,120.2萬 | -126.93%-9,966.5萬 | -88.59%-2.65億 | -251.77%-7,360.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.27%-423.6萬 | 11.87%-438萬 | 6.89%-514.5萬 | 9.89%-2,018.9萬 | -11.93%-463.4萬 | 69.54%-505.9萬 | -3,351.39%-497萬 | -265.23%-552.6萬 | -238.25%-2,240.6萬 | 18.93%-414萬 |
業務交易的淨現金流 | --3.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 62.34%-529.7萬 | -100.01%-1,000 |
投資產品交易的淨現金流 | 10.80%-1.07億 | -34.40%-1.16億 | -135.77%-2.26億 | -65.79%-3.94億 | -32.39%-9,197.1萬 | -73.87%-1.2億 | -50.02%-8,623.2萬 | -129.84%-9,574.7萬 | -98.01%-2.38億 | -252.32%-6,946.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --160.8萬 | --0 | --0 | --0 | --160.8萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.05%-1.11億 | -32.02%-1.2億 | -131.66%-2.31億 | -55.49%-4.13億 | -31.24%-9,660.5萬 | -42.67%-1.25億 | -51.69%-9,120.2萬 | -126.93%-9,966.5萬 | -88.59%-2.65億 | -251.77%-7,360.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -59.83%2,547.2萬 | -42.27%6,369.1萬 | 189.97%2.99億 | -33.98%2.89億 | -73.18%1,233.3萬 | 70.99%6,340.4萬 | -66.14%1.1億 | 254.74%1.03億 | 51.20%4.38億 | 85.68%4,598.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -68.73%2,031.6萬 | 39.15%6,587.8萬 | 101.69%2.11億 | 77.41%2.07億 | -124.06%-983.6萬 | 717.22%6,496.9萬 | 35.66%4,734.3萬 | 103.21%1.05億 | 207.94%1.17億 | 7.84%4,087.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 72.08%652.7萬 | --1.8萬 | --9,527.6萬 | -90.44%2,789.2萬 | --2,409.9萬 | --379.3萬 | --0 | --0 | --2.92億 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --7,425萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 116.70%240.1萬 | -36.79%59.8萬 | -66.74%16.1萬 | 168.03%433.4萬 | 1,210.95%179.6萬 | 7.16%110.8萬 | 297.48%94.6萬 | 132.69%48.4萬 | -92.50%161.7萬 | -76.17%13.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 41.66%-377.2萬 | 77.03%-280.3萬 | -271.44%-767.4萬 | -188.29%-2,446.2萬 | -174.94%-372.6萬 | -113.88%-646.6萬 | -920.40%-1,220.4萬 | 90.88%-206.6萬 | -51.83%2,770.5萬 | 136.25%497.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -59.83%2,547.2萬 | -42.27%6,369.1萬 | 189.97%2.99億 | -33.98%2.89億 | -73.18%1,233.3萬 | 70.99%6,340.4萬 | -66.14%1.1億 | 254.74%1.03億 | 51.20%4.38億 | 85.68%4,598.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.15%2.68億 | -2.12%3.1億 | -33.98%2.23億 | 64.77%3.37億 | -22.53%2.84億 | -22.89%3.31億 | 69.50%3.17億 | 64.77%3.37億 | 3,379.17%2.05億 | 207.48%3.67億 |
當期現金流變化 | -91.40%-8,742.2萬 | -338.36%-4,121.9萬 | 534.81%8,832.7萬 | -186.05%-1.14億 | -119.62%-6,532.3萬 | 27.42%-4,567.6萬 | -92.88%1,729.3萬 | -14.77%-2,031.4萬 | -33.31%1.33億 | -134.88%-2,974.3萬 |
利率變動影響 | 135.87%54.3萬 | 66.39%-90.3萬 | ---82萬 | ---51.5萬 | --368.6萬 | ---151.4萬 | ---268.7萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -36.29%1.81億 | -19.15%2.68億 | -2.12%3.1億 | -33.98%2.23億 | -33.98%2.23億 | -22.53%2.84億 | -22.89%3.31億 | 69.50%3.17億 | 64.77%3.37億 | 64.77%3.37億 |
自由現金流 | -151.80%-574萬 | 263.16%1,111.1萬 | 152.48%1,532.5萬 | 83.00%-1,061.2萬 | 328.67%1,431.5萬 | 138.41%1,108.2萬 | 70.34%-681萬 | -573.41%-2,919.9萬 | -244.50%-6,240.6萬 | -190.67%-626萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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