(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.46%7.44億 | 13.57%33.84億 | 4.41%12.37億 | 10.62%7.95億 | 13.45%7.02億 | 42.11%6.5億 | 22.04%29.8億 | 32.66%11.85億 | 32.38%7.19億 | 6.48%6.19億 |
持續經營淨收入 | 7.29%6.99億 | 36.54%28.45億 | 10.72%7.85億 | 22.98%7.27億 | 72.47%6.82億 | 67.79%6.51億 | 58.30%20.84億 | 450.07%7.09億 | 69.77%5.91億 | 1.99%3.95億 |
持續經營損益 | 300.42%2,793.5萬 | 82.73%-5,578.5萬 | -79.53%-832.1萬 | -239.55%-918.5萬 | -226.04%-2,434.1萬 | 95.95%-1,393.8萬 | -603.07%-3.23億 | 57.79%-463.5萬 | 499.88%658.2萬 | 179.06%1,931.2萬 |
折舊和攤銷 | -4.72%2.29億 | 13.32%9.27億 | 10.33%2.31億 | 1.31%2.28億 | -0.86%2.28億 | 56.11%2.4億 | 43.09%8.18億 | 49.93%2.09億 | 57.92%2.25億 | 59.43%2.3億 |
遞延稅費 | 51.35%-2,725.5萬 | -64.65%3,247.6萬 | 3,305.73%7,015.8萬 | 205.37%4,391萬 | 58.86%-2,556.5萬 | -128.94%-5,602.7萬 | 126.16%9,186.5萬 | 101.16%206萬 | 63.23%-4,167.4萬 | -197.31%-6,214.1萬 |
其他非現金項目 | -29.74%389.4萬 | -0.54%2,538.5萬 | -3.63%639.3萬 | 0.06%631.9萬 | 38.79%713.1萬 | -25.48%554.2萬 | -63.77%2,552.4萬 | 63.52%663.4萬 | -42.01%631.5萬 | -59.46%513.8萬 |
營運資金變化 | -3.55%-2.64億 | -485.94%-5.45億 | -46.65%1.27億 | -129.43%-2.22億 | -3,070.61%-1.95億 | -3,870.89%-2.55億 | -81.00%1.41億 | -69.59%2.38億 | -176.73%-9,659.1萬 | -89.09%657.1萬 |
-應收款項(增)減 | 115.11%1.38億 | -410.29%-8,509.1萬 | -87.93%1,129.9萬 | -14.80%-3.1億 | -7.04%1.49億 | 5,307.41%6,394.7萬 | 90.69%-1,667.5萬 | 715.01%9,364.2萬 | 13.79%-2.7億 | 114.16%1.61億 |
-存貨(增)減 | 1.70%-1.36億 | 90.85%1.01億 | 111.88%1.71億 | 247.24%1.01億 | -139.71%-3,203.7萬 | -0.62%-1.38億 | 125.04%5,312.4萬 | 28.81%8,061.5萬 | 192.25%2,897.3萬 | 253.59%8,067.9萬 |
-預付費用(增)減 | -27.74%397.5萬 | -4,197.55%-6,351.2萬 | -180.14%-5,281.4萬 | -132.88%-2,834.2萬 | -66.30%1,214.3萬 | 102.95%550.1萬 | -95.88%155萬 | 385.67%6,590萬 | 89.15%8,619.7萬 | 160.79%3,603.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -518.21%-1.68億 | -139.15%-1.54億 | -58.59%4,833.3萬 | 5.44%1.38億 | -45.18%-3.13億 | -107.50%-2,720.9萬 | -65.67%3.94億 | -83.80%1.17億 | -70.61%1.31億 | -360.37%-2.16億 |
-其他流動資產變化 | -135.49%-6,399.4萬 | -7.32%-1.17億 | -158.39%-4,965.5萬 | 92.97%-195.9萬 | 46.21%-3,822萬 | 71.44%-2,717.5萬 | -876.38%-1.09億 | 1,282.72%8,503.7萬 | -596.30%-2,787.7萬 | -1,638.36%-7,105.7萬 |
-其他流動負債變化 | 62.47%-2,962.8萬 | -102.10%-1.47億 | 80.92%-917.8萬 | -482.65%-9,627.2萬 | 497.04%3,788.2萬 | -4,824.96%-7,895.4萬 | -73.29%-7,249.9萬 | -70.16%-4,810.6萬 | -25.44%-1,652.3萬 | -466.40%-954.1萬 |
-其他營運資本變化 | 84.81%-806.4萬 | 27.00%-7,991.9萬 | 105.12%799.2萬 | 16.28%-2,341.8萬 | -145.13%-1,140.7萬 | -207.51%-5,308.6萬 | -6,108.84%-1.09億 | -800.84%-1.56億 | -139.07%-2,797.3萬 | 266.74%2,527.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.46%7.44億 | 13.57%33.84億 | 4.41%12.37億 | 10.62%7.95億 | 13.45%7.02億 | 42.11%6.5億 | 22.04%29.8億 | 32.66%11.85億 | 32.38%7.19億 | 6.48%6.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -54.67%-8,660.8萬 | 96.35%-2.99億 | -13.48%-1.04億 | 0.00%-6,318.5萬 | 20.35%-7,512.2萬 | 99.29%-5,599.4萬 | -1,852.27%-81.77億 | 68.64%-9,189.7萬 | -22.94%-6,318.5萬 | -190.91%-9,431.2萬 |
資本性支出 | 2.50%-9,530.2萬 | -5.09%-4億 | -7.99%-1.17億 | 8.85%-7,921.1萬 | -4.13%-1.06億 | -16.98%-9,774.6萬 | -65.51%-3.81億 | -51.93%-1.08億 | -63.17%-8,689.9萬 | -77.95%-1.02億 |
固定資產交易的淨現金流 | 1,769.15%1,327.1萬 | -31.55%906.5萬 | -88.76%16萬 | 3,892.06%754.5萬 | 23.81%65萬 | -93.61%71萬 | -66.35%1,324.4萬 | -85.82%142.3萬 | -97.27%18.9萬 | -96.41%52.5萬 |
業務交易的淨現金流 | -97.59%88.4萬 | 101.16%7,766.6萬 | 41.56%210.5萬 | -96.04%96.6萬 | 535.97%3,790.4萬 | 100.55%3,669.1萬 | -198,344.30%-66.73億 | --148.7萬 | 2,613.33%2,442萬 | 141.69%596萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 100.51%710.6萬 | -43.84%853.3萬 | 168.23%108.9萬 | ---- | ---- | -35,522.15%-13.86億 | 142.58%1,519.5萬 | 73.14%-159.6萬 | -159.00%-338.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -225.51%-546.1萬 | -96.93%768.7萬 | 191.44%169.9萬 | 816.69%642.6萬 | -201.12%-478.9萬 | -98.23%435.1萬 | 206.20%2.5億 | 99.22%-185.8萬 | 3,147.83%70.1萬 | 121.31%473.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -54.67%-8,660.8萬 | 96.35%-2.99億 | -13.48%-1.04億 | 0.00%-6,318.5萬 | 20.35%-7,512.2萬 | 99.29%-5,599.4萬 | -1,852.27%-81.77億 | 68.64%-9,189.7萬 | -22.94%-6,318.5萬 | -190.91%-9,431.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.07%-7.11億 | -220.78%-31.15億 | 4.02%-11.09億 | 20.44%-7億 | -150.34%-6.87億 | -146.12%-6.18億 | -124.80%-9.71億 | -137.09%-11.56億 | -88.73%-8.8億 | -116.28%-2.75億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -18.05%-4.09億 | -5,045.69%-20.02億 | 6.72%-8.08億 | 35.09%-4.09億 | -777.40%-4.38億 | -121.84%-3.46億 | -99.19%4,047萬 | -125.64%-8.66億 | -126.08%-6.29億 | -102.63%-4,997萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -18.22%-9,378.6萬 | -11.68%-3.32億 | 3.62%-9,117萬 | -25.59%-1.03億 | -9.60%-5,899.2萬 | -17.98%-7,933萬 | 35.37%-2.97億 | -11.21%-9,459.2萬 | -47.72%-8,166.3萬 | 27.16%-5,382.7萬 |
現金股利支付 | -10.25%-2.1億 | -11.08%-7.82億 | -10.29%-2.1億 | -11.47%-1.9億 | -11.40%-1.91億 | -11.24%-1.9億 | -23.55%-7.04億 | -11.10%-1.91億 | -28.92%-1.71億 | -29.06%-1.71億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 43.57%169.7萬 | 3.74%360.6萬 | -37.50%41萬 | -25.24%126.8萬 | 32.04%74.6萬 | 111.45%118.2萬 | 22.78%347.6萬 | 147.55%65.6萬 | 364.66%169.6萬 | -49.19%56.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 78.81%-288.3萬 | --0 | --0 | --0 | 67.07%-288.3萬 | 76.79%-1,360.5萬 | 21.43%-469.4萬 | --0 | 98.33%-15.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.07%-7.11億 | -220.78%-31.15億 | 4.02%-11.09億 | 20.44%-7億 | -150.34%-6.87億 | -146.12%-6.18億 | -124.80%-9.71億 | -137.09%-11.56億 | -88.73%-8.8億 | -116.28%-2.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.19%4.22億 | -92.85%4.75億 | -24.18%4.05億 | -49.37%3.83億 | -10.63%4.49億 | -92.85%4.75億 | 806.80%66.48億 | -81.90%5.35億 | -74.26%7.56億 | -27.58%5.02億 |
當期現金流變化 | -124.25%-5,358.8萬 | 99.53%-2,915.8萬 | 137.66%2,359.4萬 | 114.07%3,161.6萬 | -124.20%-6,047.1萬 | 99.61%-2,389.7萬 | -203.86%-61.68億 | -101.69%-6,265.4萬 | -992.80%-2.25億 | -88.82%2.5億 |
利率變動影響 | 211.45%262.9萬 | -402.45%-2,399.7萬 | -334.64%-705.1萬 | -360.09%-894.7萬 | -246.23%-564萬 | 84.35%-235.9萬 | 79.91%-477.6萬 | 112.59%300.5萬 | 150.06%344萬 | -51.64%385.7萬 |
期末現金流 | -17.34%3.71億 | -11.19%4.22億 | -11.19%4.22億 | -24.18%4.05億 | -49.37%3.83億 | -10.63%4.49億 | -92.85%4.75億 | -92.85%4.75億 | -81.90%5.35億 | -74.26%7.56億 |
自由現金流 | 17.47%6.49億 | 14.81%29.84億 | 4.05%11.2億 | 13.30%7.16億 | 15.30%5.96億 | 47.73%5.52億 | 17.52%25.99億 | 30.99%10.77億 | 29.03%6.32億 | -1.35%5.17億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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