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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 290.77%2,103.1萬 | 290.77%2,103.1萬 | 98.61%1,070.5萬 | 129.35%1,077.5萬 | 105.07%1,327.8萬 | -36.61%538.2萬 | -36.61%538.2萬 | -35.89%539萬 | -58.45%469.8萬 | -28.33%647.5萬 |
| -現金和現金等價物 | 290.77%2,103.1萬 | 290.77%2,103.1萬 | 98.61%1,070.5萬 | 129.35%1,077.5萬 | 105.07%1,327.8萬 | -36.61%538.2萬 | -36.61%538.2萬 | -35.89%539萬 | -58.45%469.8萬 | -28.33%647.5萬 |
| 其他流動資產 | 25.71%44.5萬 | 25.71%44.5萬 | 66.24%78.8萬 | -12.63%51.9萬 | -57.64%15.8萬 | -57.45%35.4萬 | -57.45%35.4萬 | -45.58%47.4萬 | -12.39%59.4萬 | 16.93%37.3萬 |
| 流動資產合計 | 274.41%2,147.6萬 | 274.41%2,147.6萬 | 95.99%1,149.3萬 | 113.42%1,129.4萬 | 96.20%1,343.6萬 | -38.47%573.6萬 | -38.47%573.6萬 | -37.14%586.4萬 | -56.03%529.2萬 | -27.18%684.8萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 450.00%1.1萬 | 450.00%1.1萬 | 1,100.00%1.2萬 | 600.00%7,000 | 100.00%4,000 | -94.87%2,000 | -94.87%2,000 | -99.52%1,000 | -99.61%1,000 | -99.33%2,000 |
| -固定資產 | -22.40%23.9萬 | -22.40%23.9萬 | ---- | ---- | ---- | -73.79%30.8萬 | -73.79%30.8萬 | -99.52%1,000 | -99.61%1,000 | -99.33%2,000 |
| -累計折舊 | 25.49%-22.8萬 | 25.49%-22.8萬 | ---- | ---- | ---- | 73.06%-30.6萬 | 73.06%-30.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%3,000 | -50.00%3,000 |
| 非流動資產合計 | 450.00%1.1萬 | 450.00%1.1萬 | 1,100.00%1.2萬 | 75.00%7,000 | -20.00%4,000 | -95.24%2,000 | -95.24%2,000 | -99.53%1,000 | -98.47%4,000 | -98.35%5,000 |
| 總資產 | 274.47%2,148.7萬 | 274.47%2,148.7萬 | 96.16%1,150.5萬 | 113.39%1,130.1萬 | 96.12%1,344萬 | -38.72%573.8萬 | -38.72%573.8萬 | -38.52%586.5萬 | -56.93%529.6萬 | -29.40%685.3萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 71.94%43.5萬 | 71.94%43.5萬 | 180.43%51.6萬 | -29.85%23.5萬 | 33.44%42.7萬 | -61.49%25.3萬 | -61.49%25.3萬 | 6.36%18.4萬 | -47.74%33.5萬 | -64.52%32萬 |
| -應付賬款 | 71.94%43.5萬 | 71.94%43.5萬 | 180.43%51.6萬 | -29.85%23.5萬 | 33.44%42.7萬 | -61.49%25.3萬 | -61.49%25.3萬 | 6.36%18.4萬 | -47.74%33.5萬 | -64.52%32萬 |
| 應計費用 | 18.77%90.5萬 | 18.77%90.5萬 | -0.41%73.2萬 | -18.27%97.1萬 | -9.26%84.3萬 | 5.83%76.2萬 | 5.83%76.2萬 | -64.71%73.5萬 | -27.87%118.8萬 | -31.49%92.9萬 |
| -短期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動負債總額 | 32.02%134萬 | 32.02%134萬 | 81.28%166.6萬 | -20.81%120.6萬 | 1.68%127萬 | -37.88%101.5萬 | -37.88%101.5萬 | -60.49%91.9萬 | -36.33%152.3萬 | -47.87%124.9萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 可轉換優先證券 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 32.02%134萬 | 32.02%134萬 | 81.28%166.6萬 | -20.81%120.6萬 | 1.68%127萬 | -37.88%101.5萬 | -37.88%101.5萬 | -60.49%91.9萬 | -36.33%152.3萬 | -47.87%124.9萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先股股本 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -5.94%-1.55億 | -5.94%-1.55億 | -5.50%-1.53億 | -4.95%-1.5億 | -4.79%-1.48億 | -5.14%-1.46億 | -5.14%-1.46億 | -5.40%-1.45億 | -6.45%-1.43億 | -7.11%-1.41億 |
| 資本公積 | 15.97%1.75億 | 15.97%1.75億 | 8.58%1.63億 | 9.12%1.6億 | 9.07%1.6億 | 2.82%1.51億 | 2.82%1.51億 | 3.56%1.5億 | 1.76%1.47億 | 5.51%1.47億 |
| 股東權益總額 | 326.57%2,014.7萬 | 326.57%2,014.7萬 | 98.93%983.9萬 | 167.56%1,009.5萬 | 117.17%1,217萬 | -38.90%472.3萬 | -38.90%472.3萬 | -31.43%494.6萬 | -61.90%377.3萬 | -23.35%560.4萬 |
| 總權益 | 326.57%2,014.7萬 | 326.57%2,014.7萬 | 98.93%983.9萬 | 167.56%1,009.5萬 | 117.17%1,217萬 | -38.90%472.3萬 | -38.90%472.3萬 | -31.43%494.6萬 | -61.90%377.3萬 | -23.35%560.4萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |