(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -583.72%-88.24萬 | -256.65%-16.62萬 | 25.03%-146.25萬 | -145.14%-122.34萬 | 60.41%-21.62萬 | 73.28%-12.91萬 | 125.09%10.61萬 | 32.96%-195.09萬 | -67.64%-49.9萬 | -54.6萬 |
持續經營淨收入 | -85.21%-168.38萬 | 78.83%-60.91萬 | 14.22%-547.27萬 | 68.45%-107.71萬 | 42.55%-60.97萬 | -48.92%-90.92萬 | -122.37%-287.67萬 | 12.43%-637.98萬 | -170.34%-341.42萬 | ---106.14萬 |
持續經營損益 | -85.95%47.33萬 | -242.47%-8.75萬 | 0.47%223.34萬 | 31.16%287.88萬 | -3,029.08%-407.62萬 | 2,914.92%336.94萬 | -77.92%6.14萬 | 549.50%222.3萬 | 1,745.57%219.48萬 | ---13.03萬 |
折舊和攤銷 | 2.65%18.19萬 | 2.82%18.19萬 | 0.00%70.89萬 | 3.66%18.37萬 | -3.49%17.1萬 | 0.00%17.72萬 | -0.16%17.69萬 | -23.58%70.89萬 | 5,511.68%17.72萬 | --17.72萬 |
其他非現金項目 | --21.28萬 | -93.51%15.92萬 | -33.33%134.6萬 | -416.73%-258.75萬 | ---- | ---- | 782.79%245.32萬 | -43.43%201.88萬 | -4.77%81.69萬 | --49.89萬 |
營運資金變化 | 79.07%-6.66萬 | -33.75%18.92萬 | 54.61%-29.36萬 | -116.19%-62.13萬 | 636.51%36.03萬 | 18.93%-31.83萬 | 185.02%28.56萬 | -399.99%-64.69萬 | -243.59%-28.74萬 | ---6.72萬 |
-應收款項(增)減 | 93.28%-1.97萬 | -24.17%32.76萬 | 169.14%59.37萬 | 51.14%-30.97萬 | 1,648.27%76.48萬 | -168.23%-29.35萬 | 752.95%43.21萬 | -1,341.96%-85.87萬 | -281.05%-63.37萬 | ---4.94萬 |
-存貨(增)減 | 94.75%-8,051 | 125.40%7.6萬 | -2,518.03%-72.9萬 | -101.11%-1,162 | -8,820.47%-27.52萬 | 24.91%-15.33萬 | -336.36%-29.93萬 | -84.30%3.02萬 | -0.45%10.45萬 | --3,156 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -39.33%9.48萬 | -199.34%-17.94萬 | -11.49%25.47萬 | -152.51%-14.15萬 | 1,036.11%5.94萬 | 766.32%15.62萬 | 394.97%18.06萬 | 19.95%28.78萬 | 230.28%26.95萬 | --5,229 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---16.1萬 | --0 | ---16.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | -80.39%-5萬 | -26.28%-3.5萬 | -137.48%-25.21萬 | -509.45%-16.89萬 | -6.02%-2.77萬 | 50.09%-2.77萬 | -953.88%-2.77萬 | 45.02%-10.61萬 | 75.54%-2.77萬 | ---2.61萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -583.72%-88.24萬 | -256.65%-16.62萬 | 25.03%-146.25萬 | -145.14%-122.34萬 | 60.41%-21.62萬 | 73.28%-12.91萬 | 125.09%10.61萬 | 32.96%-195.09萬 | -67.64%-49.9萬 | ---54.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2萬 | 0 | 0 | 0 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1.66萬 | --0 | ---2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 546.94%72.8萬 | -75.79%25.1萬 | -36.19%146.32萬 | 55.78%38.56萬 | -68.92%20.41萬 | -119.42%-16.29萬 | 88.29%103.65萬 | 264.73%229.32萬 | 71.19%24.75萬 | 65.66萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 546.94%72.8萬 | -75.79%25.1萬 | -46.28%146.32萬 | -43.19%38.56萬 | -68.92%20.41萬 | -119.42%-16.29萬 | 88.45%103.65萬 | 333.23%272.38萬 | 369.37%67.87萬 | --65.66萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --485 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.12萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 546.94%72.8萬 | -75.79%25.1萬 | -36.19%146.32萬 | 55.78%38.56萬 | -68.92%20.41萬 | -119.42%-16.29萬 | 88.29%103.65萬 | 264.73%229.32萬 | 71.19%24.75萬 | --65.66萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.60%44.86萬 | -5.03%36.39萬 | 838.30%38.31萬 | 92.49%122.17萬 | 135.40%123.37萬 | 805.38%152.57萬 | 838.30%38.31萬 | -98.25%4.08萬 | 215.64%63.47萬 | --52.41萬 |
當期現金流變化 | 41.42%-17.1萬 | -92.58%8.48萬 | -105.63%-1.93萬 | -241.04%-85.78萬 | -110.93%-1.21萬 | -182.10%-29.19萬 | 794.85%114.25萬 | 114.92%34.23萬 | -56.97%-25.15萬 | --11.06萬 |
期末現金流 | -77.50%27.76萬 | -70.60%44.86萬 | -5.03%36.39萬 | -5.03%36.39萬 | 92.49%122.17萬 | 135.40%123.37萬 | 805.38%152.57萬 | 838.30%38.31萬 | 838.30%38.31萬 | --63.47萬 |
自由現金流 | -596.57%-89.9萬 | -256.65%-16.62萬 | 24.01%-148.25萬 | -149.15%-124.34萬 | 60.41%-21.62萬 | 73.28%-12.91萬 | 125.09%10.61萬 | 32.96%-195.09萬 | -67.64%-49.9萬 | ---54.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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