(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 47.83%-3.32億 | 58.67%-6.36億 | -62.30%-15.39億 | -27.02%-9.49億 | ---7.47億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --1,579.2萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -0.99%-2.01億 | 6.46%-1.99億 | -22.41%-2.13億 | 32.01%-1.74億 | ---2.56億 |
營運資金變化 | 89.01%1.48億 | 2.69%7,823.3萬 | 110.63%7,618.2萬 | -310.58%-7.16億 | --3.4億 |
-應收款項(增)減 | 272.16%3.47億 | 115.18%9,319.8萬 | -1.99%-6.14億 | -97.53%-6.02億 | ---3.05億 |
-存貨(增)減 | -76.50%3,441.1萬 | 161.63%1.46億 | -177.27%-2.38億 | -136.75%-8,569.7萬 | ---3,619.8萬 |
-其他流動資產變化 | -10,747.83%-979.6萬 | 100.12%9.2萬 | ---7,509.2萬 | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 65.11%-2.83億 | 42.22%-8.11億 | -27.28%-14.03億 | -118.62%-11.02億 | ---5.04億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -17.79%-4,035.6萬 | 61.07%-3,426.2萬 | -20.28%-8,801.1萬 | 44.25%-7,316.9萬 | ---1.31億 |
業務交易的淨現金流 | 74.73%-5,855.6萬 | -59.97%-2.32億 | -113.80%-1.45億 | 78.07%-6,776.4萬 | ---3.09億 |
投資產品交易的淨現金流 | -189.37%-17.02億 | 166.40%19.04億 | -16.95%-28.68億 | -152.55%-24.52億 | --46.66億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -186.90%-14.86億 | 155.16%17.1億 | -24.16%-31億 | -155.78%-24.97億 | --44.77億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | --650萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 102.15%485.7萬 | -12.35%-2.26億 | -102.87%-2.01億 | 9,119.41%70.04億 | --7,597.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1,003.6萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 78.81%-6,735.6萬 | 0.63%-3.18億 | -104.62%-3.2億 | 78,337.16%69.22億 | --882.5萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 20.75%37.01億 | -61.30%30.65億 | 59.51%79.2億 | 435.95%49.65億 | --9.26億 |
當期現金流變化 | -415.74%-18.36億 | 112.06%5.82億 | -245.17%-48.23億 | -16.54%33.23億 | --39.81億 |
利率變動影響 | -96.13%209.7萬 | 268.65%5,422.8萬 | 91.26%-3,215.4萬 | -737.18%-3.68億 | --5,770.6萬 |
期末現金流 | -49.56%18.67億 | 20.75%37.01億 | -61.30%30.65億 | 59.51%79.2億 | --49.65億 |
自由現金流 | 61.44%-3.26億 | 43.37%-8.45億 | -26.94%-14.92億 | -84.46%-11.75億 | ---6.37億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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