(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -28.17%269.59萬 | 28.00%375.3萬 | 16.67%293.21萬 | -19.20%251.32萬 | 25.26%311.03萬 | 39.47%248.3萬 | 23.55%178.04萬 | 21.11%144.1萬 | 44.58%118.98萬 | 82.3萬 |
來自客戶的收入 | -58.50%84.71萬 | 20.64%204.11萬 | 48.13%169.19萬 | -33.69%114.22萬 | 9.71%172.26萬 | 77.15%157.02萬 | 4.96%88.63萬 | -3.68%84.45萬 | 32.33%87.68萬 | --66.26萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | -12.96%23.22萬 | 239.96%26.67萬 | -24.03%7.85萬 | 314.93%10.33萬 | --2.49萬 | ---- | --4.9萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 8.00%184.88萬 | 38.04%171.19萬 | 8.90%124.02萬 | 1.60%113.88萬 | 34.34%112.09萬 | 5.52%83.44萬 | 38.34%79.08萬 | 82.61%57.16萬 | 181.08%31.3萬 | --11.14萬 |
現金付款 | 10.96%-850.84萬 | -47.58%-955.54萬 | -36.88%-647.48萬 | -35.28%-473.03萬 | 16.17%-349.67萬 | -47.44%-417.12萬 | 1.16%-282.91萬 | -5.98%-286.22萬 | -85.65%-270.07萬 | -145.47萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 10.96%-850.84萬 | -47.58%-955.54萬 | -36.88%-647.48萬 | -35.28%-473.03萬 | 16.17%-349.67萬 | -47.44%-417.12萬 | 1.16%-282.91萬 | -5.98%-286.22萬 | -85.65%-270.07萬 | ---145.47萬 |
已支付的直接利息 | ---2.32萬 | ---- | 57.50%-2,693 | 66.31%-6,337 | 30.48%-1.88萬 | 56.17%-2.71萬 | 5.09%-6.17萬 | -100.10%-6.5萬 | 27.28%-3.25萬 | ---4.47萬 |
已收到的直接利息 | 121.45%24.25萬 | 1,913.68%10.95萬 | -62.20%5,438 | -30.51%1.44萬 | -57.09%2.07萬 | 81.34%4.82萬 | 72.67%2.66萬 | -54.85%1.54萬 | 188.86%3.41萬 | --1.18萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.26萬 |
經營活動現金淨額 | 1.75%-559.31萬 | -60.82%-569.29萬 | -60.25%-354萬 | -474.52%-220.91萬 | 76.93%-38.45萬 | -53.80%-166.7萬 | 26.31%-108.39萬 | 2.54%-147.09萬 | -122.85%-150.93萬 | ---67.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 66.70%-38.8萬 | -800.01%-116.51萬 | 32.22%-12.95萬 | 87.96%-19.1萬 | -278.14%-158.61萬 | 1,863.78%89.04萬 | 65.65%-5.05萬 | -941.27%-14.7萬 | -1.41萬 | |
固定資產交易淨額 | 66.70%-38.8萬 | -800.01%-116.51萬 | 32.22%-12.95萬 | 87.96%-19.1萬 | -4,075.02%-158.61萬 | 24.74%-3.8萬 | 65.65%-5.05萬 | -941.27%-14.7萬 | ---1.41萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --92.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.70%-38.8萬 | -800.01%-116.51萬 | 32.22%-12.95萬 | 87.96%-19.1萬 | -278.14%-158.61萬 | 1,863.78%89.04萬 | 65.65%-5.05萬 | -941.27%-14.7萬 | ---1.41萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -38.80%659.41萬 | 6,017.99%1,077.38萬 | -96.88%17.61萬 | 99.70%563.99萬 | 9,923.42%282.42萬 | -101.07%-2.88萬 | 47.79%267.6萬 | 1,698.99%181.07萬 | -96.20%10.07萬 | 264.63萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --24.51萬 | ---- | 34.83%-9.61萬 | 75.45%-14.75萬 | -695.94%-60.09萬 | ---7.55萬 | ---- | --2.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -38.84%662.94萬 | --1,083.94萬 | ---- | 87.21%570.37萬 | 2,465.60%304.67萬 | -96.38%11.88萬 | 73.74%327.69萬 | 1,864.42%188.62萬 | -96.34%9.6萬 | --262.13萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 46.05%-3.53萬 | 5.13%-6.55萬 | -8.23%-6.9萬 | 49.49%-6.38萬 | ---12.63萬 | ---- | ---- | -98.60%65 | --4,636 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -38.80%659.41萬 | 6,017.99%1,077.38萬 | -96.88%17.61萬 | 99.70%563.99萬 | 9,923.42%282.42萬 | -101.07%-2.88萬 | 47.79%267.6萬 | 1,698.99%181.07萬 | -96.20%10.07萬 | --264.63萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 185.45%602.73萬 | -62.33%211.15萬 | 136.99%560.48萬 | 56.48%236.5萬 | -34.76%151.14萬 | 198.89%231.68萬 | 33.13%77.51萬 | -70.96%58.23萬 | 5,473.86%200.5萬 | --3.6萬 |
當期現金流變化 | -84.35%61.29萬 | 212.09%391.58萬 | -207.82%-349.33萬 | 279.55%323.98萬 | 205.99%85.36萬 | -152.24%-80.54萬 | 699.26%154.16萬 | 113.56%19.29萬 | -172.26%-142.27萬 | --196.9萬 |
期末現金流 | 10.17%664.02萬 | 185.45%602.73萬 | -62.33%211.15萬 | 136.99%560.48萬 | 56.48%236.5萬 | -34.76%151.14萬 | 198.89%231.68萬 | 33.13%77.51萬 | -70.96%58.23萬 | --200.5萬 |
自由現金流 | 13.23%-599.64萬 | -88.34%-691.08萬 | -51.99%-366.94萬 | -22.51%-241.42萬 | -15.58%-197.06萬 | -50.31%-170.5萬 | 29.88%-113.44萬 | -6.20%-161.78萬 | -124.93%-152.34萬 | ---67.73萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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