(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.19%1.8億 | 1.55%1.94億 | -68.69%-3,877.9萬 | 81.90%4.42億 | 449.12%1.24億 | -6.57%1.5億 | 19.34%1.91億 | 45.57%-2,298.9萬 | 95.50%2.43億 | -275.28%-3,545.3萬 |
持續經營淨收入 | 31.84%4,107.3萬 | 29.18%5,303.1萬 | 90.71%5,337.2萬 | -11.59%1.46億 | -1.26%4,549.1萬 | -20.20%3,115.3萬 | 16.65%4,105.2萬 | -37.06%2,798.6萬 | -13.26%1.65億 | -28.15%4,607萬 |
折舊和攤銷 | -24.63%692.8萬 | -27.86%707萬 | -18.34%743.9萬 | 1.24%3,666萬 | -2.74%855.7萬 | 5.85%919.2萬 | 8.19%980.1萬 | -5.78%911萬 | 3.68%3,621萬 | -2.71%879.8萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -208.13%-192.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.86%178.4萬 | ---- |
其他非現金項目 | -122.54%-476.9萬 | -136.79%-20.6萬 | 271.00%85.7萬 | -133.48%-93.5萬 | 124.85%41.7萬 | -5,126.83%-214.3萬 | -91.18%56萬 | 112.58%23.1萬 | 159.76%279.3萬 | -562.26%-167.8萬 |
營運資金變化 | 17.35%8,564.9萬 | -3.74%8,458.6萬 | -59.95%-1.75億 | 159.95%7,863.2萬 | 122.05%2,734萬 | -3.08%7,298.7萬 | 21.05%8,787萬 | 29.35%-1.1億 | 38.97%-1.31億 | -5.85%-1.24億 |
-應收款項(增)減 | -54.46%301.8萬 | -47.85%-2,210.3萬 | -3,877.27%-6,403.4萬 | 259.72%5,190.4萬 | 340.56%6,183.7萬 | -49.33%662.7萬 | -133.15%-1,495萬 | 97.52%-161萬 | 46.76%-3,249.7萬 | 36.79%-2,570.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 19.32%7,595.1萬 | -6.09%9,195萬 | -36.51%-9,871萬 | 212.39%6,302萬 | 71.59%-2,624.2萬 | -7.35%6,365.4萬 | 248.49%9,791.8萬 | -19.53%-7,231萬 | 63.59%-5,607.2萬 | -11.04%-9,238.1萬 |
-其他流動資產變化 | 161.42%660.6萬 | 71.69%1,127萬 | 70.27%-1,056.5萬 | 21.44%-3,351.5萬 | 68.94%-706.6萬 | 936.75%252.7萬 | 7.34%656.4萬 | -38.18%-3,554萬 | -1,294.08%-4,265.9萬 | -66.47%-2,275.1萬 |
-其他營運資本變化 | -58.66%7.4萬 | 308.72%346.9萬 | -1,744.76%-193.7萬 | -5,149.09%-277.7萬 | -2,742.22%-118.9萬 | 127.54%17.9萬 | -51.78%-166.2萬 | -105.98%-10.5萬 | -98.27%5.5萬 | -99.01%4.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.19%1.8億 | 1.55%1.94億 | -68.69%-3,877.9萬 | 81.90%4.42億 | 449.12%1.24億 | -6.57%1.5億 | 19.34%1.91億 | 45.57%-2,298.9萬 | 95.50%2.43億 | -275.28%-3,545.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 15.75%-1.38億 | -138.54%-1.66億 | 40.14%5,978.2萬 | 35.48%-3,434.6萬 | 220.05%1.57億 | -147.67%-1.64億 | -359.22%-6,958.1萬 | 305.24%4,265.9萬 | -140.53%-5,323.5萬 | -31.01%4,893.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -249.36%-191.8萬 | 29.12%-51.6萬 | 79.54%-43.9萬 | -14.36%-392.7萬 | 45.57%-50.4萬 | 27.38%-54.9萬 | 23.04%-72.8萬 | -166.25%-214.6萬 | 46.94%-343.4萬 | 46.16%-92.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 16.64%-1.36億 | -140.31%-1.65億 | 34.41%6,022.1萬 | 38.92%-3,041.9萬 | 215.12%1.57億 | -149.69%-1.63億 | -384.68%-6,885.3萬 | 324.26%4,480.5萬 | -136.14%-4,980.1萬 | -31.37%4,985.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 15.75%-1.38億 | -138.54%-1.66億 | 40.14%5,978.2萬 | 35.48%-3,434.6萬 | 220.05%1.57億 | -147.67%-1.64億 | -359.22%-6,958.1萬 | 305.24%4,265.9萬 | -140.53%-5,323.5萬 | -31.01%4,893.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -226.74%-6,339萬 | -23.69%-8,041.6萬 | -59.17%-1.58億 | -8.60%-2.28億 | -26.37%-4,417.6萬 | 56.42%-1,940.1萬 | 8.14%-6,501.5萬 | -66.47%-9,948.5萬 | 40.57%-2.1億 | 71.47%-3,495.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,141.20%-2,304.9萬 | -48.09%-5,610.9萬 | -60.82%-1.06億 | -6.63%-1.17億 | -16.43%-1,081.3萬 | 88.59%-185.7萬 | -38.49%-3,788.8萬 | -16.99%-6,618萬 | -5.94%-1.09億 | -6.48%-928.7萬 |
現金股利支付 | 1.91%-595.4萬 | 1.38%-598.4萬 | 0.03%-622.7萬 | 0.80%-2,443.6萬 | 1.08%-606.9萬 | 0.99%-607萬 | 0.49%-606.8萬 | 0.62%-622.9萬 | 68.41%-2,463.2萬 | 91.74%-613.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -199.69%-3,438.7萬 | 12.99%-1,832.3萬 | -68.77%-4,569.6萬 | -14.49%-8,690.3萬 | -39.70%-2,729.4萬 | 48.12%-1,147.4萬 | -70.86%-2,105.9萬 | -23.49%-2,707.6萬 | 55.89%-7,590.5萬 | 50.59%-1,953.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -226.74%-6,339萬 | -23.69%-8,041.6萬 | -59.17%-1.58億 | -8.60%-2.28億 | -26.37%-4,417.6萬 | 56.42%-1,940.1萬 | 8.14%-6,501.5萬 | -66.47%-9,948.5萬 | 40.57%-2.1億 | 71.47%-3,495.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.39%1.64億 | 130.41%2.16億 | 105.24%3.56億 | -13.59%1.73億 | -38.87%1.16億 | 2.84%1.51億 | 23.39%9,354.1萬 | -13.59%1.73億 | -33.06%2億 | -27.30%1.9億 |
當期現金流變化 | 36.53%-2,112.8萬 | -194.34%-5,283.8萬 | -72.08%-1.37億 | 972.65%1.79億 | 1,199.66%2.36億 | -166.63%-3,328.8萬 | -24.09%5,600.8萬 | 35.00%-7,981.5萬 | 79.03%-2,052.5萬 | 64.81%-2,148萬 |
利率變動影響 | 366.22%576.1萬 | -22.14%151.6萬 | -2,305.79%-266.9萬 | 147.57%319.7萬 | -32.60%329.3萬 | 70.95%-216.4萬 | 185.73%194.7萬 | 106.41%12.1萬 | -480.90%-672.1萬 | 1,074.52%488.6萬 |
期末現金流 | 28.26%1.49億 | 8.39%1.64億 | 130.41%2.16億 | 105.24%3.56億 | 105.24%3.56億 | -38.87%1.16億 | 2.84%1.51億 | 23.39%9,354.1萬 | -13.59%1.73億 | -13.59%1.73億 |
自由現金流 | 19.35%1.79億 | 1.67%1.93億 | -56.03%-3,921.8萬 | 82.87%4.38億 | 438.85%1.23億 | -6.47%1.5億 | 19.59%1.9億 | 41.61%-2,513.5萬 | 103.33%2.39億 | -225.77%-3,637.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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