(FY)2023/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |
經營活動產生的現金收入 | |
現金付款 | -102.81萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | ---102.81萬 |
已支付的直接利息 | ---1.42萬 |
經營活動現金淨額 | ---104.23萬 |
投資活動現金流量 | |
持續投資活動現金淨額 | -79.65萬 |
資本性支出 | ---79.65萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |
投資活動現金淨額 | ---79.65萬 |
融資活動現金流量 | |
持續融資活動現金淨額 | 356.71萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---9.42萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --366.13萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |
融資活動現金淨額 | --356.71萬 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --68.45萬 |
當期現金流變化 | --172.82萬 |
利率變動影響 | --23.82萬 |
期末現金流 | --265.09萬 |
自由現金流 | ---183.89萬 |
會計準則 | US-GAAP |
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