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PL3O Patagonia Lithium Ltd

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Patagonia Lithium Ltd關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/30
經營活動現金流量(直接法)
經營活動產生的現金收入
現金付款
-102.81萬
向供應商支付的商品和服務款項
---102.81萬
已支付的直接利息
---1.42萬
經營活動現金淨額
---104.23萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-79.65萬
資本性支出
---79.65萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---79.65萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
356.71萬
債務發行/償還的淨額
---9.42萬
普通股發行/回購的淨額
--366.13萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--356.71萬
現金淨流量
期初現金流
--68.45萬
當期現金流變化
--172.82萬
利率變動影響
--23.82萬
期末現金流
--265.09萬
自由現金流
---183.89萬
會計準則
US-GAAP
(FY)2023/12/30
經營活動現金流量(直接法)
經營活動產生的現金收入
現金付款 -102.81萬
向供應商支付的商品和服務款項 ---102.81萬
已支付的直接利息 ---1.42萬
經營活動現金淨額 ---104.23萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -79.65萬
資本性支出 ---79.65萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 ---79.65萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 356.71萬
債務發行/償還的淨額 ---9.42萬
普通股發行/回購的淨額 --366.13萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --356.71萬
現金淨流量
期初現金流 --68.45萬
當期現金流變化 --172.82萬
利率變動影響 --23.82萬
期末現金流 --265.09萬
自由現金流 ---183.89萬
會計準則 US-GAAP

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