(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.85%-104.45萬 | -22.92%38.36萬 | 41.39%-528.23萬 | -187.13%-104.17萬 | 0.36%-200.05萬 | 4.76%-273.78萬 | 109.35%49.77萬 | -1,635.17%-901.24萬 | -90.53%119.56萬 | 53.41%-200.77萬 |
持續經營淨收入 | 146.34%565.27萬 | 18.55%-104.7萬 | 19.24%-2,084.38萬 | 70.71%-607.97萬 | 44.29%-127.91萬 | -716.02%-1,219.96萬 | -1.90%-128.54萬 | -158.31%-2,580.84萬 | -320.78%-2,075.59萬 | 4.32%-229.6萬 |
持續經營損益 | ---763.03萬 | --3.39萬 | 18.24%1,141.74萬 | --56.87萬 | --0 | ---- | ---- | --965.61萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.29%53.26萬 | -10.61%51.7萬 | 49.39%221.6萬 | 63.57%54.33萬 | 220.51%57.37萬 | 131.35%52.07萬 | -22.59%57.84萬 | -39.53%148.34萬 | -54.44%33.21萬 | -71.66%17.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --2.65萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 120.99%40.04萬 | -26.99%87.96萬 | 102.51%12.62萬 | 77.66%212.4萬 | -923.20%-129.5萬 | -22.42%-190.75萬 | 125.02%120.47萬 | -290.63%-502.04萬 | -90.40%119.55萬 | 102.84%15.73萬 |
-應收款項(增)減 | -258.55%-80.61萬 | 119.18%9.61萬 | -262.58%-190.73萬 | 24.49%-208.98萬 | -83.91%17.52萬 | -32.48%50.84萬 | -225.26%-50.1萬 | 89.15%-52.6萬 | 58.14%-276.76萬 | -78.82%108.86萬 |
-存貨(增)減 | -66.54%3.64萬 | -208.07%-27.38萬 | --214.22萬 | 663.56%321.44萬 | -2,218.78%-143.44萬 | 141.32%10.89萬 | 212.59%25.34萬 | --0 | -86.35%42.1萬 | 101.67%6.77萬 |
-預付費用(增)減 | 121.19%52.24萬 | 265.11%129.3萬 | -149.43%-41.97萬 | 331.11%293.15萬 | -103.49%-10.31萬 | -3,284.48%-246.51萬 | 71.13%-78.31萬 | -81.84%84.92萬 | -94.32%68萬 | 144.17%295.48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 223.49%66.66萬 | -108.41%-11.49萬 | 108.32%43.65萬 | -77.96%24.87萬 | 79.27%-63.86萬 | -437.21%-53.98萬 | 139.58%136.63萬 | -192.05%-524.41萬 | -80.33%112.83萬 | -7,546.56%-308.03萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 6,306.44%25.33萬 | ---1.88萬 |
-其他營運資本變化 | -103.95%-1.89萬 | -113.88%-12.07萬 | -26.39%-12.56萬 | -247.29%-218.07萬 | 182.59%70.59萬 | 125.35%48萬 | -25.59%86.91萬 | 93.61%-9.94萬 | 185.90%148.05萬 | -4,002.34%-85.47萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -20萬 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 69.16%-84.45萬 | -63.11%18.36萬 | 41.39%-528.23萬 | -187.13%-104.17萬 | 0.36%-200.05萬 | 4.76%-273.78萬 | 109.35%49.77萬 | -1,635.17%-901.24萬 | -90.53%119.56萬 | 53.41%-200.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -106.20%-17.18萬 | 149.28%1.14萬 | 169.29%267.03萬 | 95.06%-2.88萬 | -108.60%-5.01萬 | 174.82%277.24萬 | 84.31%-2.32萬 | 67.38%-385.37萬 | 95.05%-58.24萬 | -92.23%58.24萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -342.57%-5,766 | 149.28%1.14萬 | ---9.76萬 | ---2.66萬 | ---5.01萬 | -98.09%2,377 | 81.37%-2.32萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 1,023.68%276.79萬 | ---2,140 | --0 | ---- | ---- | -48.98%24.63萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -32.26%-410萬 | 81.21%-58.24萬 | --58.24萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -106.20%-17.18萬 | 149.28%1.14萬 | 169.29%267.03萬 | 95.06%-2.88萬 | -108.60%-5.01萬 | 174.82%277.24萬 | 84.31%-2.32萬 | 67.38%-385.37萬 | 95.05%-58.24萬 | -92.23%58.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 328.69%116.69萬 | 5.28%-22.57萬 | -73.36%288.82萬 | 387.21%136.05萬 | 60.94%149.38萬 | -94.38%27.22萬 | -104.30%-23.83萬 | 21.37%1,084.08萬 | 53.64%-47.37萬 | 123.63%92.82萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,115.68%40.14萬 | --135.6萬 | 69.56%-7.89萬 | -104.76%-1.99萬 | 81.17%-1.95萬 | 91.16%-3.95萬 | --0 | 86.97%-25.92萬 | 121.03%41.84萬 | ---10.34萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1.64%1,110萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 145.57%76.55萬 | -563.75%-158.17萬 | --296.71萬 | --138.04萬 | 46.69%151.33萬 | -73.77%31.17萬 | 82.05%-23.83萬 | ---- | ---- | 89,184.11%103.16萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 328.69%116.69萬 | 5.28%-22.57萬 | -73.36%288.82萬 | 387.21%136.05萬 | 60.94%149.38萬 | -94.38%27.22萬 | -104.30%-23.83萬 | 21.37%1,084.08萬 | 53.64%-47.37萬 | 123.63%92.82萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 79.77%40.31萬 | 366.78%43.64萬 | -91.74%9.35萬 | 0.77%31.35萬 | 88.33%71.32萬 | -82.92%22.42萬 | -91.74%9.35萬 | -66.88%113.14萬 | -58.80%31.11萬 | -73.80%37.87萬 |
當期現金流變化 | -50.91%15.06萬 | -112.98%-3.07萬 | 113.64%27.62萬 | 107.93%29萬 | -12.01%-55.68萬 | 117.64%30.67萬 | 230.21%23.62萬 | 40.47%-202.53萬 | 184.19%13.95萬 | 32.62%-49.71萬 |
利率變動影響 | -97.10%5,277 | 97.49%-2,647 | -93.24%6.67萬 | 53.19%-16.72萬 | -63.42%15.71萬 | -77.36%18.22萬 | -195.83%-10.55萬 | -11.66%98.74萬 | -165.88%-35.71萬 | 810.28%42.95萬 |
期末現金流 | -21.63%55.89萬 | 79.77%40.31萬 | 366.78%43.64萬 | 366.78%43.64萬 | 0.77%31.35萬 | 88.33%71.32萬 | -82.92%22.42萬 | -91.74%9.35萬 | -91.74%9.35萬 | -58.80%31.11萬 |
自由現金流 | 69.13%-84.45萬 | -61.30%18.36萬 | 40.31%-537.99萬 | -189.36%-106.84萬 | -2.14%-205.06萬 | -0.33%-273.55萬 | 108.67%47.45萬 | -342.46%-901.24萬 | -89.28%119.56萬 | 50.31%-200.77萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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