(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 233.78%43.4萬 | 60.19%257.2萬 | 339.38%178.55萬 | -91.22%11.53萬 | -9.61%54.13萬 | 118.24%13萬 | 173.31%160.56萬 | 154.06%40.64萬 | 447.36%131.32萬 | 205.59%59.88萬 |
持續經營淨收入 | 176.53%37.34萬 | 66.27%-39.28萬 | 10.20%-7.2萬 | 165.38%34.87萬 | -650.43%-18.17萬 | 7.38%-48.79萬 | 64.61%-116.45萬 | 95.25%-8.02萬 | 31.97%-53.33萬 | 92.45%-2.42萬 |
持續經營損益 | 145.56%1.68萬 | -522.71%-28.4萬 | -310.76%-15.27萬 | ---12.33萬 | --2.89萬 | ---3.69萬 | 115.22%6.72萬 | --7.24萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -2.58%22.32萬 | 3.47%94.38萬 | 1.13%24.3萬 | -3.68%23.59萬 | 8.56%23.58萬 | 9.23%22.91萬 | 149.86%91.21萬 | 26.85%24.03萬 | 259.55%24.49萬 | 301.85%21.72萬 |
資產減值支出 | ---- | 456.00%43.68萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7.86萬 | --0 | --0 | --8.73萬 |
投資證券未實現損益 | --0 | 246.49%27.75萬 | --0 | --40.69萬 | ---11.91萬 | ---1.03萬 | 50.48%-18.94萬 | -394.43%-18.94萬 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | -98.68%3,100 | 50.92%43.51萬 | 85.78%19.98萬 | -140.99%-2.34萬 | -71.53%2.43萬 | 512.68%23.43萬 | -80.50%28.83萬 | -89.80%10.76萬 | -13.92%5.7萬 | -64.16%8.55萬 |
遞延稅費 | 14.41%-5,732 | 233.70%18.81萬 | 194.40%20.76萬 | -124.52%-6,475 | -111.62%-6,335 | -288.91%-6,697 | -27.88%-14.07萬 | -99.90%-21.99萬 | --2.64萬 | --5.45萬 |
其他非現金項目 | -0.08%15.09萬 | -10.47%59.4萬 | 67.32%35.14萬 | -147.25%-6.5萬 | -9.98%15.67萬 | 6.42%15.1萬 | 296.34%66.35萬 | 20.21%21萬 | --13.76萬 | 7,120.90%17.4萬 |
營運資金變化 | -671.15%-32.76萬 | -65.74%37.36萬 | 279.67%100.84萬 | -147.49%-65.81萬 | -870.48%-3.41萬 | 110.15%5.74萬 | 4,659.78%109.04萬 | 5,184.32%26.56萬 | 405.73%138.58萬 | 104.81%4,424 |
-應收款項(增)減 | -1,916.65%-23.77萬 | -15.24%33.43萬 | 551.17%63.8萬 | -123.77%-15.4萬 | -137.36%-16.28萬 | 102.39%1.31萬 | 106.42%39.44萬 | -163.15%-14.14萬 | 510.64%64.78萬 | 653.83%43.59萬 |
-存貨(增)減 | -110.55%-3.06萬 | 146.56%52.56萬 | 22.96%29.41萬 | -143.14%-13.59萬 | -59.36%7.76萬 | 154.46%28.97萬 | -70.34%21.32萬 | -66.72%23.92萬 | --31.5萬 | --19.1萬 |
-預付費用(增)減 | 68.32%-7.47萬 | -117.25%-2.28萬 | 67.57%6.94萬 | -61.90%5.92萬 | -16.15%8.46萬 | -42.51%-23.59萬 | 226.46%13.2萬 | 139.18%4.14萬 | 1,654.83%15.53萬 | 692.49%10.08萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -51.39%1.53萬 | -230.40%-33.03萬 | -9.20%24.73萬 | -594.80%-57.51萬 | 94.98%-3.41萬 | -94.20%3.16萬 | 137.91%25.33萬 | 137.96%27.24萬 | -26.94%11.62萬 | -18,632.97%-68.02萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | -236.48%-13.32萬 | -64.72%-24.04萬 | -2.52%14.77萬 | 101.57%678 | -130.47%-4.12萬 | 185.39%9.76萬 | ---14.59萬 | --15.15萬 | ---4.31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 233.78%43.4萬 | 60.19%257.2萬 | 339.38%178.55萬 | -91.22%11.53萬 | -9.61%54.13萬 | 118.24%13萬 | 173.31%160.56萬 | 154.06%40.64萬 | 447.36%131.32萬 | 205.59%59.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -40.18%-27.03萬 | 64.35%-58.7萬 | 80.27%-3.18萬 | 62.95%-22.17萬 | 68.49%-14.06萬 | 56.24%-19.28萬 | 85.66%-164.66萬 | 98.60%-16.13萬 | -298.75%-59.83萬 | -31.79%-44.64萬 |
固定資產交易淨額 | -40.18%-27.03萬 | 66.96%-58.7萬 | 89.08%-3.18萬 | 62.95%-22.17萬 | 68.49%-14.06萬 | 56.24%-19.28萬 | -243.51%-177.66萬 | -142.99%-29.13萬 | -260.88%-59.83萬 | -1,053.32%-44.64萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.17%13萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -40.18%-27.03萬 | 64.35%-58.7萬 | 80.27%-3.18萬 | 62.95%-22.17萬 | 68.49%-14.06萬 | 56.24%-19.28萬 | 85.66%-164.66萬 | 98.60%-16.13萬 | -298.75%-59.83萬 | -31.79%-44.64萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -53.04%-41.12萬 | 2.08%-100.38萬 | -294.07%-41.23萬 | 82.25%-23.93萬 | -43.63%-8.36萬 | -155.27%-26.87萬 | -107.27%-102.51萬 | -100.78%-10.46萬 | -745.07%-134.84萬 | -121.42%-5.82萬 |
債務發行/償還的淨額 | 2.79%-26.12萬 | 75.81%-100.38萬 | 75.76%-41.23萬 | 84.47%-23.93萬 | 92.84%-8.36萬 | -203.56%-26.87萬 | -155.86%-415.06萬 | -122.71%-170.12萬 | -7,447.52%-154.06萬 | -5,738.40%-116.82萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---15萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -79.89%125萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 189.86%190.35萬 | 2,254.34%37.47萬 | 5.88%19.22萬 | 285.54%112.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.65%-2.81萬 | ---- | ---- | ---1.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -53.04%-41.12萬 | 2.08%-100.38萬 | -294.07%-41.23萬 | 82.24%-23.93萬 | -41.21%-8.36萬 | -155.27%-26.87萬 | -107.27%-102.51萬 | -100.78%-10.46萬 | -744.59%-134.74萬 | -121.78%-5.92萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 139.27%168.58萬 | -60.21%70.46萬 | -38.94%34.45萬 | -42.33%69.02萬 | -66.19%37.31萬 | -60.21%70.46萬 | 32.28%177.07萬 | -2.78%56.41萬 | 167.01%119.67萬 | 1.96%110.35萬 |
當期現金流變化 | 25.34%-24.75萬 | 192.04%98.13萬 | 855.02%134.14萬 | 45.35%-34.57萬 | 240.07%31.71萬 | 50.33%-33.14萬 | -346.73%-106.61萬 | -88.20%14.05萬 | -579.08%-63.26萬 | 114.70%9.32萬 |
期末現金流 | 285.50%143.83萬 | 139.27%168.58萬 | 139.27%168.58萬 | -38.94%34.45萬 | -42.33%69.02萬 | -66.19%37.31萬 | -60.21%70.46萬 | -60.21%70.46萬 | -2.78%56.41萬 | 167.01%119.67萬 |
自由現金流 | 360.74%16.37萬 | 1,115.18%173.58萬 | 1,207.28%150.44萬 | -114.89%-10.64萬 | 162.83%40.07萬 | 94.56%-6.28萬 | 93.68%-17.1萬 | 113.20%11.51萬 | 231.45%71.48萬 | 125.16%15.24萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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