(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 21.45%3.34億 | 20.22%3.27億 | 17.67%3.13億 | 20.55%11.32億 | 38.70%3.19億 | 13.64%2.75億 | 16.74%2.72億 | 13.68%2.66億 | 1.73%9.39億 | 0.88%2.3億 |
其他非現金項目 | -15.83%-1.61億 | -24.46%-1.73億 | -36.61%-1.53億 | 1.79%-5,500萬 | 118.95%3.35億 | -87.84%-1.39億 | -107.46%-1.39億 | -64.71%-1.12億 | 1.75%-5,600萬 | 10.07%1.53億 |
營運資金變化 | 1,309.09%1.33億 | -12.50%1.19億 | -264.47%-2.77億 | -8.00%4,600萬 | -103.23%-300萬 | 60.71%-1,100萬 | 223.64%1.36億 | -180.00%-7,600萬 | -63.24%5,000萬 | 14.81%9,300萬 |
-應收款項(增)減 | -5.88%3,200萬 | 2,760.00%1.43億 | -311.43%-7,400萬 | 118.52%4,000萬 | -666.67%-3,400萬 | 129.06%3,400萬 | 106.10%500萬 | 252.17%3,500萬 | -800.00%-2.16億 | 110.53%600萬 |
-其他流動負債變化 | 324.44%1.01億 | -118.32%-2,400萬 | -82.88%-2.03億 | -97.74%600萬 | -64.37%3,100萬 | -150.56%-4,500萬 | 567.86%1.31億 | -194.07%-1.11億 | 66.25%2.66億 | -36.96%8,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 152.80%3.16億 | -0.76%2.61億 | -312.50%-1.36億 | -1.95%6.04億 | -29.30%1.52億 | 9.65%1.25億 | 415.69%2.63億 | -72.88%6,400萬 | -10.20%6.16億 | 0.47%2.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
業務交易的淨現金流 | ---- | -51.85%6,500萬 | --0 | 135.01%1.25億 | ---- | ---- | 156.02%1.35億 | --0 | -1,175.00%-3.57億 | -680.00%-1.16億 |
投資產品交易的淨現金流 | --100萬 | --0 | 88.89%-100萬 | -400.00%-1,000萬 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | ---900萬 | 81.82%-200萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 32.38%-1.9億 | 91.87%-1.35億 | 49.25%-2.04億 | -300.65%-24.88億 | 57.40%-1.44億 | -237.07%-2.81億 | -2,416.67%-16.61億 | -127.94%-4.02億 | 153.17%12.4億 | 66.99%-3.38億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -115.74%-3,100萬 | -105.52%-7,600萬 | -37.98%3.38億 | 332.42%21.29億 | -98.91%900萬 | 192.49%1.97億 | 671.78%13.78億 | 142.31%5.45億 | -148.49%-9.16億 | 39.06%8.26億 |
現金股利支付 | --0 | --0 | 13.04%-1.2億 | -4.17%-2.75億 | --0 | -3.79%-1.37億 | --0 | -4.55%-1.38億 | -5.18%-2.64億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 96.83%-2,000萬 | ---- | ---- | --0 | 95.44%-1,100萬 | -2,132.26%-6.3億 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -143.66%-3,100萬 | -105.52%-7,600萬 | -44.95%2.18億 | 201.33%18.34億 | -105.61%-1,100萬 | 120.58%7,100萬 | --13.78億 | 123.84%3.96億 | -208.45%-18.1億 | -60.48%1.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.75%9,500萬 | -83.64%4,500萬 | -23.04%1.67億 | 26.90%2.17億 | 18.06%1.7億 | 50.00%2.55億 | 48.65%2.75億 | 26.90%2.17億 | 15.54%1.71億 | -70.31%1.44億 |
當期現金流變化 | 211.76%9,500萬 | 350.00%5,000萬 | -310.34%-1.22億 | -208.70%-5,000萬 | -104.11%-300萬 | -226.92%-8,500萬 | -33.33%-2,000萬 | 314.29%5,800萬 | 100.00%4,600萬 | 123.25%7,300萬 |
期末現金流 | 11.76%1.9億 | -62.75%9,500萬 | -83.64%4,500萬 | -23.04%1.67億 | -23.04%1.67億 | 18.06%1.7億 | 50.00%2.55億 | 48.65%2.75億 | 26.90%2.17億 | 26.90%2.17億 |
自由現金流 | 152.80%3.16億 | -0.76%2.61億 | -312.50%-1.36億 | -1.95%6.04億 | -29.30%1.52億 | 9.65%1.25億 | 415.69%2.63億 | -72.88%6,400萬 | -10.20%6.16億 | 0.47%2.15億 |
貨幣單位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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