(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.05%-1,098.2萬 | -230.45%-1,809.9萬 | -294.51%-1,689.3萬 | -162.34%-3,211.8萬 | -430.32%-1,336.1萬 | -188.11%-899.8萬 | -93.82%-547.7萬 | -13.44%-428.2萬 | 3.29%-1,224.3萬 | 30.72%-251.94萬 |
持續經營淨收入 | 60.74%-849.7萬 | 28.16%-1,185.8萬 | 6.54%-1,078.5萬 | -203.23%-4,612.5萬 | 144.63%356.2萬 | -592.21%-2,164.2萬 | -194.79%-1,650.5萬 | -871.35%-1,154萬 | 25.81%-1,521.1萬 | -299.07%-798.16萬 |
持續經營損益 | -118.86%-222.3萬 | -126.10%-265.1萬 | -193.03%-740.8萬 | 230.51%549.3萬 | -674.54%-2,441.1萬 | 13,996.03%1,178.4萬 | 426.59%1,015.7萬 | 273.14%796.3萬 | -70.96%166.2萬 | 327.07%424.88萬 |
折舊和攤銷 | -20.55%5.8萬 | 357.89%4.9萬 | -46.15%5.6萬 | -48.80%21.3萬 | -46.30%5.5萬 | -31.76%7.3萬 | -118.15%-1.9萬 | 2.02%10.4萬 | 64.67%41.6萬 | -9.68%10.24萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -96.74%3,000 | --0 | --0 | --0 | -91.42%3,000 | -57.27%9.2萬 | -74.28%1.1萬 |
營運資金變化 | -5,156.52%-232.6萬 | -1,606.33%-500.1萬 | 111.26%15.6萬 | 1,202.65%541.4萬 | 904.43%642.1萬 | 109.34%4.6萬 | -25.07%33.2萬 | -28.13%-138.5萬 | -163.21%-49.1萬 | 429.57%63.93萬 |
-應收款項(增)減 | 110.76%35萬 | --20.9萬 | ---6.4萬 | -3,442.11%-63.5萬 | 825,767.51%261.8萬 | ---325.3萬 | --0 | --0 | 4,331.63%1.9萬 | 101.70%317 |
-存貨(增)減 | 79.09%-19.4萬 | 68.19%-35.6萬 | ---138.1萬 | -1,506.94%-231.4萬 | -42,964.52%-26.7萬 | ---92.8萬 | ---111.9萬 | --0 | ---14.4萬 | ---620 |
-預付費用(增)減 | 460.00%30.6萬 | -140.58%-66.4萬 | 102.90%28萬 | -709.46%-59.9萬 | -6,066.97%-37.6萬 | -362.61%-8.5萬 | -140.12%-27.6萬 | 840.63%13.8萬 | -148.46%-7.4萬 | 52.75%-6,097 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -162.79%-275.9萬 | -347.04%-417萬 | 193.87%134.7萬 | 70,046.15%911.9萬 | 516.63%447.2萬 | 1,082.05%439.4萬 | 117.98%168.8萬 | -38.09%-143.5萬 | -98.23%1.3萬 | 1,022.93%72.52萬 |
-其他流動負債變化 | 64.63%-2.9萬 | -151.28%-2萬 | 70.45%-2.6萬 | 48.52%-15.7萬 | 67.32%-2.6萬 | -6.06%-8.2萬 | 151.65%3.9萬 | -21.20%-8.8萬 | -177.99%-30.5萬 | 5.06%-7.96萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.05%-1,098.2萬 | -230.45%-1,809.9萬 | -294.51%-1,689.3萬 | -162.34%-3,211.8萬 | -430.32%-1,336.1萬 | -188.11%-899.8萬 | -93.82%-547.7萬 | -13.44%-428.2萬 | 3.29%-1,224.3萬 | 30.72%-251.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 193.14%9.5萬 | 1,000 | 148.04%4.9萬 | 55.71%-10.2萬 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 193.14%9.5萬 | --1,000 | 148.04%4.9萬 | ---- | ---- | 55.71%-10.2萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 193.14%9.5萬 | --1,000 | 148.04%4.9萬 | ---- | ---- | 55.71%-10.2萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -90.42%108.6萬 | 12.90%133萬 | 0 | 279.77%7,896.6萬 | -98.75%19.8萬 | 1,298.54%1,133.3萬 | -82.66%117.8萬 | 7,167.41%6,625.7萬 | 64.50%2,079.3萬 | 2,147.47%1,588.22萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 83.33%-62.5萬 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-62.5萬 | -20.00%-375萬 | 0.00%-93.75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -85.67%108.6萬 | --133萬 | --0 | 342.83%7,448.4萬 | --2.3萬 | --757.9萬 | --0 | --6,688.2萬 | 699.51%1,682萬 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.47%772.3萬 | ---312 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --510.7萬 | --17.5萬 | --375.4萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -90.42%108.6萬 | 12.90%133萬 | --0 | 279.77%7,896.6萬 | -98.75%19.8萬 | 1,298.54%1,133.3萬 | -82.66%117.8萬 | 7,167.41%6,625.7萬 | 64.50%2,079.3萬 | 2,147.47%1,588.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.43%3,573萬 | -37.82%5,249.9萬 | 209.11%6,939.2萬 | 60.34%2,244.9萬 | 808.53%8,255.4萬 | 504.73%8,017萬 | 809.08%8,442.4萬 | 60.34%2,244.9萬 | -1.75%1,400.1萬 | -50.91%908.65萬 |
當期現金流變化 | -515.10%-989.6萬 | -294.19%-1,676.9萬 | -127.26%-1,689.3萬 | 455.67%4,694.3萬 | -198.50%-1,316.2萬 | 157.16%238.4萬 | -207.14%-425.4萬 | 1,414.55%6,197.5萬 | 3,493.28%844.8萬 | 396.41%1,336.28萬 |
期末現金流 | -68.71%2,583.4萬 | -55.43%3,573萬 | -37.82%5,249.9萬 | 209.11%6,939.2萬 | 209.11%6,939.2萬 | 808.53%8,255.4萬 | 504.73%8,017萬 | 809.08%8,442.4萬 | 60.34%2,244.9萬 | 60.34%2,244.9萬 |
自由現金流 | -22.05%-1,098.2萬 | -230.45%-1,809.9萬 | -294.51%-1,689.3萬 | -160.17%-3,211.8萬 | -430.32%-1,336.1萬 | -179.00%-899.8萬 | -93.98%-547.7萬 | -13.37%-428.2萬 | 4.31%-1,234.5萬 | 32.50%-251.94萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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