(Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 598.94%1.32億 | -17.13%8,779.6萬 | 93.79%-302.9萬 | 731.94%1.66億 | 23,017.60%8,983.7萬 | 188.84%1,882.9萬 | 25.64%1.06億 | -4,879.4萬 | -2,624萬 | -39.2萬 |
持續經營淨收入 | 59.12%2,514萬 | -60.24%1,623.9萬 | -30.75%2,921.5萬 | 0.62%1.39億 | -20.21%4,026.1萬 | -57.86%1,579.9萬 | 52.01%4,084.4萬 | --4,219萬 | --1.38億 | --5,045.7萬 |
折舊和攤銷 | 10.05%1,973.5萬 | 13.00%1,937.3萬 | 17.50%1,914.1萬 | 11.28%6,975.8萬 | 16.06%1,839.2萬 | 12.74%1,793.2萬 | 10.99%1,714.4萬 | --1,629萬 | --6,268.9萬 | --1,584.7萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -107.76%-2,243.8萬 | ---2,155.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,080萬 | ---- |
其他非現金項目 | 90.10%94.1萬 | 2,114.29%84.6萬 | -11.75%44.3萬 | -159.57%-57.9萬 | 24.10%-153.4萬 | -75.97%49.5萬 | -112.69%-4.2萬 | --50.2萬 | --97.2萬 | ---202.1萬 |
營運資金變化 | 458.20%6,652.8萬 | 3.85%4,383.1萬 | 49.76%-5,700.6萬 | 82.83%-4,131.3萬 | 182.29%4,851.4萬 | 77.48%-1,857.3萬 | 18.56%4,220.5萬 | ---1.13億 | ---2.41億 | ---5,895.7萬 |
-應收款項(增)減 | 135.31%1,596.9萬 | -85.14%893.6萬 | -33.34%2,016.4萬 | 130.92%7,837.3萬 | 123.74%3,322.2萬 | 23.45%-4,522.9萬 | 932.97%6,012.9萬 | --3,025.1萬 | ---2.53億 | ---1.4億 |
-存貨(增)減 | 878.13%8,366.9萬 | 2,215.43%5,290.7萬 | 83.90%-505.7萬 | 107.44%4,861.3萬 | 243.94%7,396.9萬 | 104.37%855.4萬 | 98.69%-250.1萬 | ---3,140.9萬 | ---6.53億 | ---5,138.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -21.67%-4,038.7萬 | 46.77%-2,063.3萬 | 110.39%574.9萬 | -200.63%-1.76億 | -5.68%-4,911.9萬 | -136.76%-3,319.3萬 | -171.56%-3,876.1萬 | ---5,535.7萬 | --1.75億 | ---4,647.8萬 |
-其他流動資產變化 | -2,016.36%-1,147.9萬 | -463.99%-1,551.7萬 | 45.14%-398.8萬 | 855.94%916.2萬 | -14.10%1,157萬 | 114.65%59.9萬 | 469.09%426.3萬 | ---727萬 | ---121.2萬 | --1,346.9萬 |
-其他流動負債變化 | -111.23%-151.4萬 | -37.63%1,098.4萬 | 15.87%-2,115.3萬 | 73.88%2,074.4萬 | 111.81%1,479.2萬 | -76.56%1,348.4萬 | -74.30%1,761.2萬 | ---2,514.4萬 | --1,193萬 | ---1.25億 |
-其他營運資本變化 | -45.53%2,027萬 | 389.00%715.4萬 | -114.92%-5,272.1萬 | -104.54%-2,177.5萬 | -112.36%-3,592萬 | 28.98%3,721.2萬 | -98.53%146.3萬 | ---2,453萬 | --4.8億 | --2.91億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 598.94%1.32億 | -17.13%8,779.6萬 | 93.79%-302.9萬 | 731.94%1.66億 | 23,017.60%8,983.7萬 | 188.84%1,882.9萬 | 25.64%1.06億 | ---4,879.4萬 | ---2,624萬 | ---39.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 41.64%-1,756.5萬 | 13.23%-2,258.9萬 | -32.48%-2,859.1萬 | 8.13%-9,330.4萬 | 5.09%-1,559.2萬 | -44.18%-3,009.7萬 | 15.72%-2,603.3萬 | -2,158.2萬 | -1.02億 | -1,642.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 42.72%-1,735.8萬 | 13.43%-2,286萬 | -24.13%-2,865.6萬 | -2.40%-1.04億 | -46.26%-2,425.5萬 | -45.36%-3,030.3萬 | 14.64%-2,640.6萬 | ---2,308.5萬 | ---1.02億 | ---1,658.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -200.49%-20.7萬 | -27.35%27.1萬 | -95.68%6.5萬 | 20,968.63%1,074.5萬 | 5,453.21%866.3萬 | 835.71%20.6萬 | 693.62%37.3萬 | --150.3萬 | --5.1萬 | --15.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 41.64%-1,756.5萬 | 13.23%-2,258.9萬 | -32.48%-2,859.1萬 | 8.13%-9,330.4萬 | 5.09%-1,559.2萬 | -44.18%-3,009.7萬 | 15.72%-2,603.3萬 | ---2,158.2萬 | ---1.02億 | ---1,642.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,627.10%-1.09億 | 45.75%-3,139.3萬 | -85.39%576.3萬 | -166.57%-9,272.5萬 | -510.08%-7,031.6萬 | -127.78%-398.5萬 | -253.24%-5,786.2萬 | 3,943.8萬 | 1.39億 | 1,714.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,036.70%-9,009.2萬 | 84.14%-591.2萬 | -84.23%867.2萬 | -119.52%-3,928.5萬 | -425.36%-6,663.6萬 | -64.48%961.8萬 | -153.12%-3,726.6萬 | --5,499.9萬 | --2.01億 | --2,048.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -37.06%-1,857.7萬 | -41.60%-1,756.8萬 | --0 | 18.75%-4,094.6萬 | -1.01%-351.5萬 | -15.09%-1,355.4萬 | 50.38%-1,240.7萬 | ---1,147萬 | ---5,039.2萬 | ---348萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -12.50%7,000 | --2.1萬 | --18.2萬 | -98.33%8,000 | --0 | --8,000 | --0 | --0 | --48萬 | --17.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 77.19%-1.3萬 | 3.11%-793.4萬 | 24.44%-309.1萬 | -3.60%-1,250.2萬 | -511.11%-16.5萬 | 94.01%-5.7萬 | -10.86%-818.9萬 | ---409.1萬 | ---1,206.7萬 | ---2.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,627.10%-1.09億 | 45.75%-3,139.3萬 | -85.39%576.3萬 | -166.57%-9,272.5萬 | -510.08%-7,031.6萬 | -127.78%-398.5萬 | -253.24%-5,786.2萬 | --3,943.8萬 | --1.39億 | --1,714.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.95%2.65億 | -6.25%2.32億 | -6.83%2.57億 | 1.83%2.75億 | -8.74%2.54億 | -12.47%2.7億 | 13.52%2.48億 | --2.75億 | --2.71億 | --2.78億 |
當期現金流變化 | 135.17%536.4萬 | 53.32%3,381.4萬 | 16.42%-2,585.7萬 | -275.80%-2,020.7萬 | 1,101.53%392.9萬 | 44.98%-1,525.3萬 | -75.82%2,205.5萬 | ---3,093.8萬 | --1,149.4萬 | --32.7萬 |
利率變動影響 | 63.52%-56.8萬 | -384.42%-113.2萬 | -52.20%161.5萬 | 121.28%139.1萬 | 69.15%-82.9萬 | 53.14%-155.7萬 | 155.98%39.8萬 | --337.9萬 | ---653.7萬 | ---268.7萬 |
期末現金流 | 6.44%2.7億 | -1.95%2.65億 | -6.25%2.32億 | -6.83%2.57億 | -6.83%2.57億 | -8.74%2.54億 | -12.47%2.7億 | --2.48億 | --2.75億 | --2.75億 |
自由現金流 | 1,095.69%1.14億 | -18.36%6,493.6萬 | 55.92%-3,168.5萬 | 148.32%6,177.3萬 | 486.32%6,558.2萬 | 72.71%-1,147.4萬 | 48.98%7,954.4萬 | ---7,187.9萬 | ---1.28億 | ---1,697.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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