(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2,348.38%-22.1萬 | 61.17%-12.99萬 | -71.75%-92.41萬 | -148.08%-7.38萬 | -84.66%-50.68萬 | 94.53%-9,028 | -32.59%-33.45萬 | 51.89%-53.8萬 | 603.50%15.36萬 | 48.61%-27.44萬 |
持續經營淨收入 | 24.87%-23.45萬 | 31.44%-34.31萬 | 23.29%-135.42萬 | 74.52%-14.74萬 | 25.19%-39.41萬 | 13.02%-31.22萬 | -66.28%-50.05萬 | -36.15%-176.52萬 | -186.86%-57.85萬 | -137.33%-52.69萬 |
持續經營損益 | 85.63%-2,623 | 1,667.04%4.05萬 | -96.60%2,286 | 151.17%5,563 | -72.07%1.76萬 | -163.34%-1.83萬 | 80.97%-2,585 | 117.86%6.72萬 | 95.84%-1.09萬 | 199.75%6.29萬 |
其他非現金項目 | -2,894.06%-10.54萬 | -4.17%2.63萬 | -43.55%8.36萬 | -101.28%-994 | 154.22%6.07萬 | -115.06%-3,520 | 18.18%2.74萬 | 73.98%14.81萬 | 437.53%7.77萬 | 55.24%2.39萬 |
營運資金變化 | -69.93%5.67萬 | 49.48%21.17萬 | -76.12%12.86萬 | -91.32%4.05萬 | -125.60%-24.21萬 | 35.14%18.86萬 | 257.71%14.17萬 | 484.29%53.86萬 | 46.06%46.67萬 | 71.74%-10.73萬 |
-應收款項(增)減 | 36.16%-1.6萬 | 954.83%7.36萬 | ---9.73萬 | -241.03%-6.29萬 | 97.20%-707 | -137.80%-2.51萬 | 2.30%-8,612 | --0 | --4.46萬 | 45.65%-2.52萬 |
-預付費用(增)減 | -660.00%-21萬 | 56.57%5.87萬 | -183.62%-7.32萬 | 143.73%15.23萬 | -100.33%-30.05萬 | -46.43%3.75萬 | -64.29%3.75萬 | 152.65%8.75萬 | -53.29%6.25萬 | 50.00%-15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 60.50%28.27萬 | -29.58%7.94萬 | -33.70%29.9萬 | -113.61%-4.9萬 | -12.97%5.91萬 | 119.96%17.61萬 | 299.28%11.28萬 | 1,631.34%45.11萬 | 185.39%35.97萬 | 303.23%6.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2,348.38%-22.1萬 | 61.17%-12.99萬 | -71.75%-92.41萬 | -150.03%-7.68萬 | -83.57%-50.38萬 | 94.53%-9,028 | -32.59%-33.45萬 | 51.89%-53.8萬 | 603.50%15.36萬 | 48.61%-27.44萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -1萬 | -25,946.09%-21.64萬 | 0 | 0 | 97.82%-831 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---1萬 | -25,946.09%-21.64萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | 97.82%-831 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---1萬 | -25,946.09%-21.64萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | 97.82%-831 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,124.67%22.25萬 | -69.79%9.49萬 | 276.34%118.3萬 | 206.11%16.38萬 | 132.77%69.51萬 | -50.00%1萬 | 109.27%31.42萬 | -77.58%31.44萬 | -152.97%-15.44萬 | -0.47%29.86萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --9.87萬 | -100.00%-4萬 | 50.00%-10萬 | 70.00%-6萬 | ---2萬 | --0 | ---2萬 | -18.87%-20萬 | -33.33%-20萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 260.94%114.92萬 | 50,100.00%10萬 | 124.44%71.51萬 | --0 | --33.42萬 | -79.72%31.84萬 | -100.05%-200 | -6.51%31.86萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --15.01萬 | ---1 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --12.38萬 | --13.49萬 | 191.97%13.38萬 | 168.97%12.38萬 | --0 | ---- | ---- | --4.58萬 | --4.6萬 | ---2.02萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,124.67%22.25萬 | -69.79%9.49萬 | 276.34%118.3萬 | 206.24%16.38萬 | 132.93%69.51萬 | -50.00%1萬 | 109.27%31.42萬 | -77.58%31.44萬 | -152.90%-15.42萬 | -0.53%29.84萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 609.61%2.07萬 | 182.83%6.57萬 | -90.62%2.32萬 | 690.54%19.52萬 | 447.19%3,896 | -97.99%2,924 | -90.62%2.32萬 | 10,163.21%24.78萬 | 1,248.55%2.47萬 | -99.73%712 |
當期現金流變化 | 46.81%1,427 | -121.41%-4.5萬 | 118.93%4.25萬 | -8,822.74%-12.95萬 | 697.77%19.13萬 | 100.67%972 | 80.11%-2.03萬 | -191.51%-22.45萬 | -100.59%-1,451 | 109.33%2.4萬 |
期末現金流 | 505.42%2.36萬 | 609.61%2.07萬 | 182.83%6.57萬 | 182.83%6.57萬 | 690.54%19.52萬 | 447.19%3,896 | -97.99%2,924 | -90.62%2.32萬 | -90.62%2.32萬 | 1,248.55%2.47萬 |
自由現金流 | -2,348.38%-22.1萬 | 58.18%-13.99萬 | -111.66%-114.05萬 | -292.03%-29.33萬 | -83.57%-50.38萬 | 94.53%-9,028 | -32.59%-33.45萬 | 53.41%-53.89萬 | 435.67%15.27萬 | 50.75%-27.44萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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