(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | -13.30%4.78億 | 9.18%5.52億 | 211.34%5.05億 | -61.14%1.62億 | --4.18億 |
其他非現金項目 | 68.44%8,540萬 | 32.72%5,070萬 | -2.05%3,820萬 | 2.36%3,900萬 | --3,810萬 |
營運資金變化 | 62.37%-1.29億 | -60.20%-3.43億 | -1,685.83%-2.14億 | 73.03%-1,200萬 | ---4,450萬 |
-應收款項(增)減 | 26.74%-1.53億 | 26.06%-2.09億 | -466.40%-2.83億 | 28.37%-5,000萬 | ---6,980萬 |
-存貨(增)減 | 147.14%3.52億 | -145.48%-7.47億 | -177.39%-3.04億 | 41.90%-1.1億 | ---1.89億 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 56.25%6.54億 | -9.08%4.18億 | 9.16%4.6億 | -23.20%4.22億 | --5.49億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -9.07%-2.86億 | -42.48%-2.62億 | -23.23%-1.84億 | 30.87%-1.49億 | ---2.16億 |
其他投資活動的淨現金流 | -236.11%-3,630萬 | 6.90%-1,080萬 | -157.78%-1,160萬 | 36.62%-450萬 | ---710萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -18.19%-2.85億 | -31.01%-2.41億 | -26.32%-1.84億 | 33.47%-1.46億 | ---2.19億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | 566.09%2.41億 | -130.99%-5,160萬 | 1,009.84%1.67億 | -157.75%-1,830萬 | ---710萬 |
現金股利支付 | -14.02%-1.23億 | -350.63%-1.08億 | ---2,390萬 | ---- | ---5,230萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---10萬 | ---- | -147.47%-5,350萬 | 1,173.33%1.13億 | ---1,050萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 41.83%-2.77億 | -190.49%-4.76億 | -26.93%-1.64億 | 52.66%-1.29億 | ---2.73億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -38.86%4.63億 | 15.49%7.58億 | 26.60%6.56億 | 11.73%5.18億 | --4.64億 |
當期現金流變化 | 130.75%9,190萬 | -366.16%-2.99億 | -23.50%1.12億 | 156.64%1.47億 | --5,720萬 |
利率變動影響 | -147.73%-210萬 | 141.90%440萬 | -17.98%-1,050萬 | -217.86%-890萬 | ---280萬 |
期末現金流 | 19.39%5.53億 | -38.86%4.63億 | 15.49%7.58億 | 26.60%6.56億 | --5.18億 |
自由現金流 | 128.31%3.53億 | -39.97%1.55億 | -4.73%2.58億 | -18.13%2.71億 | --3.3億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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