(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 91.71%-34.8萬 | -594.05%-419.9萬 | -103.56%-60.5萬 | 198.77%1,699.1萬 | 204.14%568.7萬 | ---546.1萬 |
其他非現金項目 | 23.28%14.3萬 | -38.30%11.6萬 | -26.27%18.8萬 | 22.60%25.5萬 | 89.09%20.8萬 | --11萬 |
營運資金變動 | -141.86%-3.6萬 | 8,700.00%8.6萬 | -120.00%-1,000 | 106.94%5,000 | -523.53%-7.2萬 | --1.7萬 |
-應收款項(增)減 | -400.00%-6,000 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | 57.14%-3,000 | -216.67%-7,000 | --6,000 |
-其他流動負債變化 | 81.82%-2,000 | -83.33%-1.1萬 | -166.67%-6,000 | 115.00%9,000 | -57.89%-6萬 | ---3.8萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||
經營活動現金淨額 | -20.29%281.7萬 | 3.12%353.4萬 | -70.34%342.7萬 | 531.08%1,155.5萬 | -76.15%183.1萬 | --767.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | 14.70%-174.1萬 | 19.39%-204.1萬 | 69.81%-253.2萬 | -304.00%-838.7萬 | -75.63%-207.6萬 | ---118.2萬 |
現金股利支付 | 8.92%-136.9萬 | 9.07%-150.3萬 | 17.06%-165.3萬 | 15.66%-199.3萬 | 48.57%-236.3萬 | ---459.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金流淨額 | 12.25%-311萬 | 15.32%-354.4萬 | 59.68%-418.5萬 | -133.84%-1,038萬 | 23.16%-443.9萬 | ---577.7萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -1.71%57.5萬 | -56.44%58.5萬 | 718.90%134.3萬 | -94.20%16.4萬 | 222.97%282.6萬 | --87.5萬 |
當期現金流變化 | -2,830.00%-29.3萬 | 98.68%-1萬 | -164.51%-75.8萬 | 145.05%117.5萬 | -237.19%-260.8萬 | --190.1萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 107.41%4,000 | -208.00%-5.4萬 | --5萬 |
期末現金流 | -50.96%28.2萬 | -1.71%57.5萬 | -56.44%58.5萬 | 718.90%134.3萬 | -94.20%16.4萬 | --282.6萬 |
自由現金流 | -20.29%281.7萬 | 3.12%353.4萬 | -70.34%342.7萬 | 531.08%1,155.5萬 | -76.15%183.1萬 | --767.8萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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