(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -76.25%-186.96萬 | 50.21%-31.54萬 | -155.02%-146.3萬 | -3,795.68%-423.81萬 | -197.02萬 | -106.08萬 | -63.35萬 | -57.37萬 | -10.23%-10.88萬 | -9.87萬 |
持續經營淨收入 | 21.10%-147.46萬 | 10.92%-56.26萬 | 83.14%-33.26萬 | -1,487.74%-725.52萬 | ---278.17萬 | ---186.89萬 | ---63.15萬 | ---197.32萬 | -15.87%-45.7萬 | ---39.44萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | -116.37%-4.99萬 | --30.49萬 | --0 | --0 | --0 | --30.49萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -47.18%56.03萬 | -30.78%33.67萬 | 4,891.56%19.92萬 | 4,589.22%228.79萬 | --73.66萬 | --106.09萬 | --48.65萬 | --3,991 | -66.45%4.88萬 | --14.54萬 |
其他非現金項目 | -3,462.90%-41.61萬 | ---2.43萬 | -104.51%-6.46萬 | 15,973.85%135.9萬 | ---6.02萬 | ---1.17萬 | --0 | --143.09萬 | 276.11%8,455 | --2,248 |
營運資金變化 | -123.71%-53.93萬 | 86.63%-6.53萬 | -256.97%-121.5萬 | -421.31%-93.47萬 | --13.51萬 | ---24.11萬 | ---48.84萬 | ---34.04萬 | 96.56%29.09萬 | --14.8萬 |
-應收款項(增)減 | -714.38%-25.32萬 | -159.13%-2.19萬 | -1,164.34%-8.62萬 | -846.79%-13.65萬 | ---9.01萬 | ---3.11萬 | ---8,469 | ---6,815 | -47.88%-1.44萬 | ---9,746 |
-預付費用(增)減 | -3,790.51%-136.99萬 | ---4,841 | --25.92萬 | -4,805.80%-49.56萬 | ---5.63萬 | ---3.52萬 | ---- | ---- | ---1.01萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 720.13%108.38萬 | 49.23%-3.85萬 | -316.13%-138.81萬 | -197.41%-30.73萬 | --27.69萬 | ---17.48萬 | ---7.59萬 | ---33.36萬 | 99.96%31.54萬 | --15.77萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | --4,618 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -76.25%-186.96萬 | 50.21%-31.54萬 | -155.02%-146.3萬 | -3,795.68%-423.81萬 | ---197.02萬 | ---106.08萬 | ---63.35萬 | ---57.37萬 | -10.23%-10.88萬 | ---9.87萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -649.85%-333.04萬 | -350.69%-73.11萬 | -1,324.18%-33.55萬 | -449.73%-64.55萬 | -6.66萬 | -44.41萬 | -16.22萬 | 2.74萬 | -11.74萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -372.92%-55.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.74萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --2.74萬 | --0 | --0 | --0 | --2.74萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --1.73萬 | --2.03萬 | --2.32萬 | --3.23萬 | --2.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -524.78%-334.77萬 | ---75.13萬 | ---35.87萬 | ---14.99萬 | --46.81萬 | ---53.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -649.85%-333.04萬 | -350.69%-73.11萬 | -1,324.18%-33.55萬 | -449.73%-64.55萬 | ---6.66萬 | ---44.41萬 | ---16.22萬 | --2.74萬 | ---11.74萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.58%674.12萬 | 185.27%61.33萬 | 0 | 3,199.16%824.79萬 | 42.6萬 | 745.55萬 | 21.5萬 | 15.14萬 | 63.92%25萬 | 15.25萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.65%15萬 | --15.25萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 7,900.00%800萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --107.2萬 | ---- | ---- | --42.6萬 | --42.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---17.81萬 | --0 | ---39.31萬 | --6.36萬 | --15.14萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.58%674.12萬 | 185.27%61.33萬 | --0 | 3,199.16%824.79萬 | --42.6萬 | --745.55萬 | --21.5萬 | --15.14萬 | 63.92%25萬 | --15.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 629.50%244.31萬 | 214.15%287.63萬 | 256.73%467.48萬 | 2,334.73%131.05萬 | --628.55萬 | --33.49萬 | --91.56萬 | --131.05萬 | --5.38萬 | --0 |
當期現金流變化 | -74.10%154.12萬 | 25.40%-43.32萬 | -355.45%-179.85萬 | 14,042.38%336.43萬 | ---161.07萬 | --595.06萬 | ---58.07萬 | ---39.49萬 | -55.80%2.38萬 | --5.38萬 |
期末現金流 | -36.61%398.43萬 | 629.50%244.31萬 | 214.15%287.63萬 | 5,923.22%467.48萬 | --467.48萬 | --628.55萬 | --33.49萬 | --91.56萬 | 44.20%7.76萬 | --5.38萬 |
自由現金流 | -90.63%-186.96萬 | 55.79%-31.54萬 | -155.02%-146.3萬 | -2,018.99%-479.34萬 | ---252.55萬 | ---98.08萬 | ---71.35萬 | ---57.37萬 | -129.20%-22.62萬 | ---9.87萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。