(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -26.43%1.41萬 | 1.92萬 | |
經營活動產生的其他現金收入 | -26.43%1.41萬 | --1.92萬 | ---- |
現金付款 | -11.53%-92.35萬 | -437.22%-82.8萬 | -15.41萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -13.95%-84.66萬 | -382.04%-74.3萬 | ---15.41萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 9.62%-7.69萬 | ---8.5萬 | ---- |
已收到的直接利息 | 915.17%4.7萬 | 14,829.03%4,628 | --31 |
經營活動現金淨額 | -7.23%-86.24萬 | -421.87%-80.42萬 | ---15.41萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 34.75%-176.26萬 | -193.94%-270.12萬 | -91.89萬 |
資本性支出 | 34.69%-166.86萬 | -338.55%-255.49萬 | ---58.26萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---4.63萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 5.99%-9.4萬 | ---10萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---33.64萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 34.75%-176.26萬 | -193.94%-270.12萬 | ---91.89萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 277.76萬 | 504.3萬 | |
普通股發行/回購的淨額 | --277.76萬 | ---- | --504.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | --277.76萬 | ---- | --504.3萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -79.72%89.18萬 | 929.31%439.72萬 | --42.72萬 |
當期現金流變化 | 104.35%15.26萬 | -188.30%-350.54萬 | --397萬 |
期末現金流 | 17.11%104.44萬 | -79.72%89.18萬 | --439.72萬 |
自由現金流 | 25.68%-253.1萬 | -362.26%-340.54萬 | ---73.67萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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