(Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (Q3)2020/11/30 | (Q2)2020/08/31 | (Q1)2020/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -2,948.92%-102.82萬 | -5,501.04%-405.02萬 | -2,457.47%-165.52萬 | 3.61萬 | -7.23萬 | 7.02萬 |
持續經營淨收入 | -2,596.54%-187.74萬 | -2,456.62%-302.01萬 | -1,037.85%-102.1萬 | ---6.96萬 | ---11.81萬 | ---8.97萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 2,001.59%23.96萬 | --13.21萬 | --1.86萬 | --1.14萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -36.72%1.05萬 | 1,194.31%9.17萬 | -1,076.29%-4.9萬 | --1.65萬 | --7,085 | --5,020 |
營運資金變化 | 671.36%59.92萬 | -3,213.31%-120.59萬 | -489.70%-60.37萬 | --7.77萬 | --3.87萬 | --15.49萬 |
-應收款項(增)減 | -11,773.33%-8.23萬 | -11,354.45%-7.47萬 | 2,778.10%7.37萬 | --705 | ---652 | --2,562 |
-預付費用(增)減 | --66.31萬 | -8,256.41%-64.23萬 | -11,335,566.67%-34.01萬 | --0 | --7,875 | --3 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -72.83%1.84萬 | -1,651.50%-48.89萬 | -536.08%-33.74萬 | --6.77萬 | --3.15萬 | --7.74萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | --9,226 | --0 | --7.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -2,956.04%-102.82萬 | -5,501.04%-405.02萬 | -2,457.47%-165.52萬 | --3.6萬 | ---7.23萬 | --7.02萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.73萬 | -6.48萬 | -11.58萬 | |||
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---7.73萬 | ---6.48萬 | ---11.58萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---7.73萬 | ---6.48萬 | ---11.58萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 18,347.38%1,844.74萬 | 5,260.50%268.03萬 | 4.8萬 | 10萬 | 5萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | 275.00%18.75萬 | --4.8萬 | --10萬 | --5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --1,852.99萬 | --249.28萬 | ---- | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 18,347.38%1,844.74萬 | 5,260.51%268.03萬 | --4.8萬 | --10萬 | --5萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 13,076,151.69%1,543萬 | 2,674.98%103.28萬 | -76.31%7,769 | --118 | --3.72萬 | --3.28萬 |
當期現金流變化 | -15,307.84%-102.82萬 | 38,905.31%1,439.72萬 | 23,096.40%102.5萬 | --6,761 | ---3.71萬 | --4,419 |
期末現金流 | 209,258.56%1,440.18萬 | 13,076,151.69%1,543萬 | 2,674.98%103.28萬 | --6,879 | --118 | --3.72萬 |
自由現金流 | -2,387.85%-102.82萬 | -2,854.19%-405.02萬 | -3,531.34%-165.52萬 | ---4.13萬 | ---13.71萬 | ---4.56萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。