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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 75.89%9,850萬 | 119.32%9,650萬 | 17,420.00%8,760萬 | 22.44%1.46億 | -10.85%4,520萬 | -1.23%5,600萬 | 73.91%4,400萬 | 103.65%50萬 | 274.74%1.19億 | 298.82%5,070萬 |
持續經營淨收入 | 49.33%7,750萬 | 590.84%1.89億 | 116.39%5,150萬 | 4,384.78%2.06億 | 507.65%1.03億 | 1,098.08%5,190萬 | 178.00%2,730萬 | -14.39%2,380萬 | -72.62%460萬 | -41.78%1,700萬 |
折舊和攤銷 | 13.90%2,130萬 | 6.08%1,920萬 | 9.30%1,880萬 | 15.19%7,280萬 | 16.05%1,880萬 | 17.61%1,870萬 | 14.56%1,810萬 | 12.42%1,720萬 | 10.10%6,320萬 | 8.72%1,620萬 |
遞延稅費 | ---160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 83.33%220萬 | 313.33%620萬 | -4.55%210萬 | -23.26%660萬 | -46.88%170萬 | -25.00%120萬 | -48.28%150萬 | 144.44%220萬 | -79.23%860萬 | -65.59%320萬 |
營運資金變化 | 10.94%-2,280萬 | 130.99%530萬 | 99.64%-20萬 | -7,524.00%-1.91億 | -4,695.00%-9,190萬 | -174.85%-2,560萬 | -158.36%-1,710萬 | 17.65%-5,600萬 | 99.05%-250萬 | 102.26%200萬 |
-應收款項(增)減 | -7.27%-2,360萬 | 15.96%-2,790萬 | 402.48%3,660萬 | -197.68%-1.54億 | -8,590.00%-8,690萬 | -3,766.67%-2,200萬 | -55.14%-3,320萬 | 59.67%-1,210萬 | 27.35%-5,180萬 | 96.81%-100萬 |
-存貨(增)減 | -219.23%-830萬 | 97.14%-70萬 | 22.51%-2,960萬 | -9.16%-5,360萬 | 180.14%1,170萬 | 75.24%-260萬 | -122.73%-2,450萬 | -193.85%-3,820萬 | 68.20%-4,910萬 | 68.47%-1,460萬 |
-預付費用(增)減 | 76.60%-110萬 | -1,800.00%-1,530萬 | 98.07%-40萬 | -14.40%-4,210萬 | -274.47%-1,760萬 | 46.59%-470萬 | 105.33%90萬 | -223.44%-2,070萬 | 21.20%-3,680萬 | 74.59%-470萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 175.68%1,020萬 | 23.93%4,920萬 | -145.33%-680萬 | -56.14%5,930萬 | -95.96%90萬 | -93.01%370萬 | -49.49%3,970萬 | 180.65%1,500萬 | 1,436.36%1.35億 | 197.33%2,230萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 75.89%9,850萬 | 119.32%9,650萬 | 17,420.00%8,760萬 | 22.44%1.46億 | -10.85%4,520萬 | -1.23%5,600萬 | 73.91%4,400萬 | 103.65%50萬 | 274.74%1.19億 | 298.82%5,070萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -29.65%-2,930萬 | -7.79%-2,490萬 | 42.99%-2,400萬 | 37.52%-1.19億 | 64.25%-3,160萬 | 33.33%-2,260萬 | -5.48%-2,310萬 | 10.23%-4,210萬 | -131.08%-1.91億 | -142.86%-8,840萬 |
資本性支出 | -32.84%-2,670萬 | -43.31%-2,250萬 | -110.48%-2,210萬 | 38.49%-7,560萬 | 54.50%-2,930萬 | 35.37%-2,010萬 | -7.53%-1,570萬 | 17.97%-1,050萬 | -9.83%-1.23億 | -102.52%-6,440萬 |
無形資產交易淨現金流 | -4.35%-240萬 | 0.00%-240萬 | 92.86%-190萬 | 2.33%-3,360萬 | 90.42%-230萬 | 17.86%-230萬 | 46.67%-240萬 | -758.06%-2,660萬 | -218.52%-3,440萬 | -370.59%-2,400萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 88.46%-300萬 | --0 | --0 | --0 | 88.46%-300萬 | ---2,600萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 0.00%-20萬 | --0 | --0 | 7.69%-720萬 | --0 | ---20萬 | -78.57%-500萬 | 60.00%-200萬 | -119.50%-780萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -29.65%-2,930萬 | -7.79%-2,490萬 | 42.99%-2,400萬 | 37.52%-1.19億 | 64.25%-3,160萬 | 33.33%-2,260萬 | -5.48%-2,310萬 | 10.23%-4,210萬 | -131.08%-1.91億 | -142.86%-8,840萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 213.04%780萬 | -128.13%-90萬 | -16.53%-1,410萬 | 66.25%-1,360萬 | 115.17%220萬 | -76.92%-690萬 | 300.00%320萬 | 40.39%-1,210萬 | -199.02%-4,030萬 | -866.67%-1,450萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 216.18%790萬 | -1.47%-690萬 | -122.39%-1,490萬 | 32.16%-2,700萬 | 68.84%-670萬 | -11.48%-680萬 | -11.48%-680萬 | -9.84%-670萬 | -180.57%-3,980萬 | -115.00%-2,150萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 700.00%80萬 | -39.83%710萬 | -3.33%580萬 | 65.03%2,690萬 | 26.76%900萬 | -95.83%10萬 | 107.02%1,180萬 | 445.45%600萬 | -30.64%1,630萬 | -21.98%710萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -350.00%-90萬 | 38.89%-110萬 | 56.14%-500萬 | 19.64%-1,350萬 | 0.00%-10萬 | 0.00%-20萬 | -50.00%-180萬 | 25.49%-1,140萬 | 47.83%-1,680萬 | 83.33%-10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 213.04%780萬 | -128.13%-90萬 | -16.53%-1,410萬 | 66.25%-1,360萬 | 115.17%220萬 | -76.92%-690萬 | 300.00%320萬 | 40.39%-1,210萬 | -199.02%-4,030萬 | -866.67%-1,450萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.38%8.21億 | 18.13%7.51億 | 2.10%7.04億 | -14.47%6.9億 | -7.01%6.85億 | -8.80%6.6億 | -12.28%6.36億 | -14.47%6.9億 | -12.54%8.06億 | -15.41%7.37億 |
當期現金流變化 | 190.57%7,700萬 | 193.36%7,070萬 | 192.18%4,950萬 | 111.30%1,270萬 | 130.27%1,580萬 | 40.21%2,650萬 | 1,238.89%2,410萬 | 33.62%-5,370萬 | -2.09%-1.12億 | 17.67%-5,220萬 |
利率變動影響 | 483.33%460萬 | -1,000.00%-90萬 | -2,400.00%-250萬 | 141.86%180萬 | -37.50%300萬 | 78.57%-120萬 | 103.45%10萬 | 83.33%-10萬 | 21.82%-430萬 | 400.00%480萬 |
期末現金流 | 31.69%9.03億 | 24.38%8.21億 | 18.13%7.51億 | 2.10%7.04億 | 2.10%7.04億 | -7.01%6.85億 | -8.80%6.6億 | -12.28%6.36億 | -14.47%6.9億 | -14.47%6.9億 |
自由現金流 | 106.55%6,940萬 | 176.45%7,160萬 | 273.77%6,360萬 | 195.30%3,650萬 | 136.07%1,360萬 | 47.37%3,360萬 | 317.74%2,590萬 | -23.65%-3,660萬 | 79.93%-3,830萬 | 39.58%-3,770萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |