加拿大市場個股詳情

POOL Pool Safe Inc

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延時15分鐘行情已收盤 06/19 16:00 (美東)
269.94萬總市值-1875市盈率TTM

Pool Safe Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-205.84%-54.25萬
-97.74%-59.01萬
93.74%-3,864
44.37%-6.65萬
-4,778.42%-34.23萬
-42.58%-17.74萬
8.41%-29.84萬
-206.42%-6.17萬
5.20%-11.96萬
103.06%7,316
持續經營淨收入
-38.47%-45.7萬
-22.66%-87.54萬
7.74%-36.78萬
31.74%-11.64萬
-595.10%-6.12萬
-110.34%-33萬
-15.32%-71.37萬
-81.76%-39.86萬
-224.86%-17.05萬
104.49%1.24萬
持續經營損益
---2萬
-33.39%8.11萬
--0
22.96%5.14萬
----
----
168.55%12.18萬
-37.13%2.6萬
--4.18萬
--0
折舊攤銷及損耗
42.26%8.91萬
90.93%30.23萬
85.58%8.43萬
18.93%8.35萬
236.59%7.18萬
193.86%6.26萬
39.97%15.83萬
19.89%4.54萬
215.45%7.02萬
-80.91%2.13萬
以股票支付的報酬
8.67%5.28萬
66.89%9.28萬
-47.07%1.47萬
76.91%2.73萬
-55.04%2,193
550.43%4.86萬
--5.56萬
--2.78萬
--1.54萬
--4,878
其他非現金項目
108.12%4.93萬
145.00%10.01萬
79.32%3.27萬
986.84%3.38萬
1.08%9,849
143.29%2.37萬
-58.60%4.08萬
197.18%1.82萬
--3,109
--9,744
營運資金變化
-1,395.76%-25.68萬
-849.81%-29.08萬
5.81%23.21萬
-82.47%-14.53萬
-869.88%-39.75萬
133.02%1.98萬
7.81%3.88萬
14.33%21.94萬
5.69%-7.96萬
54.00%-4.1萬
-應收款項（增）減
-110.90%-11.54萬
102.41%55
87.02%25.46萬
-261.94%-4.41萬
-21.67%-15.58萬
-45.26%-5.47萬
-5,293.18%-2,285
69.28%13.62萬
808.95%2.72萬
-89.21%-12.8萬
-存貨（增）減
---10.29萬
-1,622.10%-23.67萬
-126.88%-1.02萬
-638.21%-19.25萬
37.27%-3.4萬
--0
78.84%-1.37萬
-37.65%3.8萬
149.46%3.58萬
-129.65%-5.42萬
-預付費用（增）減
----
----
----
226.00%6.93萬
----
----
----
----
---5.5萬
----
-應付款項及應計費用（減）增
-151.60%-3.85萬
-198.80%-5.42萬
-26.11%-1.23萬
125.06%2.2萬
-197.94%-13.84萬
583.66%7.45萬
-45.66%5.48萬
-119.28%-9,756
-957.25%-8.76萬
6,385.86%14.13萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-209.48%-54.25萬
-97.74%-59.01萬
93.74%-3,864
45.05%-6.57萬
-4,818.04%-34.52萬
-40.90%-17.53萬
8.41%-29.84萬
-206.42%-6.17萬
5.20%-11.96萬
103.06%7,316
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
0
13.98%-36.06萬
0
30.92%-14萬
35.76%-9.55萬
-84.10%-12.52萬
-38.46%-41.92萬
0
-251.34%-20.26萬
-706.47%-14.86萬
固定資產交易淨額
--0
13.98%-36.06萬
--0
30.92%-14萬
35.76%-9.55萬
-84.10%-12.52萬
-38.46%-41.92萬
--0
-251.34%-20.26萬
-706.47%-14.86萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
--0
13.98%-36.06萬
--0
30.92%-14萬
35.76%-9.55萬
-84.10%-12.52萬
-38.46%-41.92萬
--0
-251.34%-20.26萬
-706.47%-14.86萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
504.09%70.93萬
13.87%103.6萬
-2,399.51%-21.22萬
-111.92%-7.3萬
816.74%120.39萬
-32.53%11.74萬
46.10%90.98萬
82.43%-8,491
224.66%61.3萬
-73.19%13.13萬
債務發行/償還的淨額
504.09%70.93萬
7.20%103.6萬
-541.04%-21.22萬
-111.92%-7.3萬
816.74%120.39萬
-32.53%11.74萬
55.19%96.64萬
199.59%4.81萬
224.66%61.3萬
-73.19%13.13萬
其他融資活動的淨現金流額
----
----
----
----
----
----
---5.66萬
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
504.09%70.93萬
13.87%103.6萬
-2,399.51%-21.22萬
-111.92%-7.3萬
816.74%120.39萬
-32.53%11.74萬
46.10%90.98萬
82.43%-8,491
224.66%61.3萬
-73.19%13.13萬
現金淨流量
期初現金流
38.60%30.64萬
664.88%22.11萬
79.38%52.25萬
152,518.67%80.12萬
261.76%3.8萬
664.88%22.11萬
-16.80%2.89萬
18.45%29.13萬
-99.78%525
26.36%1.05萬
當期現金流變化
191.11%16.68萬
-55.59%8.53萬
-207.81%-21.61萬
-195.85%-27.87萬
7,742.13%76.32萬
-895.26%-18.31萬
3,393.18%19.22萬
67.65%-7.02萬
5,729.51%29.08萬
-104.29%-9,987
期末現金流
1,144.42%47.32萬
38.60%30.64萬
38.60%30.64萬
79.38%52.25萬
152,518.67%80.12萬
261.76%3.8萬
664.88%22.11萬
664.88%22.11萬
18.45%29.13萬
-99.78%525
自由現金流
-80.55%-54.25萬
-32.48%-95.07萬
93.74%-3,864
36.16%-20.57萬
-211.84%-44.07萬
-56.17%-30.05萬
-14.17%-71.76萬
63.42%-6.17萬
-75.28%-32.22萬
45.05%-14.13萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -205.84%-54.25萬-97.74%-59.01萬93.74%-3,86444.37%-6.65萬-4,778.42%-34.23萬-42.58%-17.74萬8.41%-29.84萬-206.42%-6.17萬5.20%-11.96萬103.06%7,316
持續經營淨收入 -38.47%-45.7萬-22.66%-87.54萬7.74%-36.78萬31.74%-11.64萬-595.10%-6.12萬-110.34%-33萬-15.32%-71.37萬-81.76%-39.86萬-224.86%-17.05萬104.49%1.24萬
持續經營損益 ---2萬-33.39%8.11萬--022.96%5.14萬--------168.55%12.18萬-37.13%2.6萬--4.18萬--0
折舊攤銷及損耗 42.26%8.91萬90.93%30.23萬85.58%8.43萬18.93%8.35萬236.59%7.18萬193.86%6.26萬39.97%15.83萬19.89%4.54萬215.45%7.02萬-80.91%2.13萬
以股票支付的報酬 8.67%5.28萬66.89%9.28萬-47.07%1.47萬76.91%2.73萬-55.04%2,193550.43%4.86萬--5.56萬--2.78萬--1.54萬--4,878
其他非現金項目 108.12%4.93萬145.00%10.01萬79.32%3.27萬986.84%3.38萬1.08%9,849143.29%2.37萬-58.60%4.08萬197.18%1.82萬--3,109--9,744
營運資金變化 -1,395.76%-25.68萬-849.81%-29.08萬5.81%23.21萬-82.47%-14.53萬-869.88%-39.75萬133.02%1.98萬7.81%3.88萬14.33%21.94萬5.69%-7.96萬54.00%-4.1萬
-應收款項（增）減 -110.90%-11.54萬102.41%5587.02%25.46萬-261.94%-4.41萬-21.67%-15.58萬-45.26%-5.47萬-5,293.18%-2,28569.28%13.62萬808.95%2.72萬-89.21%-12.8萬
-存貨（增）減 ---10.29萬-1,622.10%-23.67萬-126.88%-1.02萬-638.21%-19.25萬37.27%-3.4萬--078.84%-1.37萬-37.65%3.8萬149.46%3.58萬-129.65%-5.42萬
-預付費用（增）減 ------------226.00%6.93萬-------------------5.5萬----
-應付款項及應計費用（減）增 -151.60%-3.85萬-198.80%-5.42萬-26.11%-1.23萬125.06%2.2萬-197.94%-13.84萬583.66%7.45萬-45.66%5.48萬-119.28%-9,756-957.25%-8.76萬6,385.86%14.13萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -209.48%-54.25萬-97.74%-59.01萬93.74%-3,86445.05%-6.57萬-4,818.04%-34.52萬-40.90%-17.53萬8.41%-29.84萬-206.42%-6.17萬5.20%-11.96萬103.06%7,316
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 013.98%-36.06萬030.92%-14萬35.76%-9.55萬-84.10%-12.52萬-38.46%-41.92萬0-251.34%-20.26萬-706.47%-14.86萬
固定資產交易淨額 --013.98%-36.06萬--030.92%-14萬35.76%-9.55萬-84.10%-12.52萬-38.46%-41.92萬--0-251.34%-20.26萬-706.47%-14.86萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 --013.98%-36.06萬--030.92%-14萬35.76%-9.55萬-84.10%-12.52萬-38.46%-41.92萬--0-251.34%-20.26萬-706.47%-14.86萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 504.09%70.93萬13.87%103.6萬-2,399.51%-21.22萬-111.92%-7.3萬816.74%120.39萬-32.53%11.74萬46.10%90.98萬82.43%-8,491224.66%61.3萬-73.19%13.13萬
債務發行/償還的淨額 504.09%70.93萬7.20%103.6萬-541.04%-21.22萬-111.92%-7.3萬816.74%120.39萬-32.53%11.74萬55.19%96.64萬199.59%4.81萬224.66%61.3萬-73.19%13.13萬
其他融資活動的淨現金流額 ---------------------------5.66萬------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 504.09%70.93萬13.87%103.6萬-2,399.51%-21.22萬-111.92%-7.3萬816.74%120.39萬-32.53%11.74萬46.10%90.98萬82.43%-8,491224.66%61.3萬-73.19%13.13萬
現金淨流量
期初現金流 38.60%30.64萬664.88%22.11萬79.38%52.25萬152,518.67%80.12萬261.76%3.8萬664.88%22.11萬-16.80%2.89萬18.45%29.13萬-99.78%52526.36%1.05萬
當期現金流變化 191.11%16.68萬-55.59%8.53萬-207.81%-21.61萬-195.85%-27.87萬7,742.13%76.32萬-895.26%-18.31萬3,393.18%19.22萬67.65%-7.02萬5,729.51%29.08萬-104.29%-9,987
期末現金流 1,144.42%47.32萬38.60%30.64萬38.60%30.64萬79.38%52.25萬152,518.67%80.12萬261.76%3.8萬664.88%22.11萬664.88%22.11萬18.45%29.13萬-99.78%525
自由現金流 -80.55%-54.25萬-32.48%-95.07萬93.74%-3,86436.16%-20.57萬-211.84%-44.07萬-56.17%-30.05萬-14.17%-71.76萬63.42%-6.17萬-75.28%-32.22萬45.05%-14.13萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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